| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-12-03 | |||||||||||||
| UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| UNISYSTEM FIZ | Union Investment TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.union-investment.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2012-11-30 | 2012-11-12 | |||
| 31 316 301,96 | 30 989 252,22 | |||
| 1 045,55 | 1 034,63 | |||
| Raport dotyczy wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1. | ||||
| 2012-12-03 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| 2012-12-03 | Ryszard Rusak | Prokurent | |||
