| Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Piasecznie informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2012 r. aneksu nr 18 do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A. ("PKO", "Bank") z dnia 10 kwietnia 2009 r. ("Umowa Restrukturyzacyjna"),("Aneks"), o jakiej Spółka poinformowała w RB 49/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r. Przedmiotowy aneks przewiduje zmiany w stosunku do dotychczasowej treści Umowy Restrukturyzacyjnej z Bankiem oraz Porozumienia Ostatecznego zawartego z PKO oraz ING Bankiem Śląskim S.A. Na mocy zawartego Aneksu postanowienia Porozumienia Ostatecznego z dnia 16 września 2011 r., o którym Spółka poinformowała w RB 67/2011 z dnia 21.09.2011 r., odnoszące się do zasad spłaty należności głównej oraz odsetek przestają wiązać Strony, zaś nowe zasady ich spłaty wskazane zostają w Aneksie. Ostateczny termin spłaty należności głównej i odsetek został ustalony na dzień 31.12.2019 r. Spółka zobowiązała się do dokonania spłaty kwot głównych zadłużenia w łącznej kwocie według stanu na dzień zawarcia Aneksu równej 32.807,3 tys. zł. według harmonogramu przewidującego obowiązek wpłat rat w okresie od dnia 31.07.2013 r. do dnia 31.12.2019 r., zgodnie z którym w poszczególnych latach Spółka spłaci: Dane w tys. zł. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 kapitał 0,0 220,6 882,2 2867,3 4411,2 5293,4 9541,5 9591,0 Odsetki płatne będą w kwotach ustalonych przez Strony zgodnie z harmonogramem począwszy od 30.04.2017 r. do 30.11.2019 r. i w poszczególnych latach kształtują się następująco : Dane w tys. zł. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* odsetki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2646,7 1767,4 1617,4 * Odsetki wynikające z harmonogramu spłat do 30.11.2019 roku. Ostateczne rozliczenie naliczonych, a nie zapłaconych odsetek nastąpi w dniu całkowitej spłaty kwoty głównej tj. w dniu 31.12.2019 r. , Spółka zapłaci 75% pozostałych do spłaty odsetek zaś 25% odsetek Bank umorzy. Od dnia zawarcia Aneksu marża Banku ustalona została na 3 punkty procentowe, a od dnia 01.07.2013 r. ulega obniżeniu i wynosić będzie 1.12 punkty procentowe. Warunkiem utrzymania obniżonej marży do końca spłaty długu jest regulowanie spłat w terminach zgodnych z harmonogramem. Jednocześnie, w związku z poprawą płynności Spółki wynikającą z harmonogramu spłat Spółka zobowiązała się do poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych na rozwój sieci restauracji ustalonych na bazie sprawozdania Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. Spółka także zobowiązała się do osiągnięcia w okresie kredytowania określonych wska¼ników wyniku na sprzedaży powiększonego o amortyzację. W przypadku nieosiągnięcia przez Sfinks zakładanych wska¼ników, o których mowa powyżej bąd¼ brak płatności na rzecz Banku w przewidzianych harmonogramem terminach, lub złożenie przez Spółkę wniosku o zmianę harmonogramu spłat Spółka będzie zobowiązana do pozyskania dofinansowania w kwocie nie niższej niż 4 mln zł do dnia 30.06.2014 r. Aneks nr 18 do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO przewiduje również po stronie Spółki zobowiązania do: - ustanowienia do dnia 31.01.2013 r. zabezpieczeń w postaci przelewu praw z umowy na świadczenie w zakresie obsługi rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi zawartych przez Sfinks oraz Shanghai Express Sp. z o.o (której Sfinks Polska S.A. jest 100% udziałowcem) z każdym podmiotem świadczącym na rzecz tych Spółek takie usługi, przy czym przelew praw z umowy może zostać dokonany na rzecz ING Banku Śląskiego w proporcji wynikającej z udziału każdego z wierzycieli w zadłużeniu Spółki - pozyskania do dnia 31.03.2013 r. dofinansowania w kwocie nie niższej niż 6 mln zł. W tym celu Spółka zobowiązana jest doprowadzić do dnia 31.12.2012 r. do zawarcia z Panem Sylwestrem Cackiem umowy, z której wynikać będzie obowiązek wsparcia Spółki kwotami dofinansowania wskazanymi powyżej tj. 4 mln zł oraz 6 mln zł lub spowodowania, że ten obowiązek zostanie zrealizowany przez podmioty trzecie. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. | |
