HELIO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

data przekazania: 2011-08-29

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 84 808 80 706 21 277 19 764

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 343 10 435 839 2 555

Zysk (strata) brutto 2 926 10 256 734 2 512

Zysk (strata) netto 2 345 8 280 588 2 028

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 235 2 122 -310 520

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 342 -8 658 -2 846 -2 120

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 867 5 625 2 726 1 377

Przepływy pieniężne netto, razem -1 710 -911 -429 -223

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 493 50 351 15 676 12 145

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 724 12 927 5 700 3 118

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 059 6 608 3 276 1 594

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 417 5 879 2 362 1 317

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 769 37 424 9 976 9 027

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 627 603

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,47 1,66 0,12 0,41

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,95 7,48 1,99 1,80

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-29 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2010 stan na 2011-03-31 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2009

AKTYWA

Aktywa trwałe 27 777 26 506 17 223 17 223

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 95 39 54 54

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 27 554 26 324 16 962 16 962

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 128 143 207 207

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 128 142 205 205

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 1 2 2

Aktywa obrotowe 34 716 44 802 33 128 33 128

Zapasy 25 482 25 666 22 681 22 681

Należności krótkoterminowe 8 376 18 169 8 048 8 048

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 8 376 18 169 8 048 8 048

Inwestycje krótkoterminowe 360 565 2 070 2 070

Krótkoterminowe aktywa finansowe 360 565 2 070 2 070

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 360 565 2 070 2 070

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 498 402 329 329

A k t y w a r a z e m 62 493 71 308 50 351 50 351

PASYWA

Kapitał własny 39 769 40 684 37 424 37 424

Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 34 924 34 924 26 644 26 644

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 2 345 3 260 8 280 8 280

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 724 30 624 12 927 12 927

Rezerwy na zobowiązania 248 182 440 440

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 52 47 13 13

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 176 131 161 161

długoterminowa 26 20 20 20

krótkoterminowa 150 111 141 141

Pozostałe rezerwy 20 4 266 266

długoterminowe

krótkoterminowe 20 4 266 266

Zobowiązania długoterminowe 13 059 14 399 6 608 6 608

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 13 059 14 399 6 608 6 608

Zobowiązania krótkoterminowe 9 417 16 043 5 879 5 879

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 9 217 15 843 5 744 5 744

Fundusze specjalne 200 200 135 135

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 62 493 71 308 50 351 50 351

Wartość księgowa 39 769 40 684 37 424 37 424

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,95 8,14 7,48 7,48

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-06-30 koniec kwartału / 2010 stan na 2011-03-31 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2009

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 4 kwartał / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 007 84 808 8 525 80 706

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 618 14 375 -319 13 824

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 389 70 433 8 844 66 882

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 013 58 155 5 370 51 723

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 289 10 261 -204 8 587

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 724 47 894 5 574 43 136

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 994 26 653 3 155 28 983

Koszty sprzedaży 3 989 19 109 2 726 14 205

Koszty ogólnego zarządu 900 3 756 1 174 3 966

Zysk (strata) ze sprzedaży -895 3 788 -745 10 812

Pozostałe przychody operacyjne 5 12 16 60

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 5 0 30

Dotacje

Inne przychody operacyjne 0 7 16 30

Pozostałe koszty operacyjne 86 457 100 437

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 35 79

Inne koszty operacyjne 86 450 65 358

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -976 3 343 -829 10 435

Przychody finansowe 0 357 238 308

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 357 238 308

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 139 774 131 487

Odsetki w tym: 127 447 35 351

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 12 327 96 136

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 115 2 926 -722 10 256

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -1 115 2 926 -722 10 256

Podatek dochodowy -200 581 -127 1 976

część bieżąca -301 465 -59 2 110

część odroczona 101 116 -68 -134

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -915 2 345 -595 8 280

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -915 2 345 -595 8 280

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,18 0,47 -0,12 1,66

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 40 684 37 424 29 144 29 144

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 684 37 424 29 144 29 144

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 34 924 26 644 20 942 20 942

Zmiany kapitału zapasowego 8 280 5 702 5 702

zwiększenia (z tytułu) 8 280 5 702 5 702

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 8 280 5 702 5 702

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 924 34 924 26 644 26 644

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 260 8 280 5 702 5 702

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 260 8 280 5 702 5 702

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 260 8 280 5 702 5 702

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 8 280 5 702 5 702

przekazane na kapitał zapasowy 8 280 5 702 5 702

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 260 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 260 0 0 0

Wynik netto -915 2 345 8 280 8 280

zysk netto 2 345 8 280 8 280

strata netto -915

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 769 39 769 37 424 37 424

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 769 39 769 37 424 37 424

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 4 kwartał / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -915 2 345 -595 8 280

Korekty razem 7 133 -3 580 3 303 -6 158

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 196 704 181 717

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 112 397 4 279

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 -5 0 -30

Zmiana stanu rezerw 66 -192 -353 415

Zmiana stanu zapasów 184 -2 801 -6 125 -7 972

Zmiana stanu należności 9 793 -328 11 442 -1 173

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 132 -1 265 -1 850 1 691

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -81 -90 4 -85

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 218 -1 235 2 708 2 122

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 5 5 0 30

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 5 30

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 481 11 347 2 983 8 688

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 481 11 347 2 983 8 688

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 476 -11 342 -2 983 -8 658

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 11 448 1 431 6 165

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 0 11 448 1 431 6 165

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 4 947 581 343 540

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 4 809 299

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 26 184 40 261

Odsetki 112 397 4 279

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 947 10 867 1 088 5 625

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -205 -1 710 813 -911

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -205 -1 710 813 -911

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 565 2 070 1 256 2 981

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 360 360 2 070 2 070

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SA-Q_2010_4-zal1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.