| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-02-16 | |||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 187 | 28 836 | 8 288 | 6 643 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 496 | 764 | 67 | 89 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 160 | 495 | 290 | 114 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 020 | 404 | 255 | 93 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 075 | 675 | 269 | 156 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -231 | -396 | -58 | -91 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -918 | -421 | -229 | -97 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -74 | -143 | -19 | -33 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 579 | 13 055 | 3 429 | 3 178 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 847 | 7 343 | 1 729 | 1 787 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 | 92 | 5 | 22 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 273 | 6 730 | 1 584 | 1 638 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 732 | 5 712 | 1 700 | 1 390 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 201 | 194 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,59 | 0,50 | 0,15 | 0,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,59 | 0,50 | 0,15 | 0,12 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2010.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-16 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-02-16 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 190 | 4 267 | 4 518 | 4 518 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 102 | 4 172 | 4 448 | 4 448 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88 | 95 | 70 | 70 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 | 95 | 70 | 70 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 389 | 13 900 | 8 537 | 8 537 | ||
| Zapasy | 5 014 | 2 790 | 5 071 | 5 071 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 335 | 11 030 | 3 351 | 3 351 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 335 | 11 030 | 3 351 | 3 351 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 24 | 40 | 98 | 98 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 | 40 | 98 | 98 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 | 40 | 98 | 98 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 | 40 | 17 | 17 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 579 | 18 167 | 13 055 | 13 055 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 732 | 6 940 | 5 712 | 5 712 | ||
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 614 | 4 614 | 4 210 | 4 210 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 020 | 1 228 | 404 | 404 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 847 | 11 227 | 7 343 | 7 343 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 553 | 546 | 521 | 521 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 26 | 34 | 34 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 263 | 266 | 252 | 252 | ||
| długoterminowa | 154 | 128 | 136 | 136 | ||
| krótkoterminowa | 109 | 138 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe rezerwy | 276 | 254 | 235 | 235 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 276 | 254 | 235 | 235 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 | 79 | 92 | 92 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 | 79 | 92 | 92 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 273 | 10 602 | 6 730 | 6 730 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 262 | 10 582 | 6 724 | 6 724 | ||
| Fundusze specjalne | 11 | 20 | 6 | 6 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 13 579 | 18 167 | 13 055 | 13 055 | ||
| Wartość księgowa | 6 732 | 6 940 | 5 712 | 5 712 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,59 | 0,61 | 0,50 | 0,50 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,59 | 0,61 | 0,50 | 0,50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| wieczystego użytkowania gruntów | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 995 | 33 187 | 4 249 | 28 836 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 787 | 31 792 | 4 123 | 27 752 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 208 | 1 395 | 126 | 1 084 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 935 | 27 258 | 3 686 | 23 886 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 753 | 26 000 | 3 586 | 23 019 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 182 | 1 258 | 100 | 867 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 060 | 5 929 | 563 | 4 950 | ||
| Koszty sprzedaży | 338 | 1 535 | 239 | 1 309 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 819 | 2 854 | 929 | 2 996 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -97 | 1 540 | 605 | 645 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 93 | 225 | 374 | 507 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 14 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 93 | 225 | 366 | 493 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 118 | 269 | 257 | 387 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 118 | 269 | 257 | 387 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -122 | 1 496 | -488 | 765 | ||
| Przychody finansowe | 14 | 41 | 32 | 44 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 9 | 8 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 32 | 24 | 34 | ||
| Koszty finansowe | 94 | 377 | 74 | 314 | ||
| Odsetki w tym: | 76 | 253 | 64 | 260 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | 124 | 10 | 54 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -202 | 1 160 | -530 | 495 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 21 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | -20 | |||||
| Straty nadzwyczajne | -41 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -202 | 1 160 | -509 | 495 | ||
| Podatek dochodowy | 6 | 140 | -21 | 91 | ||
| część bieżąca | -30 | 179 | ||||
| część odroczona | 36 | -39 | -21 | 91 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -208 | 1 020 | -488 | 404 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 020 | 404 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | 0,04 | -0,04 | 0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | 0,04 | -0,04 | 0,04 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 940 | 5 712 | 5 308 | 5 723 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 940 | 5 712 | 5 308 | 5 723 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 813 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -15 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| uchwała WZA | 15 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 614 | 4 210 | 5 993 | 4 210 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 404 | -1 783 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 404 | 15 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 404 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| uchwała WZA | 15 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 798 | |||||
| pokrycia straty | 1 798 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 614 | 4 614 | 4 210 | 4 210 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 228 | 404 | -1 798 | 892 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 228 | 404 | 892 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 228 | 404 | 892 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 404 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 228 | 892 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 798 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 798 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 798 | |||||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 1 798 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 228 | 892 | ||||
| Wynik netto | -208 | 1 020 | 404 | -488 | ||
| zysk netto | 1 020 | 404 | ||||
| strata netto | -208 | -488 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 732 | 6 732 | 5 712 | 5 712 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 732 | 6 732 | 5 712 | 5 712 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-12-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -208 | 1 020 | -488 | 404 | ||
| Korekty razem | 1 753 | 55 | 1 191 | 271 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 154 | 579 | 144 | 593 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 73 | 243 | 61 | 255 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -14 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 32 | -122 | -256 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 224 | 57 | -566 | 725 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 694 | -984 | 4 610 | -531 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 982 | 146 | -3 004 | -585 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31 | -18 | 76 | 84 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 545 | 1 075 | 703 | 675 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 14 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 14 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 83 | 231 | 85 | 410 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83 | 231 | 85 | 410 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -83 | -231 | -77 | -396 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 | 874 | 3 | 540 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 865 | 1 | 536 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
| Wydatki | 1 480 | 1 792 | 646 | 961 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 387 | 1 415 | 548 | 560 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 124 | 35 | 142 | ||
| Odsetki | 75 | 253 | 63 | 259 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 478 | -918 | -643 | -421 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 | -74 | -17 | -142 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 | -74 | -17 | -142 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 40 | 98 | 115 | 240 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 24 | 24 | 98 | 98 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV 2010.pdf | Informacja dodatkowa | ||
