DELKO S.A. - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Delko OTTO Sp. z o.o., spłata części kredytu Grupy Kapitałowej Delko S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2012

Data sporządzenia: 2012-08-20

Skrócona nazwa emitenta

DELKO S.A.

Temat

Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Delko OTTO Sp. z o.o., spłata części kredytu Grupy Kapitałowej Delko S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym przez podmiot zależny i wchodzący w skład Grupy kapitałowej Delko. Kredyt zaciągnęła Spółka Delko OTTO Sp. z o.o. w wysokości 6 mln zł w PKO BP. Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego ¼ródła są przeznaczone na restrukturyzację zobowiązań bankowych, tj. dywersyfikacje struktury podmiotowej zadłużenia poprzez spłatę kredytu zaciągniętego przez Grupę Kapitałową Delko S.A., przypadającego na Delko OTTO Sp. z o.o., wobec BRE Banku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2012. Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów 1M i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych stanowiących własność kredytobiorcy wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej zapasów oraz przelew wierzytelności przysługujących kredytobiorcy od odbiorców. Okres spłaty przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 15. sierpnia 2013 roku. Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko SA. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DELKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DELKO S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-100 Śrem

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gostyńska 51

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.delko.com.pl

(e-mail) (www)

785-10-03-396 630306168

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-20 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu Dariusz Kawecki

2012-08-20 Wojciech Szymon Kowalski Wiceprezes Zarządu Wojciech Szymon Kowalski