IZOLACJA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-10-12

IZOLACJA-JAROCIN SA

(pełna nazwa emitenta)

IZOLACJA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

63-200 Jarocin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 24-26

(ulica) (numer)

062 747-04-00 062 747-04-15

(telefon) (fax)

[email protected] www.izolacja-jarocin.pl

(e-mail) (www)

6170001616 250569806

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 116 30 969 59 877 7 663

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 251 958 298 237

Zysk (strata) brutto 1 136 694 271 172

Zysk (strata) netto 904 568 215 141

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 418 -438 100 -105

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -138 -881 -33 -222

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 199 1 343 48 333

Przepływy pieniężne netto, razem 479 24 114 6

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 167 20 503 3 889 4 648

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 387 13 153 2 127 2 982

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 382 4 424 87 1 003

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 349 8 120 1 892 184

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 780 7 350 1 763 1 666

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 798 798 181 181

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,05 0,02 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,05 0,02 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,68 0,64 0,17 0,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,68 0,64 0,17 0,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2012.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-12 Piotr Widawski Prezes Zarządu

2012-10-12 Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 222 4 368 4 547 4 602

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 154 4 300 4 482 4 532

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 68 68 65 70

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 68 68 65 70

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 12 945 12 275 10 376 15 901

Zapasy 5 273 5 553 5 595 5 568

Należności krótkoterminowe 7 048 6 554 4 669 10 257

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 7 048 6 554 4 669 10 257

Inwestycje krótkoterminowe 578 87 98 48

Krótkoterminowe aktywa finansowe 578 87 98 48

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 578 87 98 48

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46 81 14 28

A k t y w a r a z e m 17 167 16 643 14 923 20 503

PASYWA

Kapitał własny 7 780 6 951 6 877 7 350

Kapitał zakładowy 798 798 798 798

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 5 779 5 779 5 684 5 684

Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 904 74 95 568

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 387 9 692 8 046 13 153

Rezerwy na zobowiązania 656 652 639 609

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 53 53 65 14

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 260 260 254 280

długoterminowa 200 195 189 215

krótkoterminowa 60 65 65 65

Pozostałe rezerwy 343 339 320 315

długoterminowe

krótkoterminowe 343 339 320 315

Zobowiązania długoterminowe 382 4 678 3 739 4 424

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 382 4 678 3 739 4 424

Zobowiązania krótkoterminowe 8 349 4 362 3 668 8 120

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 8 335 4 277 3 647 8 068

Fundusze specjalne 14 85 21 52

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 17 167 16 643 14 923 20 503

Wartość księgowa 7 780 6 951 6 877 7 350

Liczba akcji (w szt.) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,68 0,61 0,60 0,64

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,68 0,61 0,60 0,64

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 300 300 300 300

wieczyste użytkowanie gruntów 300 300 300 300

Pozycje pozabilansowe, razem 300 300 300 300

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 296 25 116 15 143 30 969

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 034 24 476 14 773 30 088

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 262 640 370 881

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 828 20 424 12 832 26 060

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 638 19 949 12 537 25 353

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 190 475 295 707

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 468 4 692 2 311 4 909

Koszty sprzedaży 732 1 885 778 1 519

Koszty ogólnego zarządu 554 1 398 872 2 369

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 182 1 409 661 1 021

Pozostałe przychody operacyjne 17 145 45 113

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 17 145 45 110

Pozostałe koszty operacyjne 131 303 33 176

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 131 303 33 176

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 068 1 251 673 958

Przychody finansowe 53 136 12 24

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 27 110 12 24

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 26 26

Koszty finansowe 80 251 111 288

Odsetki w tym: 78 246 82 219

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 5 29 69

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 041 1 136 574 694

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 041 1 136 574 694

Podatek dochodowy 211 232 108 126

część bieżąca 211 248 108 108

część odroczona -16 18

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 830 904 466 568

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 431 726

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,08 0,04 0,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,08 0,04 0,05

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 950 6 877 6 782 6 782

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 950 6 877 6 782 6 782

Kapitał zakładowy na początek okresu 798 798 798 798

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 798 798 798 798

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 779 5 684 4 614 4 614

Zmiany kapitału zapasowego 95 1 070 1 070

zwiększenia (z tytułu) 95 1 070 1 070

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 95 1 070 1 070

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 779 5 779 5 684 5 684

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 300 300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 74 95 1 070 1 070

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 74 95 1 070 1 070

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 95 1 070 1 070

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 95 1 070 1 070

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 74

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 830 904 95 568

zysk netto 830 904 95 568

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 780 7 780 6 877 7 350

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 780 7 780 6 877 7 350

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 830 904 466 568

Korekty razem 3 210 -486 -215 -1 006

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 148 466 172 504

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 50 136 70 195

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -15 -18

Zmiana stanu rezerw 4 16 11 56

Zmiana stanu zapasów 279 322 206 -553

Zmiana stanu należności -493 -2 378 -2 175 -5 820

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 297 988 1 485 4 624

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 35 -36 31 6

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 150 418 251 -438

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 15 18

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 18

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 2 138 74 899

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 138 74 899

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 -138 -59 -881

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 27 1 366 87 2 060

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 1 257 75 2 036

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 26 109 12 24

Wydatki 685 1 167 312 717

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 573 805 178 178

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 34 116 52 320

Odsetki 78 246 82 219

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -658 199 -225 1 343

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 490 479 -33 24

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 490 479 -33 24

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 87 99 81 24

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 578 578 48 48

o ograniczonej możliwości dysponowania 14 14 48 48

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa III 2012.pdf Informacja dodatkowa