EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-14

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 950 1 231 1 665 310

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 486 102 356 26

Zysk (strata) brutto 878 148 210 37

Zysk (strata) netto 664 116 159 29

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 158 -957 796 241

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 326 -530 -586 -133

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -162 -147 -41 -37

Przepływy pieniężne netto, razem 671 -1 634 169 -411

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 512 16 865 7 812 4 204

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 397 1 937 816 483

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 485 432 117 108

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 478 947 355 236

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 115 14 928 6 996 4 209

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 040 891 1 040 891

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 405 000 8 910 000 10 405 000 8 910 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,02 0,02 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,02 0,02 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,80 1,68 0,68 0,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,80 1,68 0,68 0,41

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

pozostale-informacje-I-kwartal-2012v2.pdf Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-14 Jacek Dziedzic Prezes Zarzadu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 14 255 13 081 9 360

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 176 1 244 22

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 9 917 8 855 8 768

Należności długoterminowe 744 744 531

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 744 744 531

Inwestycje długoterminowe 85 85 10

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 75 75 10

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 75 75 10

Inne inwestycje długoterminowe 10 10

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 332 2 153 29

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 9 19

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 323 2 145 10

Aktywa obrotowe 18 258 19 171 7 505

Zapasy 6 623 9 223 1 223

Należności krótkoterminowe 2 874 3 217 3 657

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 2 874 3 120 3 657

Inwestycje krótkoterminowe 8 192 6 093 712

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 192 6 093 712

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 1 606 178

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 585 5 914 712

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 569 638 1 913

A k t y w a r a z e m 32 512 32 251 16 865

PASYWA

Kapitał własny 29 115 28 451 14 928

Kapitał zakładowy 1 040 1 040 891

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -299 -299

Kapitał zapasowy 20 939 20 939 14 013

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 6 771 -92 -1 424

Zysk (strata) netto 664 6 863 1 448

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 397 3 800 1 937

Rezerwy na zobowiązania 95 95 39

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 85 85 27

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 10 10 12

długoterminowe

krótkoterminowe 10 10 12

Zobowiązania długoterminowe 485 211 432

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 485 211 432

Zobowiązania krótkoterminowe 1 478 2 201 947

Wobec jednostek powiązanych 2

Wobec pozostałych jednostek 1 449 2 198 945

Fundusze specjalne 29

Rozliczenia międzyokresowe 1 339 1 293 519

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 339 1 293 519

długoterminowe

krótkoterminowe 1 339 1 293 519

P a s y w a r a z e m 32 512 32 251 16 865

Wartość księgowa 29 115 28 451 14 928

Liczba akcji (w szt.) 10 405 000 10 405 000 8 910 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,80 2,83 1,68

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 405 000 10 405 000 8 910 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,80 2,83 1,68

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 950 1 231

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 950

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 922 777

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 922 777

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 028 453

Koszty sprzedaży 101 75

Koszty ogólnego zarządu 498 262

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 428 116

Pozostałe przychody operacyjne 79 10

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10

Dotacje 58

Inne przychody operacyjne 21

Pozostałe koszty operacyjne 21 25

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 21 15

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 487 102

Przychody finansowe 2 172

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 2

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 171

Koszty finansowe 611 125

Odsetki w tym: 12 25

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 599 100

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 878 148

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 878 148

Podatek dochodowy 213 32

część bieżąca 213 32

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 664

Zysk (strata) netto 116

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 664 116

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 405 000 8 910 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,02

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 405 000 8 910 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 451 14 812 14 812

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 451 14 812 14 812

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 040 891 891

Zmiany kapitału zakładowego 149

zwiększenia (z tytułu) 149

emisji akcji (wydania udziałów) 149

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 040 1 040 891

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -299

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -299

Kapitał zapasowy na początek okresu 20 939 14 013 14 013

Zmiany kapitału zapasowego 6 926

zwiększenia (z tytułu) 7 100

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 100

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 174

pokrycia straty

koszty emisji akcji 174

Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 939 20 939 14 013

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -92

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -92 1 332

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -92 1 332

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 1 332

pokrycie straty 1 332

na kapitał zapasowy 92

wypłata dywidendy 2 081

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -1 424 -92

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -92 -1 424 -92

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 92 1 332

pokrycie straty 92 1 332

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 92 92

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6 771 -92 -92

Wynik netto 664 6 863 115

zysk netto 664 6 863 115

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 115 28 451 14 928

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 664 116

Korekty razem 2 494 -1 073

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 176 48

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 25

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów 2 697 -137

Zmiana stanu należności 246 -634

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -573 -255

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -63 -120

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 158 -957

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 10

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -2 326 -540

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -898 -540

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -1 428

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach -1 428

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -1 428

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 326 -530

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki -162 -147

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -115 -122

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -35

Odsetki -12 -25

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -162 -147

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 671 -1 634

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 671 -1 634

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 5 914 2 346

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 585 712

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

dodatkowe-informacje-I-kwartal-2012.pdf Dodatkowe informacje do raportu za I kwartał 2012

sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2012.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012