| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres od | 2010-01-01 | do | 2010-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-04-11 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 354 84 00 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.opera-tfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Al. Jana Pawła II 19, | 2012-03-20 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| TER-Wprowadzenie.rtf | TER-Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| TER-list zarzadu.pdf | List Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| TER-sprawozdanie zarzadu.pdf | TER-sprawozdanie zarzadu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 360 | 82 | ||
| Koszty funduszu netto | 291 | 66 | ||
| Przychody z lokat netto | 69 | 16 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -440 | -100 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -618 | -140 | ||
| Wynik z operacji | -989 | -224 | ||
| Zobowiązania | 817 | 185 | ||
| Aktywa | 3 790 | 858 | ||
| Aktywa netto | 2 973 | 673 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 676 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 110,91 | 251,52 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -369,80 | -83,73 |
| 2011 rok | 2010 rok | |||
| Aktywa | 3 790 | 6 286 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 164 | ||
| Należności | 2 | 1 388 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 615 | 1 806 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 208 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 173 | 2 928 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 402 | 701 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 817 | 1 583 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 2 973 | 4 703 | ||
| Kapitał funduszu | 2 147 | 2 888 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -2 398 | -1 657 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 289 | 1 660 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -446 | -515 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 735 | 2 175 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -463 | 155 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2 973 | 4 703 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 676 | 3 344 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 110,91 | 1 406,33 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 676 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 110,91 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 360 | 337 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 46 | 44 | ||
| Przychody odsetkowe | 184 | 213 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 129 | 80 | ||
| Pozostałe | 1 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 291 | 375 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 138 | 241 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 11 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 13 | 13 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 15 | 18 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 107 | 89 | ||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 45 | 0 | ||
| Koszty oprogramowania | 25 | 32 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 2 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 291 | 373 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 69 | -36 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 058 | 399 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -440 | 765 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -44 | -27 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -618 | -366 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 | 43 | ||
| Wynik z operacji | -989 | 363 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | -369,80 | 108,59 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | -369,80 | 108,59 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 703 | 5 519 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -989 | 363 | ||
| przychody z lokat netto | 69 | -36 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -440 | 765 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -618 | -366 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -989 | 363 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -741 | -1 179 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -741 | -1 179 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 730 | -816 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2 973 | 4 703 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 061 | 5 669 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 668 | 839 | ||
| saldo zmian | -668 | -839 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 869 | 1 201 | ||
| saldo zmian | 2 676 | 3 344 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 676 | 3 344 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 406,33 | 1 319,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 110,91 | 1 406,33 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -21,01 | 6,58 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 087,80 | 1 272,32 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 366,12 | 1 406,16 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 110,91 | 1 406,16 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,17 | 6,61 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,40 | 4,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,30 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,37 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 016 | 330 | ||
| Wpływy | 202 303 | 210 487 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 273 | 262 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 202 028 | 210 204 | ||
| Pozostałe | 2 | 21 | ||
| Wydatki | 201 287 | 210 157 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 200 667 | 209 818 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 454 | 201 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 11 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 7 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 19 | 18 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 5 | 4 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 123 | 97 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 180 | -478 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 180 | 478 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 144 | 463 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 36 | 15 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 129 | 79 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -164 | -148 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 164 | 312 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 164 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| TER-Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| TER-Oświadczenie Zarządu o poprawności sporządzonego sprawozdania.pdf | TER-Oświadczenie Zarządu o poprawności sporządzonego sprawozdania | ||
| Plik | Opis | |||||||
| TER-oswiadczenie depozytariusza.pdf | TER-oswiadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| TER-Opinia audytora.pdf | TER-Opinia audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| TER-Raport z badania.pdf | TER-Raport z badania | |||||||
| 2011 rok | 2010 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 178 | 715 | 18,85 | 1 395 | 1 598 | 25,42 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 300 | 1 402 | 36,99 | 951 | 909 | 14,46 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 0,11 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 671 | 1 671 | 44,09 | 2 220 | 2 220 | 35,32 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600 | Polska | 90 | 43 | 1,13 | ||
| FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 737 | Polska | 134 | 99 | 2,61 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 962 | Polska | 74 | 74 | 1,95 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 300 | Polska | 141 | 53 | 1,40 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 275 | Polska | 222 | 73 | 1,93 | ||
| ELEKTROTIM SA (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 62 | 35 | 0,92 | ||
| LIBET SA (PLLBT0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 407 | Polska | 128 | 99 | 2,61 | ||
| ZUE SA (PLZUE0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 980 | Polska | 175 | 94 | 2,48 | ||
| STOCK TRADE INTERNATIONAL SA (STOCKTRINT0C) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 100 000 | Polska | 100 | 100 | 2,64 | ||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA (PLMSTPL00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000 | Polska | 18 | 14 | 0,37 | ||
| BIPROMET SA (PLBPRMT00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 700 | Polska | 14 | 13 | 0,34 | ||
| HERKULES SA (PLZRWZW00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 000 | Polska | 20 | 18 | 0,47 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 | 900 | 1 000 | 26,38 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 6 | 900 | 1 000 | 26,38 | |||||||||
| HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. | Polska | 2011-11-30 | 20,00 | 500 000,00 | 2 | 500 | 567 | 14,96 | ||
| RE DEVELOPMENT 29/02/2012 H (REDEV290212H) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2012-02-29 | 10,00 | 400 000,00 | 4 | 400 | 433 | 11,42 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 8 | 400 | 402 | 10,61 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 8 | 400 | 402 | 10,61 | |||||||||
| PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 2013-06-13 | 12,50 | 400 000,00 | 8 | 400 | 402 | 10,61 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 671 | 1 671 | 44,09 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BŚ SA | PL | PLN | 3.7261 | 1 671,00 | 1 671 | 1 671,00 | 1 671 | 44,09 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| TER-Nota 1.rtf | Nota nr 1 | |||||||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | ||
| 0 | |||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 718 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 99 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 0 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | AUD | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | USD | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 307 | ||||
| AUD | 3 | 9 | |||
| EUR | 6 | 24 | |||
| zł | 776 | 776 | |||
| USD | 35 | 103 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | Nota nr 5 ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2 półrocze 2011 roku | ||||
| 2. Należności | w tys. | 2 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 1 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 1 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 615 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 615 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 615 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 615 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 3 173 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 3 173 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 1 771 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 771 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 1 402 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 402 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| II. Zobowiązania | w tys. | 817 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 817 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| Razem | w tys. | 2 973 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | ||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -333 | -670 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -107 | 52 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 138 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-11 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | Maciej Kwiatkowski | ||
| 2012-04-11 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2012-04-11 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | Piotr Sobków | ||
| 2012-04-11 | Robert Sochacki | Członek Zarządu | Robert Sochacki | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-11 | Łukasz Suplicki | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | Łukasz Suplicki | ||
