| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-27 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2012-10-01 | |||||
| 2012-11-16 | |||||
| 2012-11-26 | |||||
| 10 000 000 | |||||
| 162 011 | |||||
| 162 011 | |||||
| 119,00 | |||||
| PLN | |||||
| 814 | |||||
| 814 | |||||
| 19 279 309,00 | |||||
| Certyfikaty Inwestycyjne Serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 | 0% - przydzielono wszystkie certyfikaty inwestycyjne | 814 | 814 | ||
| Nie dotyczy | |||||
| 727 803,32 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 232 478,32 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | 0,00 | ||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 495 325,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | 0,00 | ||||
| 4,49 | |||||
| Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji w kwocie 3 144,72 zł (opłaty notarialne oraz opłata skarbowa) zostały pokryte z aktywów BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 i ujęte w sprawozdaniach finansowych Funduszu, w okresach których dotyczyły. Pozostałe koszty emisji w kwocie 724 658,60 zł zostały pokryte przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i rozliczone w jego księgach jako koszty działalności operacyjnej. | |||||
| Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych subskrypcją - nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych serii B. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
