UNISYSTEM FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 2 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2012-11-13

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

UNISYSTEM FIZ UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070020534 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2012-10-01

2012-10-31

2012-11-12

1 000 000

29 872

29 852

1 034,61

PLN

603

601

30 885 177,72

Jedna transza serii B certyfikatów Inwestycyjnych subfudnduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem FIZ nie było redukcji 603 601

nie dotyczy

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

Nie dotyczy

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

d) koszty promocji oferty

(inne typy kosztów)

Nie dotyczy – zgodnie z punktem 13.6 Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E i F związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamknietym – koszty oferty pokryte zostały przez Towarzystwo i rozliczone w jego księgach jako koszty bieżącej działalności.

Plik Opis

2012-11-13 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarzadu

2012-11-13 Ryszard Rusak Prokurent