| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-10-29 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTAPLC | BUDOWNICTWO (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | PŁOCK | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| TARGOWA | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 24 367-11-11 | 24 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 110 369 | 71 620 | 26 311 | 17 722 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 646 | -9 695 | 631 | -2 399 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 266 | -7 442 | 540 | -1 841 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 899 | -6 632 | 453 | -1 641 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 029 | -1 934 | 2 153 | -479 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 468 | 4 268 | 588 | 1 056 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 888 | -4 240 | -2 357 | -1 049 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 609 | -1 906 | 384 | -472 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 051 | 93 846 | 23 105 | 21 248 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 188 | 37 953 | 9 769 | 8 593 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 738 | 3 136 | 422 | 710 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 137 | 27 794 | 7 326 | 6 293 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 863 | 55 893 | 13 336 | 12 655 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 862 | 4 528 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | -4,33 | 0,02 | -1,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27,43 | 27,95 | 6,67 | 6,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-10-29 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-10-29 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2012-10-29 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2012-10-29 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 371 | 28 107 | 32 118 | 33 757 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 374 | 385 | 415 | 431 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 657 | 14 913 | 15 650 | 16 080 | ||
| Należności długoterminowe | 916 | 890 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 916 | 890 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 053 | 6 232 | 8 668 | 12 602 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 053 | 6 232 | 8 668 | 12 602 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 053 | 6 232 | 8 668 | 12 602 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 287 | 6 577 | 6 469 | 3 754 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 287 | 6 577 | 6 469 | 3 754 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 69 680 | 77 134 | 61 728 | 56 935 | ||
| Zapasy | 10 028 | 10 847 | 5 628 | 2 158 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 550 | 43 403 | 20 901 | 26 473 | ||
| Od jednostek powiązanych | 335 | 41 | 2 656 | 13 459 | ||
| Od pozostałych jednostek | 30 215 | 43 362 | 18 245 | 13 014 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 144 | 123 | 11 535 | 17 732 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 144 | 123 | 11 535 | 17 732 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 144 | 123 | 11 535 | 17 732 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 958 | 22 761 | 23 664 | 10 572 | ||
| A k t y w a r a z e m | 95 051 | 105 241 | 93 846 | 90 692 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 54 863 | 54 818 | 55 893 | 60 844 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 031 | 4 625 | 13 020 | 12 985 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 891 | 4 253 | 6 228 | 9 449 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 899 | 898 | -8 397 | -6 632 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 188 | 50 423 | 37 953 | 29 848 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 929 | 6 269 | 6 655 | 5 408 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 376 | 4 690 | 5 209 | 3 956 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 553 | 1 579 | 1 446 | 1 452 | ||
| długoterminowa | 662 | 662 | 639 | 642 | ||
| krótkoterminowa | 891 | 917 | 807 | 810 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 738 | 2 105 | 3 136 | 3 676 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 738 | 2 105 | 3 136 | 3 676 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 137 | 41 995 | 27 794 | 20 671 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 | 15 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 866 | 41 694 | 27 783 | 20 401 | ||
| Fundusze specjalne | 271 | 301 | 0 | 255 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 384 | 54 | 368 | 93 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 384 | 54 | 368 | 93 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 384 | 54 | 368 | 93 | ||
| P a s y w a r a z e m | 95 051 | 105 241 | 93 846 | 90 692 | ||
| Wartość księgowa | 54 863 | 54 818 | 55 893 | 60 844 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 27,43 | 27,41 | 27,95 | 30,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 9 519 | 11 532 | 5 730 | 5 420 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 519 | 11 532 | 5 730 | 5 420 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 928 | 5 941 | 5 139 | 4 829 | ||
| weksli | 5 591 | 5 591 | 591 | 591 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 30 117 | 28 904 | 34 581 | 31 744 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 601 | 5 601 | 6 124 | 5 373 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 820 | 4 820 | 5 343 | 4 592 | ||
| weksli | 781 | 781 | 781 | 781 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 516 | 23 303 | 28 457 | 26 371 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 23 163 | 21 951 | 27 105 | 23 168 | ||
| weksli | 1 353 | 1 352 | 1 352 | 3 203 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 636 | 40 436 | 40 311 | 37 164 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 943 | 110 369 | 18 958 | 71 620 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 12 | 11 896 | 23 848 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 805 | 110 117 | 18 892 | 71 357 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138 | 252 | 66 | 263 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 624 | 103 794 | 23 807 | 82 129 | ||
| jednostkom powiązanym | 56 | 56 | 17 129 | 29 262 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39 492 | 103 550 | 23 750 | 81 887 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 132 | 244 | 57 | 242 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 319 | 6 575 | -4 849 | -10 509 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 247 | 3 642 | 1 128 | 3 306 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 072 | 2 933 | -5 977 | -13 815 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 140 | 707 | 16 | 4 413 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 122 | 460 | 4 | 3 919 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 18 | 247 | 12 | 494 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 651 | 994 | -21 | 293 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103 | -20 | 62 | |||
| Inne koszty operacyjne | 651 | 891 | -1 | 231 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 561 | 2 646 | -5 940 | -9 965 | ||
| Przychody finansowe | 184 | 464 | 204 | 2 554 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 72 | 274 | 204 | 654 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 900 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 112 | 190 | ||||
| Koszty finansowe | 327 | 844 | 94 | 301 | ||
| Odsetki w tym: | 87 | 389 | 85 | 266 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 240 | 455 | 9 | 35 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 418 | 2 266 | -5 830 | -7 442 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 418 | 2 266 | -5 830 | -7 442 | ||
| Podatek dochodowy | 417 | 367 | -1 076 | -810 | ||
| część bieżąca | 218 | 332 | ||||
| część odroczona | 199 | 35 | -1 076 | -810 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 001 | 1 899 | -4 754 | -6 632 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 134 | -8 662 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | -4,33 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 818 | 55 893 | 74 014 | 74 014 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 818 | 55 893 | 74 014 | 74 014 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 625 | 13 020 | 12 982 | 12 892 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -594 | -8 989 | 38 | 3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 | 26 | 38 | 3 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 24 | 26 | 38 | 3 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 618 | 9 015 | ||||
| pokrycia straty | 8 397 | |||||
| inne | 618 | 618 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 031 | 4 031 | 13 020 | 12 985 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 253 | 6 228 | 13 389 | 13 389 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -362 | -2 337 | -7 161 | -3 940 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 618 | 618 | 146 | 146 | ||
| aktualizacja aktywów finansowych | 146 | 146 | ||||
| inne | 618 | 618 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 980 | 2 955 | 7 307 | 4 086 | ||
| zbycia środków trwałych | 24 | 26 | 38 | 3 | ||
| aktualizacja aktywów finansowych | 956 | 2 929 | 7 269 | 4 083 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 891 | 3 891 | 6 228 | 9 449 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 010 | 25 010 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 32 | 32 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 | 32 | ||||
| odpis z zysku | 32 | 32 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 397 | 2 632 | 2 632 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 632 | 2 632 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 632 | 2 632 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 632 | 2 632 | ||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 32 | 32 | ||||
| na dywidendę | 2 600 | 2 600 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 397 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 397 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 397 | |||||
| pokrycie straty z ka[itału zapasowego | 8 397 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 001 | 1 899 | -8 397 | -6 632 | ||
| zysk netto | 1 001 | 1 899 | ||||
| strata netto | 8 397 | 6 632 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| wynik poprzedniego okresu | 898 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 863 | 54 893 | 55 893 | 60 844 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54 863 | 54 893 | 55 893 | 60 844 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 001 | 1 899 | -4 754 | -6 632 | ||
| Korekty razem | 15 564 | 7 130 | 15 522 | 4 698 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 571 | 1 709 | 609 | 1 915 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 132 | 434 | 96 | 266 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -122 | -460 | -3 | -4 083 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 116 | -1 039 | 328 | 118 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 819 | -4 401 | 152 | 2 451 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 589 | -10 735 | 12 922 | 3 977 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 732 | 9 717 | -723 | 4 556 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 423 | 11 905 | 2 141 | -2 766 | ||
| Inne korekty | -1 736 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 565 | 9 029 | 10 768 | -1 934 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 387 | 2 612 | 2 004 | 4 505 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 387 | 2 466 | 2 004 | 2 605 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 900 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 900 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 900 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 146 | |||||
| Wydatki | 47 | 144 | 97 | 237 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 144 | 97 | 237 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 340 | 2 468 | 1 907 | 4 268 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 884 | 9 888 | 3 192 | 4 240 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 600 | 2 600 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 114 | 7 710 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 638 | 1 744 | 496 | 1 374 | ||
| Odsetki | 132 | 434 | 96 | 266 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 884 | -9 888 | -3 192 | -4 240 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 021 | 1 609 | 9 483 | -1 906 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 021 | 1 609 | 9 483 | -1 906 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 123 | 11 535 | 8 249 | 19 638 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 144 | 13 144 | 17 732 | 17 732 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 267 | 267 | 253 | 253 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
