ULMA Construccion SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/ MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/ MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-05

ULMA Construccion SA

(pełna nazwa emitenta)

ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

03-115 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Klasyków 10

(ulica) (numer)

22 506 70 40 814 31 31

(telefon) (fax)

[email protected] ulma-c.pl

(e-mail) (www)

527-02-03-299 011201520

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2012 R. i 3 KWARTAŁY 2011 R.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 193 582 208 672 46 148 51 634

Wynik z działalności operacyjnej 25 389 48 851 6 052 12 088

Wynik przed opodatkowaniem 19 687 40 184 4 693 9 943

Wynik netto 15 598 32 980 3 718 8 161

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 108 113 108 706 25 773 26 899

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 119) (41 551) (6 703) (10 282)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (65 565) (54 250) (15 630) (13 424)

Przepływy pieniężne netto 14 429 12 905 3 440 3 193

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,97 6,28 0,71 1,55

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,97 6,28 0,71 1,55

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2012 R. i 31 GRUDNIA 2011 R.

Aktywa razem 466 844 507 741 113 482 114 957

Zobowiązania 161 171 203 111 39 178 45 986

Zobowiązania długoterminowe 61 546 94 430 14 961 21 380

Zobowiązania krótkoterminowe 99 625 108 681 24 217 24 606

Kapitał własny 305 673 304 630 74 304 68 971

Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 555 2 380

Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 58,16 57,96 14,14 13,12

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2012 R. i 3 KWARTAŁY 2011 R.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 185 437 203 174 44 206 50 274

Wynik z działalności operacyjnej 21 045 42 608 5 017 10 543

Wynik brutto 16 062 36 393 3 829 9 005

Wynik netto 12 441 29 120 2 966 7 205

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 99 291 104 392 23 670 25 831

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 320) (44 337) (5 321) (10 971)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (63 926) (55 498) (15 239) (13 732)

Przepływy pieniężne netto 13 045 4 557 3 110 1 128

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,37 5,54 0,56 1,37

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,37 5,54 0,56 1,37

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2012 R. I 31 GRUDNIA 2011 R.

Aktywa razem 483 065 525 128 117 425 118 893

Zobowiązania 161 449 201 973 39 246 45 728

Zobowiązania długoterminowe 62 860 95 508 15 280 21 624

Zobowiązania krótkoterminowe 98 589 106 465 23 966 24 104

Kapitał własny 321 616 323 155 78 180 73 165

Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 555 2 380

Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 61,19 61,49 14,87 13,92

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

RAPORT_KWARTALNY_032012.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartał 2012 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-05 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu