NEUCA - Zakończenie subskrypcji akcji serii G

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 125 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-21

Skrócona nazwa emitenta

NEUCA

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G, oferowanych kluczowym pracownikom Spółki na podstawie uchwały Spółki z dnia 30.06.2006r. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, przedstawia podsumowanie subskrypcji akcji : 1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; Data rozpoczęcia: 30 czerwca 2006r. Data zakończenia: 13 grudnia 2012r. 2) Daty przydziału papierów wartościowych; Akcje były przydzielane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych na podstawie uchwały WZA z 30.06.2006r. Przydział następował w dniu zapisu na akcje w okresie listopad 2010r. – grudzień 2012r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 105.051 akcji serii G. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: brak redukcji. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 105.051 akcji serii G. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 105.051 akcji serii G. 7) Ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane: - 91.551 akcji serii G, zamienne za warranty serii A, były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 54,02 PLN. - 13.500 akcji serii G, zamienne za warranty serii B, były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 65,59 PLN. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 8 osób. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 8 osób. 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie korzystała z subemitentów. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii G wyniosła 5.831.050,02 PLN 12) Łączne koszty emisji wyniosły 128 tys. PLN, z czego: a) przygotowanie i przeprowadzenia oferty: 128 tys. PLN. b) wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 PLN d) promocji oferty: 0 PLN Koszty bezpośrednio związane z emisją w wysokości 98.000 PLN obniżyły kapitał zapasowy Spółki, pozostałe koszty w wysokości 30.000 PLN zostały ujęte w kosztach okresów, w których były poniesione. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję: 1,22 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEUCA SA

(pełna nazwa emitenta)

NEUCA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szosa Bydgoska 58

(ulica) (numer)

056 669 40 31 056 669 41 34

(telefon) (fax)

[email protected] www.neuca.pl

(e-mail) (www)

879-00-17-162 870227804

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-21 Piotr Sucharski Prezes Zarządu

2012-12-21 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu