PCC INTERMODAL S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-14

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 16

(ulica) (numer)

(58) 58-58-200 (58) 58-58-201

(telefon) (fax)

[email protected] www.pccintermodal.pl

(e-mail) (www)

7491968481 532471265

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 136 831 119 189 32 619 29 493

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 251 2 688 -2 205 665

Zysk (strata) brutto -9 537 2 457 -2 273 608

Zysk (strata) netto -9 839 2 946 -2 345 729

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 883 6 046 -2 118 1 496

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 310 -25 954 -1 743 -6 422

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 638 31 363 867 7 761

Przepływy pieniężne netto, razem -12 555 11 455 -2 993 2 834

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 107 963 119 613 26 244 27 081

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 727 31 526 7 226 7 138

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 140 6 584 1 736 1 491

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 901 23 849 5 324 5 400

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 236 88 087 19 018 19 944

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 67 566 18 855 15 297

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 67 565 556 77 565 556 67 565 556

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 0,04 -0,03 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 0,04 -0,03 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,01 1,30 0,25 0,30

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,01 1,30 0,25 0,30

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA-Q3_2012.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-14 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 79 526 79 547 75 400 67 650

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 620 542 0 1

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 75 901 76 430 72 512 65 915

Należności długoterminowe 68 50 51 56

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 68 50 51 56

Inwestycje długoterminowe 45 45 45 45

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 45 45 45 45

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 45 45 45 45

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 892 2 480 2 792 1 633

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 381 1 527 1 808 1 037

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 511 953 984 596

Aktywa obrotowe 28 437 31 491 44 213 50 923

Zapasy 1 319 1 200 594 669

Należności krótkoterminowe 20 490 22 040 25 368 29 279

Od jednostek powiązanych 2 806 3 166 4 217 4 146

Od pozostałych jednostek 17 684 18 874 21 151 25 133

Inwestycje krótkoterminowe 2 047 3 461 15 804 14 521

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 047 3 461 14 598 14 521

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 047 3 461 14 598 14 521

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 1 206 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 581 4 790 2 447 6 454

A k t y w a r a z e m 107 963 111 038 119 613 118 573

PASYWA

Kapitał własny 78 236 80 610 88 087 44 382

Kapitał zakładowy 77 566 77 566 67 566 67 566

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 44 606 44 606 12 139 12 139

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 42 480 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -34 097 -34 097 -38 269 -38 269

Zysk (strata) netto -9 839 -7 465 4 171 2 946

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 727 30 428 31 526 74 191

Rezerwy na zobowiązania 682 782 1 093 1 293

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 10 150 397

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 38 38 248 29

długoterminowa 38 38 38 29

krótkoterminowa 0 0 210 0

Pozostałe rezerwy 619 734 695 867

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 619 734 695 867

Zobowiązania długoterminowe 7 140 6 915 6 584 3 969

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 7 140 6 915 6 584 3 969

Zobowiązania krótkoterminowe 21 901 22 731 23 849 68 927

Wobec jednostek powiązanych 303 570 817 36 128

Wobec pozostałych jednostek 21 598 22 161 23 032 32 799

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 4 0 0 2

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 0 0 2

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 4 0 0 2

P a s y w a r a z e m 107 963 111 038 119 613 118 573

Wartość księgowa 78 236 80 610 88 087 44 382

Liczba akcji (w szt.) 77 565 556 77 565 556 67 565 556 67 565 556

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,01 1,04 1,30 0,66

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 77 565 556 77 565 556 67 565 556 67 565 556

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,01 1,04 1,30 0,66

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 45 465 136 831 43 354 119 189

od jednostek powiązanych 7 398 19 945 4 212 12 761

Przychody netto ze sprzedaży produktów 45 465 136 831 43 354 119 189

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 44 453 137 010 39 453 108 211

jednostkom powiązanym 7 083 18 992 3 904 11 929

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 44 453 137 010 39 453 108 211

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 012 -179 3 901 10 978

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 3 057 9 329 3 165 8 442

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 045 -9 508 736 2 536

Pozostałe przychody operacyjne 177 596 63 556

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 37 9 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 169 559 54 556

Pozostałe koszty operacyjne 118 339 53 404

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 52

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 118 339 53 352

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 986 -9 251 746 2 688

Przychody finansowe 8 131 55 120

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 8 131 55 120

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 235 417 171 351

Odsetki w tym: 157 337 58 160

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 78 80 113 191

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 213 -9 537 630 2 457

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -2 213 -9 537 630 2 457

Podatek dochodowy 161 302 -397 -489

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 161 302 -397 -489

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -2 374 -9 839 1 027 2 946

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 374 -9 839 1 027 2 946

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 77 565 556 77 529 060 67 565 556 67 565 556

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,03 -0,13 0,02 0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 77 565 556 77 529 060 67 565 556 67 565 556

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,03 -0,13 0,02 0,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 80 610 88 087 41 436 41 436

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 80 610 88 087 41 436 41 436

Kapitał zakładowy na początek okresu 77 566 67 566 67 566 67 566

Zmiany kapitału zakładowego 0 10 000 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 10 000 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 10 000 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 77 566 77 566 67 566 67 566

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 44 606 12 139 12 139 12 139

Zmiany kapitału zapasowego 0 32 467 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 32 467 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 32 467 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 44 606 44 606 12 139 12 139

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 42 480 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -42 480 42 480 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 42 480 0

środki z emisji akcji serii D pomniejszone o koszty IPO 0 0 42 480 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 42 480 0 0

rozliczenie środków z emisji akcji serii D 0 42 480 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 42 480 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -34 097 -38 268 -29 460 -29 460

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 34 097 38 268 29 460 29 460

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 097 38 268 29 460 29 460

zwiększenia (z tytułu) 0 0 8 809 8 809

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 8 809 8 809

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 171 0 0

0 4 171 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 34 097 34 097 38 269 38 269

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -34 097 -34 097 -38 269 -38 269

Wynik netto -2 374 -9 839 4 171 2 946

zysk netto 0 0 4 171 2 946

strata netto 2 374 9 839 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 78 236 78 236 88 087 44 382

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 78 236 78 236 88 087 44 382

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -2 374 -9 839 1 027 2 946

Korekty razem 2 093 956 -1 272 3 100

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 143 3 101 519 1 473

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 1 -153 -131

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 149 206 3 41

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -8 -37 -9 52

Zmiana stanu rezerw -100 -410 757 926

Zmiana stanu zapasów -119 -725 -193 -364

Zmiana stanu należności 1 513 4 866 -6 878 -9 007

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 299 -5 272 5 444 11 505

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 785 -774 -762 -1 395

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -281 -8 883 -245 6 046

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 43 1 214 496 1 971

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 43 1 214 496 1 971

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 2 556 8 524 15 328 27 925

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 556 8 524 15 328 27 925

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 513 -7 310 -14 832 -25 954

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 323 6 459 22 817 32 849

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 2 315 6 328 22 762 32 729

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 8 131 55 120

Wydatki 947 2 821 488 1 486

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 78 78 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 707 1 986 430 1 326

Odsetki 162 757 58 160

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 376 3 638 22 329 31 363

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 418 -12 555 7 252 11 455

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 414 -12 551 7 121 11 324

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 4 -131 -131

Środki pieniężne na początek okresu 3 461 14 598 7 400 3 197

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 043 2 043 14 652 14 652

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

INFORMACJA_DODATKOWA_SA-Q3_2012.pdf