ONE-2-ONE S.A. - Emisja niepublicznych obligacji zamiennych na akcje One-2-One S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2011

Data sporządzenia: 2011-02-23

Skrócona nazwa emitenta

ONE-2-ONE S.A.

Temat

Emisja niepublicznych obligacji zamiennych na akcje One-2-One S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŅĻce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd One-2-One S.A. (dalej także jako "Spółka") informuje, iż w dniu 22 lutego 2011 roku kupił łącznie 733.250 na okaziciela o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja spółki Mobitrust S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000307138, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Akcje zostały nabyte od osób fizycznych akcjonariuszy spółki Mobitrust S.A. Łączna wartość transakcji kupna akcji Mobitrust S.A. wyniosła 1.405.382,50 zł przy jednostkowej średniej cenie zakupu jednej akcji w kwocie 1,92 zł. ¬ródłem finansowania transakcji kupna akcji Mobitrust S.A. były obligacje serii A zamienne na akcje serii "E" wyemitowane przez Spółkę (informacja o emisji obligacji serii A zawarta jest w RB nr 6/2011 z 23.02.2011 r.) oraz zapłata pieniężna. Zbywcy akcji Mobitrust S.A. objęli łącznie 1395 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.395.000,00 PLN, pokrywając cenę nabycia obligacji serii A wierzytelnościami z tytułu sprzedaży akcji Mobitrust S.A. w łącznej kwocie 1.395.000,00 PLN. Różnica pomiędzy ceną kupna akcji Mobitrust S.A. a ceną nabycia obligacji serii A w kwocie 10.382,50 PLN zostanie zapłacona przez Spółkę w formie pieniężnej. Zamiarem Spółki jest traktowanie nabytych akcji Mobitrust S.A. jako inwestycji. Spółka przed nabyciem 733.250 akcji Mobitrust S.A. posiadała już 2.425.000 akcji Mobitrust S.A., stanowiących 37,37 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki i uprawniających do 2.425.000 głosów na WZA Mobitrust S.A. Po nabyciu 733.250 akcji stan posiadania Spółki wynosi 3.158.250 akcji Mobitrust S.A., które stanowią 48,66 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki i uprawniają do 3.158.250 głosów na WZA Mobitrust S.A. Według wiedzy Spółki nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a osobami fizycznymi, które sprzedały Spółce akcje Mobitrust S.A. Opisywana powyżej transakcja kupna akcji spółki Mobitrust S.A. jest traktowana przez Spółkę jako nabycie aktywów znacznej wartości albowiem łączna wartość przeprowadzonej transakcji przekracza 10% wartości kapitałów własnych One-2-One S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 RO oraz § 7 RO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONE-2-ONE Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ONE-2-ONE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-111 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rakoniewicka 20

(ulica) (numer)

061 831 60 00 061 831 60 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.one-2-one.pl

(e-mail) (www)

779-21-52-320 634196995

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-23 Wojciech Ratymirski Członek Zarządu Wojciech Ratymirski

2011-02-23 Tomasz Długiewicz Wiceprezes Zarządu Tomasz Długiewicz