| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-01-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TUP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez Spółkę zależną TUP Property S.A. transakcji swap na stopę procentową | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TUP S.A. powziął informację, że w dniu 27 stycznia 2011r. TUP Property S.A. (Kredytobiorca, Spółka) i Bank Zachodni WBK S.A. (Bank, Kredytodawca), na podstawie Aneksu z dnia 3 grudnia 2010r. do umowy kredytowej z dnia 18 grudnia 2007r., dokonały transakcji swap na stopę procentową (IRS), która zabezpiecza zobowiązania z tytułu odsetek od 50% salda kredytu udzielonego Spółce. Kwota transakcji stanowiąca 50% salda kredytu wynosi 4 279 tys. euro. Dokonywanie transakcji IRS polega na wymianie z Bankiem płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M na strumień płatności opartych o stałą stopę procentową w wysokości 1,78%. Zawarcie transakcji IRS zostanie zabezpieczone w terminie do 15 lutego 2011r. ustanowieniem przez Kredytobiorcę hipoteki kaucyjnej łącznej zabezpieczającej wierzytelności wobec Banku z tytułu IRS. Celem zawarcia transakcji IRS jest wyeliminowanie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania w okresie trwania kredytu, tj. do 30.12.2012r. Informacje na temat w/w umowy kredytowej oraz aneksów Zarząd TUP S.A. publikował w raportach bieżących 116/2007, 11/201, 18/2010, 52/2010 i 53/2010. TUP Property S.A. jest w 100% podmiotem zależnym od TUP S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TUP SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TUP | Developerska (dev) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-108 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielna | 37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3386629, 3386620 | 022 721 38 57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | tup.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-010-29-48 | 012835824 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-01-27 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||
