FERRUM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-14

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychód ze sprzedaży 373 103 254 487 88 944 62 972

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 277 1 970 2 688 487

Zysk (strata) brutto 1 806 -749 431 -185

Zysk (strata) netto 1 310 -1 121 312 -277

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 968 -15 277 -1 423 -3 780

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 182 -7 766 -1 474 -1 922

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 589 41 465 -4 670 10 260

Przepływy pieniężne netto razem -31 739 18 422 -7 566 4 558

Aktywa razem na dzień* 395 915 446 813 96 241 101 162

Zobowiązania długoterminowe* 38 254 21 624 9 299 4 896

Zobowiązania krótkoterminowe* 200 878 263 075 48 830 59 562

Kapitał własny* 156 783 162 114 38 111 36 704

Kapitał akcyjny* 75 839 75 839 18 435 17 171

Liczba akcji (w sztukach) 23 302 385 24 543 252 23 302 385 24 543 252

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 -0,05 0,01 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,62 6,61 2,10 1,50

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychód ze sprzedaży 361 823 241 140 86 255 56 669

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 102 3 957 2 170 979

Zysk (strata) brutto -27 1 551 -6 384

Zysk (strata) netto -205 762 -49 189

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 578 -16 737 -1 091 -4 141

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 897 -8 631 -2 121 -2 136

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 888 43 574 -4 264 10 782

Przepływy pieniężne netto razem -31 363 18 206 -7 477 4 505

Aktywa razem na dzień* 386 638 439 982 93 986 99 616

Zobowiązania długoterminowe* 40 806 24 510 9 919 5 549

Zobowiązania krótkoterminowe* 190 904 253 637 46 406 57 426

Kapitał własny* 154 928 161 835 37 661 36 641

Kapitał akcyjny* 75 839 75 839 18 435 17 171

Liczba akcji (w sztukach) 23 302 385 24 543 252 23 302 385 24 543 252

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 0,17 -0,002 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,65 6,62 1,62 1,50

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

FERRUM_QSr_III_2012 r.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku zakończony 30 września 2012 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-14 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk

2012-11-14 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski