PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2011 roku obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2011-08-31

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 2011-08-25

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Oswiadczenie Zarzadu o wyborze audytora.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

BEZP I-wprow do spr fin 30.06.2011.pdf Wprowadzenia do sprawozdania finansowego BL1

Plik Opis

Plik Opis

List do sprawozdan 30 06 2011.pdf Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Funduszy

Plik Opis

Sprawozdanie Zarzadu Bezp Lokata.pdf Sprawozdanie Zarządu PKO BL1

WYBRANE DANE FINANSOWE poz.I.-IX.w tys. zł poz. I.-IX. w tys. EUR

poz.XI.-XII.w zł poz. XI.-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 080 272

Koszty funduszu netto 1 301 328

Przychody z lokat netto -221 -56

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 945 742

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 032 -512

Wynik z operacji 692 174

Zobowiązania 206 52

Aktywa 73 950 18 550

Aktywa netto 73 744 18 498

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 696 357

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,90 26,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,99 0,25

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są wg kursu średnieg o NBP z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg śre dniej arytmetycz nej średnich

kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do czerwca 201 1 roku.

1 półrocze 2011 roku 2010

Aktywa 73 950 87 168

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 025 9

Należności 72 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 71 846 87 159

dłużne papiery wartościowe 62 598 59 580

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 7 0

Zobowiązania 206 1 047

Aktywa netto (I-II) 73 744 86 121

Kapitał funduszu 69 071 82 140

Kapitał wpłacony 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -137 005 -123 936

Dochody zatrzymane 1 523 -1 201

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 368 4 589

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 845 -5 790

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 150 5 182

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 73 744 86 121

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 696 357 820 934

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,90 104,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 635 118

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,65

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2010-01-01 do 2011-06-30

Przychody z lokat 1 080 3 662 2 047

Dywidendy i inne udziały w zyskach 121 593 317

Przychody odsetkowe 959 3 069 1 730

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 1 301 3 240 1 747

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 190 3 007 1 630

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 24 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 7 19 9

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 2 1 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 93 189 96

Koszty sponsora i animatora emisji 93 185 96

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 301 3 240 1 747

Przychody z lokat netto (I-IV) -221 422 300

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 913 3 081 -755

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 945 -118 168

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 032 3 199 -923

z tytułu różnic kursowych 7 21 37

Wynik z operacji 692 3 503 -455

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,99 4,27 -0,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,99 4,27 -0,47

od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -12 377 -41 745

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 86 121 127 866

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 692 3 503

przychody z lokat netto -221 422

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 945 -118

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 032 3 199

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 692 3 503

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -13 069 -45 248

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 13 069 45 248

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -12 377 -41 745

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 73 744 86 121

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 76 610 99 459

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -124 577,00 -445 379,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -124 577,00 -445 379,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 124 577,00 445 379,00

saldo zmian -124 577,00 -445 379,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 696 357,00 820 934,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 364 399,00 1 239 822,00

saldo zmian 696 357,00 820 934,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 635 118,00 757 596,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,99 3,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,91 100,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,90 104,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,90 3,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,91 100,33

data wyceny 2011-03-31 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,90 104,91

data wyceny 2011-06-30 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,90 104,91

data wyceny 2011-06-30 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,15 3,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,13 3,02

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 15 054 34 822 26 205

Wpływy 53 120 290 925 233 006

Z tytułu posiadanych lokat 1 649 3 738 3 217

Z tytułu zbycia składników lokat 51 471 287 185 229 789

Pozostałe 0 2 0

Wydatki 38 066 256 103 206 801

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 36 723 252 762 204 971

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 226 3 107 1 700

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 28 17

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 14 19 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 93 187 94

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 038 -45 191 -30 438

Wpływy 31 56 30

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 31 55 29

Pozostałe 0 1 1

Odsetki od rachunków bankowych 0 1 0

Wydatki 13 069 45 247 30 468

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 12 939 44 795 30 163

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Z tytułu opłat manipulacyjnych 130 452 305

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 016 -10 369 -4 233

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 10 378 10 378

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 025 9 6 145

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BEZP I-Informacja dodatkowa 30.06.2011.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oswiadzenie Zarzadu o poprawnosci.pdf Oświadczenie o Poprawności

Plik Opis

bh oswiadczenie bezp.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Bezp Lokata - raport.pdf Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań

1 półrocze 2011 roku 2010

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 7 507 9 248 12,49 23 508 27 531 31,59

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 44 48 0,06

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 60 900 62 598 84,65 56 867 59 580 68,35

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 630 POLSKA 187 180 0,24

BOGDANKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 617 POLSKA 205 186 0,25

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 660 POLSKA 111 215 0,29

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 1 023 REPUBLIKA CZESKA 127 145 0,20

GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 16 566 POLSKA 135 212 0,29

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 316 POLSKA 174 155 0,21

HANDLOWY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 716 POLSKA 176 149 0,20

KERNEL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 310 LUKSEMBURG 183 176 0,24

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 095 POLSKA 694 1 398 1,89

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 168 POLSKA 88 143 0,19

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 528 POLSKA 100 73 0,10

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 577 POLSKA 873 904 1,22

PGE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 29 931 POLSKA 651 718 0,97

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 84 777 POLSKA 294 357 0,48

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 16 170 POLSKA 489 837 1,13

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 30 987 POLSKA 1 052 1 301 1,76

PZU Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 904 POLSKA 1 038 1 089 1,47

TAURONPE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 54 384 POLSKA 345 358 0,48

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 31 449 POLSKA 484 524 0,71

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 854 POLSKA 101 128 0,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 15 000 13 639 14 629 19,78

Obligacje 15 000 13 639 14 629 19,78

OK0112 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-01-25 zerokuponowe 1 000,00 15 000 13 639 14 629 19,78

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 48 500 47 261 47 969 64,87

Obligacje 48 500 47 261 47 969 64,87

OK1012 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-10-25 zerokuponowe 1 000,00 18 000 16 776 16 933 22,90

PS0413 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 1 000,00 30 500 30 485 31 036 41,97

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK0112 1 951 2,64

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp I-Noty objasniające 30.06.2011.pdf Noty objaśniające

1 półrocze 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 72

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 16

Zobowiązania wobec TFI 190

Pozostałe zobowiązania

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 025

BH w Warszawie S.A. zł 2 025 2 025

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 897

zł zł 1 897

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Bezp I-Noty objasniające 30.06.2011.pdf Noty objaśniające

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze 2011 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w CZK w tys. zł 145

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w PLN w tys. zł 71 701

Należności w CZK w tys. zł 7

Należności w PLN w tys. zł 65

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0,00 3,00 0,00 4,00

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 945 -2 032

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 190

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-25 Jakub Karnowski Prezes Zarządu

2011-08-25 Piotr Żochowski Wiceprezes Zarządu

2011-08-25 Piotr Dubno Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-25 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy