| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-11-14 | |||||||||||||||
| INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT POLSKA SA | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 12 44 48 100 | 12 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 175 260 | 140 966 | 41 780 | 34 881 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 392 | -2 598 | 1 047 | -643 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 460 | -4 423 | 586 | -1 094 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 907 | -4 423 | 455 | -1 094 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 627 | -2 633 | 865 | -651 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -931 | -3 195 | -222 | -791 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 762 | 5 492 | -897 | 1 359 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 066 | -336 | -254 | -83 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 046 | 167 001 | 35 501 | 37 810 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 909 | 136 771 | 27 689 | 30 966 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 745 | 27 257 | 3 827 | 6 171 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 613 | 100 161 | 21 540 | 22 677 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 137 | 30 230 | 7 812 | 6 844 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 339 | 315 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | -0,32 | 0,03 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | -0,32 | 0,03 | -0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,31 | 2,17 | 0,56 | 0,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,31 | 2,17 | 0,56 | 0,49 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2012.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 87 866 | 88 728 | 90 974 | 88 034 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 627 | 3 716 | 3 823 | 3 927 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 80 633 | 82 094 | 83 355 | 82 850 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 758 | 820 | 692 | 611 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 820 | 692 | 611 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 758 | 820 | 692 | 611 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 848 | 2 098 | 3 104 | 646 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 848 | 2 098 | 3 104 | 646 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 58 180 | 66 579 | 76 027 | 57 165 | ||
| Zapasy | 52 881 | 60 536 | 68 803 | 49 435 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 432 | 2 236 | 3 581 | 2 983 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 432 | 2 236 | 3 581 | 2 983 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 685 | 2 518 | 2 751 | 870 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 685 | 2 518 | 2 751 | 870 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 685 | 2 518 | 2 751 | 870 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 182 | 1 289 | 892 | 3 877 | ||
| A k t y w a r a z e m | 146 046 | 155 307 | 167 001 | 145 199 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 137 | 34 245 | 30 230 | 38 190 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 28 837 | 28 837 | 41 220 | 41 220 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 907 | 4 015 | -12 383 | -4 423 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 909 | 121 062 | 136 771 | 107 009 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 666 | 2 758 | 1 161 | 809 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 101 | 934 | 803 | 809 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 565 | 1 824 | 358 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 565 | 1 824 | 358 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 745 | 17 573 | 27 257 | 27 025 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 745 | 17 573 | 27 257 | 27 025 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 88 613 | 92 744 | 100 161 | 70 881 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 88 505 | 92 584 | 100 105 | 70 847 | ||
| Fundusze specjalne | 108 | 160 | 56 | 34 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 885 | 7 987 | 8 192 | 8 294 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 885 | 7 987 | 8 192 | 8 294 | ||
| długoterminowe | 7 475 | 7 577 | 7 782 | 8 294 | ||
| krótkoterminowe | 410 | 410 | 410 | |||
| P a s y w a r a z e m | 146 046 | 155 307 | 167 001 | 145 199 | ||
| Wartość księgowa | 32 137 | 34 245 | 30 230 | 38 190 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,31 | 2,46 | 2,17 | 2,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,31 | 2,46 | 2,17 | 2,74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 669 | 8 857 | 8 969 | 8 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 669 | 8 857 | 8 969 | 8 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 669 | 8 857 | 8 969 | 8 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 331 | 175 260 | 42 877 | 140 966 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 624 | 5 012 | 99 | 2 063 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 707 | 170 248 | 42 778 | 138 903 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 620 | 104 156 | 25 206 | 80 827 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 620 | 104 156 | 25 206 | 80 827 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 711 | 71 104 | 17 671 | 60 139 | ||
| Koszty sprzedaży | 19 119 | 61 796 | 18 261 | 57 035 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 609 | 4 779 | 1 920 | 5 646 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 017 | 4 529 | -2 510 | -2 542 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 234 | 939 | 183 | 680 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 38 | 23 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 234 | 901 | 183 | 657 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 302 | 1 076 | 171 | 736 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 302 | 1 076 | 154 | 736 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 085 | 4 392 | -2 498 | -2 598 | ||
| Przychody finansowe | 226 | 512 | 146 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 78 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 226 | 512 | 67 | |||
| Koszty finansowe | 833 | 2 444 | 790 | 1 971 | ||
| Odsetki w tym: | 801 | 2 371 | 672 | 1 842 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 32 | 73 | 118 | 129 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 692 | 2 460 | -3 288 | -4 423 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 692 | 2 460 | -3 288 | -4 423 | ||
| Podatek dochodowy | 584 | 553 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 584 | 553 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 108 | 1 907 | -3 288 | -4 423 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 108 | 1 907 | -3 288 | -4 423 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,14 | -0,24 | -0,32 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,14 | -0,24 | -0,32 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 230 | 30 230 | 42 613 | 42 613 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 230 | 30 230 | 42 613 | 42 613 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 837 | 41 220 | 40 167 | 40 167 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -12 383 | 1 053 | 1 053 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 053 | 1 053 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 053 | 1 053 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 383 | |||||
| pokrycia straty | 12 383 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 837 | 28 837 | 41 220 | 41 220 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 383 | 1 053 | 1 053 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 053 | 1 053 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 053 | 1 053 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 053 | 1 053 | ||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z WZA Spółki | 1 053 | 1 053 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 383 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 383 | |||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 12 383 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 1 907 | 1 907 | -12 383 | -4 423 | ||
| zysk netto | 1 907 | 1 907 | ||||
| strata netto | 12 383 | -4 423 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 137 | 32 137 | 30 230 | 38 190 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 137 | 32 137 | 30 230 | 38 190 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 108 | 1 907 | -3 288 | -4 423 | ||
| Korekty razem | -1 498 | 1 720 | 2 999 | 1 790 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 623 | 4 894 | 1 699 | 5 100 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 801 | 2 371 | 672 | 1 764 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | 17 | -23 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -1 092 | 505 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 7 655 | 15 922 | 1 868 | 13 302 | ||
| Zmiana stanu należności | 804 | 2 149 | 823 | -301 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 604 | -22 698 | -496 | -14 179 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 746 | -1 342 | -1 584 | -3 873 | ||
| Inne korekty | 61 | -66 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 606 | 3 627 | -289 | -2 633 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 508 | 214 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 508 | 136 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 78 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 78 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 78 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 140 | 1 439 | 304 | 3 409 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140 | 1 439 | 304 | 3 409 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -140 | -931 | -304 | -3 195 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 551 | 13 752 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 551 | 13 752 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 638 | 3 762 | 144 | 8 260 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 825 | 1 355 | -602 | 5 996 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | 36 | 74 | 422 | ||
| Odsetki | 801 | 2 371 | 672 | 1 842 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 913 | -3 762 | -144 | 5 492 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -833 | -1 066 | -737 | -336 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 518 | 2 751 | 1 607 | 1 206 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 685 | 1 685 | 870 | 870 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 489 | 489 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartal 2012.pdf | |||
