KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr61/2012
Data sporządzenia: 2012-08-13
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Ustanowienie hipotek łącznych na nieruchomościach Spółki oraz jej spółek zależnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 ("Spółka") informuje, że w celu realizacji postanowień umowy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań ("Umowa"), zawartej pomiędzy Spółką a następującymi bankami: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Millennium S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Deutsche Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce, RBS Bank (Polska) S.A. oraz Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce oraz obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej 395 mln zł, Spółka oraz następujące jej spółki zależne: Polimex-Development Kraków sp. z o.o., Polimex-Mostostal Development sp. z o.o. oraz BR DEVELOPMENT sp. z o.o. (łącznie ze Spółką "Spółki") zawarły w dniu 10 sierpnia 2012 r. umowy w przedmiocie ustanowienia hipotek łącznych w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących: (a) Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce ("Credit Agricole") z tytułu umów o udzielenie gwarancji i roszczeń wobec Spółki z tytułu wystawionych gwarancji; (b) obligatariuszowi, który posiada 10 obligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł) ("Obligatariusz") z tytułu posiadanych obligacji. Hipoteki łączne zostały ustanowione na przysługujących Spółkom nieruchomościach gruntowych, prawach użytkowania wieczystego gruntu (w tym własności posadowionych na nich budynków oraz urządzeń) oraz udziałach w tych prawach zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Katowice, Kraków, Nowy Dwór Mazowiecki, Opole, Warszawa, Siadło Dolne, Bielkowo oraz Ustroń (łącznie "Nieruchomości"). Całkowita wartość księgowa obciążanych Nieruchomości wynosi 253,7 mln zł. Łączna wartość wierzytelności przysługujących Credit Agricole i Obligatariuszowi zabezpieczonych hipotekami wynosi 64 mln zł. Pomiędzy Spółką i Spółkami Zależnymi, osobami nimi zarządzającymi lub nadzorującymi, a Credit Agricole i Obligatariuszem, na rzecz których ustanowiono hipoteki, a także osobami nimi zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest fakt, iż aktywa, na których ustanowiono hipoteki są aktywami znaczącymi (ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki) oraz wartość ustanowionych hipotek przekroczyła równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia hipotek.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTALBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czackiego15/17
(ulica)(numer)
022 8297100022 8260493
(telefon)(fax)
www.polimex.pl
(e-mail)(www)
8210014509710252031
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-08-13 Grzegorz Szkopek Wiceprezes Zarządu