| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-13 | |||||||||||||
| UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| UNISYSTEM FIZ | UNION INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070020534 | www.union-investment.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2012-10-01 | |||||
| 2012-10-31 | |||||
| 2012-11-12 | |||||
| 1 000 000 | |||||
| 29 872 | |||||
| 29 852 | |||||
| 1 034,61 | |||||
| PLN | |||||
| 603 | |||||
| 601 | |||||
| 30 885 177,72 | |||||
| Jedna transza serii B certyfikatów Inwestycyjnych subfudnduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem FIZ | nie było redukcji | 603 | 601 | ||
| nie dotyczy | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | |||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
| Nie dotyczy | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | |||||
| d) koszty promocji oferty | |||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| Nie dotyczy – zgodnie z punktem 13.6 Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E i F związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamknietym – koszty oferty pokryte zostały przez Towarzystwo i rozliczone w jego księgach jako koszty bieżącej działalności. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2012-11-13 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarzadu | |||
| 2012-11-13 | Ryszard Rusak | Prokurent | |||
