| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-07-02 | |||||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 354 84 00 | ||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.opera-tfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2012-06-29 | 2012-03-30 | |||
| 2 795 602,87 | 3 100 081,02 | |||
| 1 044,69 | 1 158,48 | |||
| 2012-07-02 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2012-07-02 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | Piotr Sobków | ||
