| TRUE | Korekta sprawozdania | |||||||||
| Sprawozdanie miesięczne MRF | ||||||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||
| § 90 ust 1 i § 91 ust 1 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. Nr 25, poz. 129) | ||||||||||
| Okres sprawozdawczy: | miesiąc: | 4 | roku: | 2012 | ||||||
| Data przekazania: | 2012-12-12 | |||||||||
| Zakres prowadzonej działalności: | FALSE | znaczący | ||||||||
| TRUE | nieznaczący | |||||||||
| FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI SA | ||||||||||
| (pełna nazwa domu maklerskiego) | ||||||||||
| 00-828 | Warszawa | |||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||
| Al. Jana Pawła II | 15 | |||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||
| 697-66-65 | 697-66-60 | [email protected] | ||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||
| 107-00-02-714 | 140258017 | www.fitdm.pl | ||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| CZĘŚÆ A | ||||
| Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego | |||
| 1 | 2 | |||
| DZIAŁ I. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w. 02+37+43) | 1 | 1 026 063,41 | ||
| I. Kapitały podstawowe (w. 03+08-12) | 2 | 1 026 063,41 | ||
| 1.Kapitały zasadnicze (w.04+05+06-07) | 3 | 5 856 479,12 | ||
| 1.1 Kapitał (fundusz) zakładowy wpłacony i zarejestrowany, z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy | 4 | 4 524 000,00 | ||
| 1.2 Kapitał (fundusz) zapasowy | 5 | 1 332 479,12 | ||
| 1.3. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 6 | 0,00 | ||
| 1.4. Pomniejszenie kapitałów zasadniczych zgodnie z § 2 ust. 6 zał.12 | 7 | 0,00 | ||
| 2. Dodatkowe pozycje kapitałów podstawowych (w. 09+10+11) | 8 | 0,00 | ||
| 2.1. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych | 9 | 0,00 | ||
| 2.2. Zysk w trakcie zatwierdzania | 10 | 0,00 | ||
| 2.3. Zysk netto (z bieżącej działalności) | 11 | 0,00 | ||
| 3. Pozycje pomniejszające kapitały podstawowe (w.13+14+15+16+17+18+19+20+25) | 12 | 4 830 415,71 | ||
| 3.1. Akcje własne | 13 | 0,00 | ||
| 3.2. Wartość firmy | 14 | 0,00 | ||
| 3.3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 15 | 58 840,79 | ||
| 3.4. Niepokryta strata z lat ubiegłych | 16 | 2 820 570,98 | ||
| 3.5. Strata w trakcie zatwierdzania | 17 | 837 647,29 | ||
| 3.6. Strata netto (z bieżącej działalności) | 18 | 1 113 356,65 | ||
| 3.7 Strata, o której mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia | 19 | 0,00 | ||
| 3.8. Inne pomniejszenia kapitałów podstawowych (w. 21+22+23+24) | 20 | 0,00 | ||
| 3.8.1. Akcje i udziały instytucji i zakładów ubezpieczeń ( 50% wartości) | 21 | 0,00 | ||
| 3.8.2 Pożyczki podporządkowane udzielone instytucjom i zakładom ubezpieczeń, zaliczane do ich kapitałów własnych( 50% wartości) | 22 | 0,00 | ||
| 3.8.3 Pomniejszenia wynikające z § 2 ust. 4 zał. 12( 50% wartości) | 23 | 0,00 | ||
| 3.8.4. Kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych ( 50% wartości) | 24 | 0,00 | ||
| 3.9. Pomniejszenie wynikające z § 7 ust. 3 | 25 | 0,00 | ||
| II. Kapitały uzupełniające II kategorii (w. 27+29+30+31-32) | 26 | 0,00 | ||
| 1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 27 | 0,00 | ||
| 2. Zobowiązania podporządkowane z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 5 lat | 28 | 0,00 | ||
| 2.1. Wysokość zobowiązań podporządkowanych z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 5 lat uwzględnianych w poziomie kapitałów uzupełniających II kategorii | 29 | 0,00 | ||
| 3. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności | 30 | 0,00 | ||
| 4. Dodatkowe pozycje wynikające z aktualizacji wartości i rezerw zgodnie z § 6 zał.12 | 31 | 0,00 | ||
| 5. Pozycje pomniejszające kapitały uzupełniające II kategorii (W.33+34+35+36) | 32 | 0,00 | ||
| 5.1. Akcje i udziały instytucji i zakładów ubezpieczeń ( 50% wartości) | 33 | 0,00 | ||
| 5.2. Pożyczki podporządkowane udzielone instytucjom i zakładom ubezpieczeń, zaliczane do ich kapitałów własnych( 50% wartości) | 34 | 0,00 | ||
| 5.3. Pomniejszenia wynikające z § 2 ust.4 zał. 12( 50% wartości) | 35 | 0,00 | ||
| 5.4. Kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych ( 50% wartości) | 36 | 0,00 | ||
| 6. Wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów | 37 | 0,00 | ||
| III. Kapitały uzupełniające III kategorii (w. 39-40+42) | 38 | 0,00 | ||
| 1. Zysk rynkowy | 39 | 0,00 | ||
| 2. Strata na operacjach zaliczonych do portfela niehandlowego | 40 | 0,00 | ||
| 3. Zobowiązania podporządkowane z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 2 lata | 41 | 0,00 | ||
| 3.1. Wysokość zobowiązań podporządkowanych z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 2 lata uwzględnianych w poziomie kapitałów uzupełniających III kategorii | 42 | 0,00 | ||
| 4. Wysokość kapitałów III kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów | 43 | 0,00 | ||
| DZIAŁ II. CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY wyliczony został zgodnie z: | 44 | |||
| § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia o wymogach kapitałowych | FALSE | |||
| § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia o wymogach kapitałowych | TRUE | |||
| § 3 ust. 3 rozporządzenia o wymogach kapitałowych | FALSE | |||
| § 3 ust. 4 rozporządzenia o wymogach kapitałowych | FALSE | |||
| § 3 ust. 6 rozporządzenia o wymogach kapitałowych | FALSE | |||
| CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY (wartość) | 45 | 1 671 658,60 | ||
| 1. Ryzyko rynkowe (w. 47+48+49+50+51+52) | 46 | 9 711,66 | ||
| 1.1. Ryzyko cen instrumentów kapitałowych | 47 | |||
| (metoda wartości zagrożonej) | FALSE | |||
| 1.2. Ryzyko cen towarów | 48 | |||
| (metoda wartości zagrożonej) | FALSE | |||
| 1.3. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych | 49 | |||
| (metoda wartości zagrożonej) | FALSE | |||
| 1.4. Ryzyko ogólne stóp procentowych | 50 | |||
| (metoda wartości zagrożonej) | FALSE | |||
| 1.5 Ryzyko cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania | 51 | |||
| (metoda wartości zagrożonej) | FALSE | |||
| 1.6. Ryzyko walutowe | 52 | 9 711,66 | ||
| (metoda wartości zagrożonej ) | FALSE | |||
| 2. Ryzyko rozliczenia dostawy oraz ryzyko kredytowe kontrahenta | 53 | |||
| 3. Ryzyko kredytowe | 54 | 168 930,74 | ||
| 4. Ryzyko operacyjne | 55 | 549 451,99 | ||
| 5. Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań | 56 | 943 564,21 | ||
| 6. Wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych | 57 | 0,00 | ||
| DZIAŁ III. ODCHYLENIE POZIOMU NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW OD CAŁKOWITEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO (w. 01-45) | 58 | -645 595,19 | ||
| DZIAŁ IV. POZOSTAŁE WYMOGI | 59 | |||
| 1.Poziom kapitału wewnętrznego | 60 | 1 374 886,61 | ||
| 2. Odchylenie poziomu nadzorowanych kapitałów od poziomu kapitału wewnętrznego(w. 01-60) | 61 | -348 823,20 | ||
| 3. Poziom nadzorowanych kapitałów ustalony niezależnie od skali prowadzonej działalności | 62 | 1 026 063,41 | ||
| 4. Minimalna wysokość kapitału założycielskiego | 63 | 477 787,50 | ||
| 5. Odchylenie poziomu nadzorowanych kapitałów ustalonych niezależnie od skali prowadzonej działalności od minimalnej wysokości kapitału założycielskiego (w.62-63) | 64 | 548 275,91 | ||
| 6. Pożyczki, kredyty i wyemitowane dłużne papiery wartościowe | 65 | 350 000,00 | ||
| 6.1.Zobowiązania podporządkowane | 66 | 0,00 | ||
| 6.2.Pożyczki | 67 | 0,00 | ||
| 6.3.Kredyty bankowe | 68 | 0,00 | ||
| 6.4.Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | 69 | 350 000,00 | ||
| Relacja wybranych zobowiązań do poziomu nadzorowanych kapitałów (w. 66+67+68+69)/ (w. 01) | 70 | 0,34 | ||
| CZĘŚÆ B. | ||||
| Wyszczególnienie | Stan na ostatatni dzień okresu sprawozdawczego | |||
| 1 | 2 | |||
| DZIAŁ V. WYMAGALNOŚÆ ZOBOWIĄZAÑ I NALEŻNOŚCI | 71 | |||
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe | 72 | 10 806 545,28 | ||
| 2. Zobowiązania przeterminowane | 73 | 337 021,89 | ||
| 3. Należności krótkoterminowe | 74 | 958 798,43 | ||
| 4. Należności przeterminowane | 75 | 0,00 | ||
| DZIAŁ VI. WYNIK FINANSOWY NETTO | 76 | -1 113 356,65 | ||
| CZĘŚÆ C. | ||||
| Wyszczególnienie | Stan na ostatatni dzień okresu sprawozdawczego | |||
| 1 | 2 | |||
| DZIAŁ VII. LICZBA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW | 77 | 2 | ||
| DZIAŁ VIII. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW | 78 | 425 | ||
| 1. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KLIENTÓW | 79 | 0 | ||
| 2. LICZBA PROWADZONYCH POZOSTAŁYCH RACHUNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTÓW | 80 | 425 | ||
| DZIAŁ IX. AKTYWA KLIENTÓW NA RACHUNKACH (w. 82+86) | 81 | 9 819 011,47 | ||
| 1. Instrumenty finansowe klientów (w. 83+84+85) | 82 | 0,00 | ||
| 1.1. Akcje notowane i prawa do akcji zapisane na rachunkach papierów wartościowych | 83 | 0,00 | ||
| 1.2. Pozostałe papiery wartościowe zapisane na rachunkach papierów wartościowych klientów | 84 | 0,00 | ||
| 1.3. Pozostałe instrumenty finansowe klientów | 85 | 0,00 | ||
| 2. Środki pieniężne klientów (w. 87+88) | 86 | 9 819 011,47 | ||
| 2.1. Środki pieniężne klientów przechowywane na rachunkach pieniężnych klientów | 87 | 9 381 819,29 | ||
| 2.2. Pozostałe środki pieniężne klientów | 88 | 437 192,18 | ||
| DZIAŁ X. AKTYWA KLIENTÓW W ZARZĄDZANIU (w. 90+93) | 89 | 9 818 920,97 | ||
| 1. Instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu (w. 91+92) | 90 | 0,00 | ||
| 1.1. Papiery wartościowe klientów w zarządzaniu zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych | 91 | 0,00 | ||
| 1.2. Pozostałe instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu | 92 | 0,00 | ||
| 2. Środki pieniężne klientów w zarządzaniu | 93 | 9 818 920,97 | ||
| DZIAŁ XI. ŚRODKI PIENIĘŻNE | 94 | 9 400 982,32 | ||
| 1. Środki pieniężne klientów na rachunkach bankowych | 95 | 9 381 819,29 | ||
| 2. Pozostałe środki pieniężne klientów | 96 | 0,00 | ||
| 3. Środki pieniężne własne na rachunkach bankowych | 97 | 5 023,67 | ||
| 4. Pozostałe własne środki pieniężne | 98 | 14 139,36 | ||
| CZĘŚÆ D. | ||||
| Wyszczególnienie | Stan na ostatatni dzień okresu sprawozdawczego | |||
| 1 | 2 | |||
| 1. Wskazanie przepisów rozporządzenia o wymogach kapitałowych, których naruszenie jest przewidywane | 99 | nie dotyczy | ||
| 2. Przewidywany termin niespełnienia wymogów | 100 | |||
| 3. Przyczyny przewidywanego niespełnienia wymogów kapitałowych | 101 | nie dotyczy | ||
| IDF CZĘŚÆ A | |||
| I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 408 182,32 | ||
| II. Należności krótkoterminowe | 958 798,43 | ||
| III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 0,00 | ||
| 1. Akcje | 0,00 | ||
| 2. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | ||
| 3. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| 4. Warranty | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 | ||
| 6. Instrumenty pochodne | 0,00 | ||
| 7. Towary giełdowe | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | ||
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32 768,79 | ||
| V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności | 0,00 | ||
| 1. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | ||
| 2. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 | ||
| 3. Towary giełdowe | 0,00 | ||
| 4. Pozostałe | 0,00 | ||
| VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 350 000,00 | ||
| 1. Akcje i udziały | 350 000,00 | ||
| 2. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | ||
| 3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | 0,00 | ||
| 4. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe papiery wartościowe | 0,00 | ||
| 6. Towary giełdowe | 0,00 | ||
| 7. Pozostałe | 0,00 | ||
| VII. Należności długoterminowe | 153 726,00 | ||
| VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe | 533 543,83 | ||
| IX. Wartości niematerialne i prawne | 58 840,79 | ||
| X. Rzeczowe aktywa trwałe | 368 386,27 | ||
| XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326 206,23 | ||
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 320 035,93 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 170,30 | ||
| IDF CZĘŚÆ B | |||
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 806 545,28 | ||
| II. Zobowiązania długoterminowe | 383 021,81 | ||
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 36 002,51 | ||
| IV. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | ||
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | ||
| V. Zobowiązania podporządkowane | -306,47 | ||
| VI. Kapitał (fundusz) własny | 965 189,53 | ||
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 524 000,00 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | ||
| 3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | ||
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 332 479,12 | ||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 1 332 479,12 | ||
| b) utworzony ustawowo | 0,00 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem | 0,00 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy | 0,00 | ||
| e) inny | 0,00 | ||
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 777 932,94 | ||
| a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia) | 43 352,60 | ||
| b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna) | -3 821 285,54 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 113 356,65 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | ||
| IDF CZĘŚÆ C | |||
| I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym: | 348 226,62 | ||
| 1. Prowizje | 0,00 | ||
| a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie | 0,00 | ||
| b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych | 0,00 | ||
| c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | 0,00 | ||
| d) pozostałe | 0,00 | ||
| 2. Inne przychody | 348 226,62 | ||
| a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów | 0,00 | ||
| b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych | 0,00 | ||
| c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych | 0,00 | ||
| d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie | 306 043,85 | ||
| e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi | 0,00 | ||
| f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych | 0,00 | ||
| g) pozostałe | 42 182,77 | ||
| II. Koszty działalności maklerskiej | 1 579 118,82 | ||
| 1. Koszty z tytułu afiliacji | 0,00 | ||
| 2. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych | 5 893,77 | ||
| 3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej | 0,00 | ||
| 4. Wynagrodzenia | 840 295,50 | ||
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 124 637,43 | ||
| 6. Świadczenia na rzecz pracowników | 1 705,00 | ||
| 7. Zużycie materiałów i energii | 50 234,74 | ||
| 8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków | 221 945,03 | ||
| 9. Pozostałe koszty rzeczowe | 221 978,35 | ||
| 10. Amortyzacja | 75 834,63 | ||
| 11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym | 9 127,28 | ||
| 12. Prowizje i inne opłaty | 9 950,95 | ||
| 13. Pozostałe | 17 516,14 | ||
| III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II) | -1 230 892,20 | ||
| IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||
| 2. Odsetki | 0,00 | ||
| 3. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 | ||
| 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | ||
| V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0,00 | ||
| 1. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 | ||
| 2. Strata ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | ||
| VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) | 0,00 | ||
| VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 0,00 | ||
| 1. Odsetki | 0,00 | ||
| 2. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 | ||
| 3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | ||
| 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | ||
| VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 0,00 | ||
| 1. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 | ||
| 2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | ||
| 3. Strata ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 | ||
| 4. Pozostałe | 0,00 | ||
| IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII) | 0,00 | ||
| X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||
| 2. Odsetki | 0,00 | ||
| 3. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 | ||
| 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 | ||
| 5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | ||
| XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0,00 | ||
| 1. Korekty aktualizujące wartość | 0,00 | ||
| 2. Strata ze sprzedaży/umorzenia | 0,00 | ||
| 3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | ||
| 4. Pozostałe | 0,00 | ||
| XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI) | 0,00 | ||
| XIII. Pozostałe przychody operacyjne | 11 485,57 | ||
| 1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | ||
| 2. Dotacje | 11 485,57 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | ||
| XIV. Pozostałe koszty operacyjne | 1 970,65 | ||
| 1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | ||
| 2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | ||
| 3. Pozostałe | 1 970,65 | ||
| XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności | 0,00 | ||
| 1. Rozwiązanie rezerw | 0,00 | ||
| 2. Utworzenie rezerw | 0,00 | ||
| 3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności | 0,00 | ||
| 4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności | 0,00 | ||
| XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IIII+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV) | -1 221 377,28 | ||
| XVII. Przychody finansowe | 122 180,30 | ||
| 1. Odsetki od udzielonych pożyczek | 9 350,69 | ||
| 2. Odsetki od lokat i depozytów | 111 498,47 | ||
| 3. Pozostałe odsetki | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 0,00 | ||
| a) zrealizowane | 0,00 | ||
| b) niezrealizowane | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 1 331,14 | ||
| XVIII. Koszty finansowe | 14 159,67 | ||
| 1. Odsetki od kredytów i pożyczek | 9 700,89 | ||
| 2. Pozostałe odsetki | 0,00 | ||
| 3. Ujemne różnice kursowe | 4 458,78 | ||
| a) zrealizowane | 0,00 | ||
| b) niezrealizowane | 4 458,78 | ||
| 4. Pozostałe | 0,00 | ||
| XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII) | -1 113 356,65 | ||
| XX. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | ||
| 1. Losowe | 0,00 | ||
| 2. Pozostałe | 0,00 | ||
| XXI. Straty nadzwyczajne | 0,00 | ||
| 1. Losowe | 0,00 | ||
| 2. Pozostałe | 0,00 | ||
| XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX-XXI) | -1 113 356,65 | ||
| XXIII. Podatek dochodowy | 0,00 | ||
| XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | ||
| XXV. Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV) | -1 113 356,65 | ||
| IDF CZĘŚÆ D | |||
| Pozycje pozabilansowe: | |||
| I. Zobowiązania warunkowe, w tym: | 0,00 | ||
| 1 gwarancje | |||
| 2 kaucje, poręczenia | |||
| II. Majątek obcy w użytkowaniu | 0,00 | ||
| III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego. | 0,00 | ||
| IV. Kontrakty terminowe lub inne pochodne nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego w wartości nominalnej | |||
| IDF CZĘŚÆ E | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Operacje bilansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Razem operacje bilansowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Operacje pozabilansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Razem operacje pozabilansowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Razem operacje bilansowe i pozabilansowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Część F | ||||||||
| (*) Lub odpowiednik poza EU (tylko cyfry). W przypadku braku wiedzy należy wprowadzić zera. | ||||||||
| Część G | ||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH | |||||||
| Miejsce | i data sporządzenia sprawozdania | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Telefon | Podpis | |||
| Sprawozdanie sporządził: | |||||||
| 2012-11-20 | Robert | Zwierzchowski | 226976665 | [email protected] | |||
| Sprawozdanie akceptował: | |||||||
| 2012-11-20 | Łukasz | Paszkiewicz | 226976666 | lukasz.paszkiewicz@fitdm | |||
