TVN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-14

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Udzielenie poręczeń przez TVN S.A. i TVN Media sp. z o.o. w związku z umową dotyczącą uruchomienia i wdrożenia systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisaną z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. oraz aneksem do umowy odnawialnej linii gwarancyjnej podpisanym z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. ("TVN"), informuje, że w dniu 13 marca 2012 r. TVN podpisał umowę z TVN Media sp. z o. o. ("TVN Media") – jednostką zależną TVN, oraz Bankiem Pekao S.A. ("Bank") ("Umowa Systemu") dotyczącą uruchomienia i wdrożenia systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN (tzw. "cash pooling") ("System"). Celem uruchomienia i wdrożenia Systemu jest ułatwienie codziennego zarządzania Środkami Pieniężnymi przez TVN i TVN Media oraz umożliwienie efektywnego finansowania bieżących potrzeb TVN i TVN Media w zakresie kapitału obrotowego z wykorzystaniem nadwyżek środków finansowych TVN i TVN Media. TVN i TVN Media udzieliły Bankowi wzajemnych poręczeń spłaty zobowiązań wynikających z dziennych rozliczeń między stronami w ramach Systemu do kwoty 90 mln zł. Poręczenia zostały udzielone na okres do 30 dni po dacie wygaśnięciu Umowy Systemu, tj. do 30 dni po 30 listopada 2012 r. Zarząd TVN ponadto informuje, iż w dniu 13 marca 2012 r. TVN i Bank zawarły aneks ("Aneks") do umowy odnawialnej linii gwarancyjnej z dnia 17 grudnia 2010 r. (opisaną w raporcie bieżącym nr 131/2010), zmienionej aneksem w dniu 17 maja 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 76/2011) oraz aneksem w dniu 26 lipca 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 90/2011) oraz aneksem w dniu 30 września 2011 r. (opisaną w raporcie bieżącym nr 101/2011). Aneks obejmuje wprowadzenie do umowy odnawialnej linii gwarancyjnej poręczenia zobowiązań TVN wynikających z tej umowy, które zostało udzielone przez TVN Media do wysokości 400 mln zł z datą ważności najpó¼niej do dnia 30 czerwca 2016 r. Poręczenia TVN i TVN Media w związku z Umową Systemu oraz poręczenie TVN Media w związku z Aneksem zostały udzielone na warunkach rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TVN SA

(pełna nazwa emitenta)

TVN Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 166

(ulica) (numer)

022 856 60 60 022 856 66 66

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

951-00-57-883 11131245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-14 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach

2012-03-14 John Driscoll Członek Zarządu, CFO John Driscoll