FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-01-01 do 2012-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
data przekazania: 2012-05-15
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA
(pełna nazwa emitenta)
NFI KREZUS SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie73
(ulica)(numer)
56 656 26 6256 656 26 28
(telefon)(fax)
[email protected]www.nfikrezus.pl
(e-mail)(www)
526-10-32-881011154542
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
WYBRANE DANE FUNANSOWE GRUPY KREZUS
Przychody ze sprzedaży27 11338306 515955
Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej15 47730143 719751
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem15 47730143 719751
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta15 47730143 719751
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54702492547024925470249254702492
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)54702492547024925470249254702492
Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)0,280,060,070,01
Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)0,280,060,070,01
Aktywa razem68 8968712816 55521714
Zobowiązania razem1 433130503443253
Zobowiązania długoterminowe8110558192632
Zobowiązania krótkoterminowe1 3532493325621
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta67 4627407716 21118464
Kapitał zakładowy5 47054701 3141364
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)54 702 9925470249254 702 99254702492
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)54 702 9925470249254 702 99254702492
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)1,261,260,300,31
WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU
Przychody ze sprzedaży2711338366515956
Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej1524035723662890
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem1524035723662890
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta1524035723662890
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54702492547024925470249254702492
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)54702492547024925470249254702492
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)0,280,060,070,01
Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)0,280,060,070,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej636-834153-207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej48-3712-9
Aktywa razem68968753081657218771
Zobowiązania razem7836356188389
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe7836356188389
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta68889749521655418682
Kapitał zakładowy5470547013141363
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)54702492547024925470249254702492
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)54702492547024925470249254702492
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)1,261,380,300,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
QSr I 2012 NFI.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr I 2012
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-15Wiesław Jakubowskip.o. Prezes Zarządu