TESGAS S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-05-15

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A. budownictwo

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-070 Dąbrowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorowska 9

(ulica) (numer)

(61) 89 01 600 (61) 89 01 602

(telefon) (fax)

[email protected] www.tesgas.pl

(e-mail) (www)

777-25-27-260 639801998

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

DANE DOTYCZĄCE GRUPY TESGAS

Przychody ze sprzedaży 23 090 50 007 5 531 12 583

Zysk brutto 2 655 2 049 636 516

Zysk netto z działalności kontynuowanej 2 092 1 687 501 425

Zysk netto 2 092 1 687 501 425

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 057 1 631 493 410

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 779 (1 584) 905 (399)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (355) 32 (85) 8

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 066) (901) (255) (227)

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 358 (2 454) 565 (617)

Aktywa razem 165 736 192 562 39 825 47 998

Zobowiązania długoterminowe 18 310 21 170 4 400 5 277

Zobowiązania krótkoterminowe 24 278 60 011 5 834 14 958

Kapitał własny ogółem 123 148 111 381 29 591 27 763

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 119 899 108 165 28 811 26 961

Kapitał podstawowy 11 350 11 250 2 727 2 804

Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 259 081 11 350 000 11 259 081

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - 93 525 - 93 525

Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,18 0,15 0,04 0,04

Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,18 0,14 0,04 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 10,56 9,69 2,54 2,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 10,56 9,61 2,54 2,39

DANE DOTYCZĄCR TESGAS

Przychody ze sprzedaży 12 842 27 039 3 076 6 804

Zysk brutto 2 374 1 687 569 425

Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 872 1 432 448 360

Zysk netto 1 872 1 432 448 360

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 742 (2 289) 896 (576)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 073) 216 (257) 54

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (794) (686) (190) (173)

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 875 (2 758) 449 (694)

Aktywa razem 137 936 148 427 33 145 36 997

Zobowiązania długoterminowe 15 640 18 309 3 758 4 564

Zobowiązania krótkoterminowe 10 757 27 322 2 585 6 810

Kapitał własny ogółem 111 539 102 796 26 802 25 623

Kapitał podstawowy 11 350 11 250 2 727 2 804

Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 259 081 11 350 000 11 259 081

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - 93 525 - 93 525

Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,16 0,13 0,04 0,03

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,16 0,13 0,04 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 9,83 9,21 2,36 2,29

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 9,83 9,13 2,36 2,28

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK TESGAS za I kwartał 2012 roku.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK TESGAS za I kwartał 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-15 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2012-05-15 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

2012-05-15 Marzenna Kocik Członek Zarządu