FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-01-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie zł
data przekazania: 2012-11-14
Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion NFIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
blacklion.com.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody z inwestycji15 22250 2093 62912 424
Pozostałe przychody i zyski operacyjne75 50072 05817 99817 830
Koszty i straty z inwestycji-26 163-16 570-6 237-4 100
Pozostałe koszty i straty operacyjne-85 898-86 704-20 477-21 454
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej-21 33918 993-5 0874 700
Przychody finansowe2 3011 901549470
Koszty finansowe-16 107-11 900-3 840-2 945
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-35 1458 994-8 3782 226
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej-29 2392 757-6 970682
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu-29 5917 200-7 0541 782
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 427-12 361-817-3 059
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 344-36 871559-9 123
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej17 195-14 8144 099-3 666
Aktywa trwałe485 726480 778118 072108 990
Aktywa obrotowe210 035201 84651 05645 758
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu407 576435 25299 07598 670
Udziały niesprawujące kontroli1 60116 0383893 636
Zobowiązania długoterminowe186 925179 43245 43940 676
Zobowiązania krótkoterminowe99 65851 90224 22511 766
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)4,104,381,000,99
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)-0,300,07-0,070,02
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.)-0,300,07-0,070,02
Liczba akcji na dzień bilansowy99 433 65099 433 65099 433 65099 433 650
Średnia ważona liczba akcji99 433 65099 433 65099 433 65099 433 650
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SAFQSR 3Q 2012.pdfRaport kwartalny 3Q 2012 r. GK Black Lion NFI S.A. i Black Lion NFI S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-11-14Rafał BauerPrezes Zarządu
2012-11-14Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu
2012-11-14Elżbieta RosińskaGłówna Księgowa