TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-23

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA-TILTRA S.A.

Temat

Informacja o zawarciu znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Trakcja - Tiltra S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Spółka oraz podmiot zależny od Spółki: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarły z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") znaczące umowy o łącznej wartości 80.000.000,00 PLN (osiemdziesiąt milionów złotych), umową o najwyższej wartości jest: Aneks do umowy kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem (o zawarciu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r.), na mocy aneksu Bank wydłużył okres kredytowania, kredytu do kwoty 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych), do dnia 31 marca 2013 r. (dalej: "Aneks"). Aneks wprowadził również nowy tekst jednolity wyżej wymienionej umowy. Aneks został zawarty w dniu 23 marca 2012 r.; Zabezpieczenia: 1. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki w Banku; 2. Hipoteka łączna do kwoty 90.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów złotych) na dwóch nieruchomościach: na nieruchomości Spółki (prawie użytkowania wieczystego) oraz na nieruchomości spółki zależnej od Emitenta Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (prawie użytkowania wieczystego), wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych ww. nieruchomości,; 3. Poręczenie wg prawa cywilnego przez Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. wraz z oświadczeniem poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665, z pó¼n zm). 4. Potwierdzony przelew części należności z części kontraktu przypadającej na Spółkę, zawartego przez konsorcjum firm, w którym Spółka jest liderem z PKP PLK S.A. na "wykonanie robót budowlanych modernizacji linii 9 na odcinku od 236,920 do km 287,700 objętym obszarem lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku" Odsetki od kredytu naliczane będą przez Bank w oparciu o zmienną stawkę WIBOR O/N, powiększoną o stałą marżę Banku. Kar umownych brak. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania umów za znaczące przyjęto fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Trakcja - Tiltra S.A. Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA-TILTRA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 59 18 p.

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.trakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-23 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu

2012-03-23 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu