HELIO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-15

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 87 005 70 801 20 390 17 725

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 690 4 319 1 099 1 081

Zysk (strata) brutto 3 144 4 041 737 1 012

Zysk (strata) netto 2 557 3 260 599 816

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 848 -7 454 -902 -1 866

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 716 -9 866 -402 -2 470

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 460 15 815 1 280 3 959

Przepływy pieniężne netto, razem -104 -1 505 -24 -377

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 436 61 919 19 328 15 532

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 160 22 200 9 170 5 569

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 730 13 059 3 059 3 276

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 215 8 893 6 059 2 231

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 276 39 719 10 159 9 963

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 601 627

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,51 0,65 0,12 0,16

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,46 7,94 2,03 1,99

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-15 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

2012-05-15 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 28 590 28 877 27 791 26 506

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 54 70 95 39

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 28 331 28 565 27 556 26 324

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 205 242 140 143

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 185 222 140 142

Inne rozliczenia międzyokresowe 20 20 1

Aktywa obrotowe 51 846 70 295 34 128 44 802

Zapasy 22 293 27 714 25 482 25 666

Należności krótkoterminowe 28 495 41 906 7 788 18 169

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 28 495 41 906 7 788 18 169

Inwestycje krótkoterminowe 256 127 360 565

Krótkoterminowe aktywa finansowe 256 127 360 565

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 256 127 360 565

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 802 548 498 402

A k t y w a r a z e m 80 436 99 172 61 919 71 308

PASYWA

Kapitał własny 42 276 41 830 39 719 40 684

Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 37 219 37 219 34 924 34 924

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 2 557 2 111 2 295 3 260

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 160 57 342 22 200 30 624

Rezerwy na zobowiązania 215 235 248 182

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 26 52 47

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 154 154 176 131

długoterminowa 26 26 26 20

krótkoterminowa 128 128 150 111

Pozostałe rezerwy 42 55 20 4

długoterminowe

krótkoterminowe 42 55 20 4

Zobowiązania długoterminowe 12 730 13 265 13 059 14 399

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 12 730 13 265 13 059 14 399

Zobowiązania krótkoterminowe 25 215 43 842 8 893 16 043

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 25 006 43 750 8 693 15 843

Fundusze specjalne 209 92 200 200

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 80 436 99 172 61 919 71 308

Wartość księgowa 42 276 41 830 39 719 40 684

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,46 8,37 7,94 8,14

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 039 87 005 16 263 70 801

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 918 16 419 1 445 12 757

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 121 70 586 14 818 58 044

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 500 63 506 11 225 48 142

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 397 13 383 1 028 8 972

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 103 50 123 10 197 39 170

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 539 23 499 5 038 22 659

Koszty sprzedaży 4 307 14 925 3 649 15 120

Koszty ogólnego zarządu 1 097 3 375 936 2 856

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 135 5 199 453 4 683

Pozostałe przychody operacyjne 11 84 7 7

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 11 84 7 7

Pozostałe koszty operacyjne 275 593 106 371

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 107 7

Inne koszty operacyjne 275 486 106 364

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 871 4 690 354 4 319

Przychody finansowe 98 223 145 357

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 58 223 145 357

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 40

Koszty finansowe 442 1 769 184 635

Odsetki w tym: 442 1 470 104 320

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 299 80 315

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 527 3 144 315 4 041

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 527 3 144 315 4 041

Podatek dochodowy 81 587 59 781

część bieżąca 73 687 30 675

część odroczona 8 -100 29 106

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 446 2 557 256 3 260

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 446 2 557 256 3 260

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,51 0,05 0,65

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 830 39 719 37 424 37 424

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 830 39 719 37 424 37 424

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 37 219 34 924 26 644 26 644

Zmiany kapitału zapasowego 2 295 8 280 8 280

zwiększenia (z tytułu) 2 295 8 280 8 280

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 295 8 280 8 280

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 219 37 219 34 924 34 924

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 111 2 295 8 280 8 280

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 111 2 295 8 280 8 280

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 111 2 295 8 280 8 280

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 295 8 280 8 280

przekazanie na kapitał zapasowy 2 295 8 280 8 280

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 111 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 111 0 0 0

Wynik netto 446 2 557 2 295 3 260

zysk netto 446 2 557 2 295 3 260

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 42 276 42 276 39 719 40 684

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 276 42 276 39 719 40 684

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 446 2 557 256 3 260

Korekty razem 18 703 -6 405 6 054 -10 714

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 428 1 268 164 508

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 442 1 470 92 284

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -19 -33 5 -257

Zmiana stanu zapasów 5 421 3 190 -9 162 -2 985

Zmiana stanu należności 13 410 -20 718 17 676 -10 120

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -762 8 787 -2 557 1 866

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -217 -369 -164 -10

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 19 149 -3 848 6 310 -7 454

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 177 1 716 1 593 9 866

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 177 1 716 1 593 9 866

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -177 -1 716 -1 593 -9 866

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 9 049 716 16 416

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 0 9 049 716 16 416

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 18 843 3 589 5 032 601

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 18 379 2 073 4 914 159

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 22 46 26 158

Odsetki 442 1 470 92 284

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -18 843 5 460 -4 316 15 815

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 129 -104 401 -1 505

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 129 -104 401 -1 505

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 127 360 164 2 070

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 256 256 565 565

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SA-Q_2011_3-zal1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.