| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2011 roku | obejmujące okres | od 2010-12-14 do 2011-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres | od do | |||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-31 | ||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-851 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| WALICÓW | 11 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 236-93-00 | (0-22) 236-93-90 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 108-001-00-17 | 142729828 | www.ipopema.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| MAC Auditor Sp. z o.o. | 2011-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3. wprowadzenie IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2. list IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf | List Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 9. sprawozdanie zarządu ( par. 89, ust. 1 pkt. 3) IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf | Sprawozdanie Zarządu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 979 | 247 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 169 | 295 | ||
| Przychody z lokat netto | -190 | -48 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -69 | -17 | ||
| Wynik z operacji | -260 | -65 | ||
| Zobowiązania | 260 | 65 | ||
| Aktywa | 54 027 | 13 552 | ||
| Aktywa netto | 53 767 | 13 487 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 540 262 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,52 | 24,96 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,48 | -0,12 |
| 1 półrocze 2011 roku | ||||
| Aktywa | 54 027 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 034 | |||
| Należności | 11 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 40 982 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 40 751 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 260 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 53 767 | |||
| Kapitał funduszu | 54 026 | |||
| Kapitał wpłacony | 54 026 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | -190 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -190 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -69 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 53 767 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 540 262 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,52 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 540 262 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,52 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2010-12-14 do 2011-06-30 | od do | od do | |||
| Przychody z lokat | 979 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 977 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||
| Pozostałe | 2 | ||||
| Koszty funduszu | 1 171 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 048 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 46 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Usługi prawne | 58 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | ||||
| Pozostałe | 18 | ||||
| koszty publikacji obowiązkowych funduszu | 11 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 2 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 169 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -190 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -69 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -69 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | ||||
| Wynik z operacji | -260 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,48 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,48 |
| od 2010-12-14 do 2011-06-30 | od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -260 | |||
| przychody z lokat netto | -190 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -69 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -260 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 54 026 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 54 026 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 53 767 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 53 767 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 53 926 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 540 262,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 540 262,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 540 262,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 540 262,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 540 262,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 540 262,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 540 262,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,52 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,90 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,52 | |||
| data wyceny | 2011-06-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,00 | |||
| data wyceny | 2010-12-14 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,52 | |||
| data wyceny | 2011-06-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,52 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,17 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,73 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,16 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2010-12-14 do 2011-06-30 | od do | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -40 992 | ||||
| Wpływy | 5 798 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 687 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 111 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 46 790 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 45 880 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 882 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 7 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | ||||
| Pozostałe | 4 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 54 026 | ||||
| Wpływy | 54 026 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 54 026 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 13 034 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 13 034 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 6. informacja dodatkowa IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 8. oświadczenie zarządu - sprawozdanie (par. 89, ust. 1 pkt. 4) IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego. | ||
| 10. oświadczenie zarządu - audytorzy ( par. 89, ust. 1 pkt. 5) IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf | Oświadczenie o wyborze audytora. | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 7. oświadczenie IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1. raport IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf | Raport biegłego rewidenta | |||||||
| 1 półrocze 2011 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 300 | 231 | 0,43 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | 40 480 | 40 751 | 75,43 | |||||
| Depozyty | 13 000 | 13 009 | 24,08 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA (PLAKCSPV3_P1) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 99 999 | Polska | 300 | 231 | 0,43 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 S.K.A. - 110209 (PLWEKSPVS301) | SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA | 5 000 | 5 146 | 9,52 | |||
| SPV Support 3 Sp. z o.o. 2011-03-15 (PLWEKSPVS303) | SPV Support 3 Sp. z o.o. | 30 | 30 | 0,06 | |||
| SPV Support 3 Sp.z o.o. Projekt 1 S.K.A. 20110324 (PLWEKSPV3P101) | SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA | 10 200 | 10 280 | 19,03 | |||
| SPV Suport 3 Sp. z o.o. Projekt 1 S.K.A. (PLWEKSPVS305) | SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA | 10 000 | 10 034 | 18,57 | |||
| SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 SKA 20110609 (PLWEKSPVS306) | SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA | 5 000 | 5 008 | 9,27 | |||
| SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 SKA (PLWEKSPVS307) | SPV SUPPORT 3 Sp.z.o.o. PROJEKT 1 SKA | 10 250 | 10 253 | 18,98 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| BRE BANK S.A. | Polska | PLN | 4,11% | 13 000,00 | 13 000 | 13 009,00 | 13 009 | 24,08 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 4. nota 1 IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 półrocze 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 9 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | ||
| Należność od TFI z tytułu przekroczenia limitu kosztów | 2 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 260 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 13 034 | ||||
| 1. BRE BANK S.A. | zł | 13 034 | 13 034 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 38 560 | ||||
| zł | 38 560 | 38 560 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| 5. nota 5 IPO Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze 2011 roku | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 13 034 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 034 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 11 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 11 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| III. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| IV. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 40 982 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 40 982 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| V. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VI. Zobowiązania | w tys. | zł | 260 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 260 | |||
| Razem | w tys. | zł | 53 767 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | -69 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 2 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 048 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Marek Świętoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Aleksander Widera | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
