PKOBP (PKO BP SA) - Rating Moody’s Investors Service dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) wyemitowanych przez PKO Finance AB.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 79 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-04

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Rating Moody’s Investors Service dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) wyemitowanych przez PKO Finance AB.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAÑSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAÆ OGRANICZENIOM LUB BYÆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Raport bieżący nr 79/2012 – Rating Moody’s Investors Service dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) wyemitowanych przez PKO Finance AB. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") niniejszym informuje, że agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała w dniu 3 pa¼dziernika 2012 r. rating dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) wyemitowanych przez PKO Finance AB na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) ("Emisja USD") w celu odpożyczenia przez PKO Finance AB, jako pożyczkodawcę, całości środków pozyskanych z Emisji USD na rzecz Banku, jako pożyczkobiorcy, na podstawie umowy pożyczki typu senior denominowanej w USD ("Umowa Pożyczki USD"). O Emisji USD Bank informował w raporcie nr 71/2012 z dnia 18 września 2012 r., a o Umowie Pożyczki – w raporcie nr 75/2012 z dnia 20 września 2012 r. Emisja USD otrzymała rating "A2". Bank posiada przyznane przez agencję ratingową Moody’s Investors Service: - długoterminowy rating zobowiązań dłużnych Banku na poziomie "A2" z negatywną perspektywą utrzymania tego ratingu oraz - rating długu krótkoterminowego Banku na poziomie "Prime-1"

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-04 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku