FALSEkorekta
Raport bieżący nr19/2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2012-11-02
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZLEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-073WARSZWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. PIŁSUDSKIEGO2
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00(0-22) 337-66-99[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.leggmason.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2012-10-312012-09-26
77 220 212,2775 055 160,45
1 076,631 046,44
2012-11-02Jacek TreumannCzłonek Zarządu
2012-11-02Norbert ChwesiukDyrektor Finansowy/Prokurent