| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-10-31 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 322 243 | 149 820 | 76 820 | 37 072 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 847 | 4 337 | -3 301 | 1 073 | ||
| Zysk (strata) brutto | -16 835 | 5 743 | -4 013 | 1 421 | ||
| Zysk (strata) netto | -16 523 | 5 449 | -3 939 | 1 348 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -20 678 | 24 684 | -4 929 | 6 108 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 062 | -5 839 | -968 | -1 445 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 460 | -155 | 4 401 | -38 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 280 | 18 690 | -1 497 | 4 625 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 155 783 | 165 383 | 37 868 | 37 444 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 123 774 | 116 785 | 30 088 | 26 441 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 230 | 232 | 56 | 53 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 874 | 63 694 | 22 819 | 14 421 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 009 | 48 598 | 7 781 | 11 003 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 823 | 1 698 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -5,51 | 1,82 | -1,34 | 0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -5,51 | 1,82 | -1,34 | 0,41 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,67 | 16,20 | 2,59 | 3,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,67 | 16,20 | 2,59 | 3,67 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-Q 3 2012.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-10-31 | Adam Rogala | prezes zarządu | |||
| 2012-10-31 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 146 | 28 897 | 28 040 | 25 511 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 276 | 305 | 325 | 341 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 820 | 24 182 | 23 577 | 21 981 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 959 | 4 319 | 4 047 | 3 098 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 959 | 4 319 | 4 047 | 3 098 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 124 637 | 138 315 | 137 343 | 115 768 | ||
| Zapasy | 577 | 1 356 | 2 807 | 4 305 | ||
| Należności krótkoterminowe | 84 357 | 84 244 | 97 299 | 68 892 | ||
| Od jednostek powiązanych | 175 | 149 | 211 | 255 | ||
| Od pozostałych jednostek | 84 182 | 84 095 | 97 088 | 68 637 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 849 | 20 993 | 12 235 | 25 937 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 849 | 20 993 | 12 235 | 25 937 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 849 | 20 993 | 12 235 | 25 937 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 854 | 31 722 | 25 002 | 16 634 | ||
| A k t y w a r a z e m | 155 783 | 167 212 | 165 383 | 141 279 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 009 | 46 216 | 48 598 | 48 134 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 39 858 | 39 852 | 33 747 | 33 745 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 174 | 797 | 1 247 | 1 440 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -16 523 | -1 933 | 6 104 | 5 449 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 123 774 | 120 996 | 116 785 | 93 145 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 699 | 4 881 | 4 255 | 3 661 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 255 | 2 436 | 1 773 | 1 664 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 399 | 2 400 | 1 815 | 1 976 | ||
| długoterminowa | 1 327 | 1 327 | 1 011 | 1 119 | ||
| krótkoterminowa | 1 072 | 1 073 | 804 | 857 | ||
| Pozostałe rezerwy | 45 | 45 | 667 | 21 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 45 | 45 | 667 | 21 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 230 | 180 | 232 | 220 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 230 | 180 | 232 | 220 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93 874 | 88 822 | 63 694 | 39 256 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 13 744 | 11 876 | 19 790 | 12 874 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 78 559 | 75 250 | 42 611 | 24 919 | ||
| Fundusze specjalne | 1 571 | 1 696 | 1 293 | 1 463 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 22 971 | 27 113 | 48 604 | 50 008 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 971 | 27 113 | 48 604 | 50 008 | ||
| długoterminowe | 835 | 860 | 911 | 1 037 | ||
| krótkoterminowe | 22 136 | 26 253 | 47 693 | 48 971 | ||
| P a s y w a r a z e m | 155 783 | 167 212 | 165 383 | 141 279 | ||
| Wartość księgowa | 32 009 | 46 216 | 48 598 | 48 134 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,67 | 15,41 | 16,20 | 16,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,67 | 15,41 | 16,20 | 16,04 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 17 704 | 17 975 | 21 687 | 20 465 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 17 092 | 17 525 | 19 922 | 18 469 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 479 | 8 783 | 9 104 | 8 217 | ||
| otrzymanych weksli | 8 613 | 8 742 | 10 818 | 10 252 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 612 | 450 | 1 765 | 1 996 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 26 | 210 | 220 | |||
| otrzymanych weksli | 586 | 450 | 1 555 | 1 776 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 409 114 | 419 195 | 445 644 | 443 723 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 301 687 | 312 504 | 323 907 | 323 497 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 301 687 | 312 504 | 323 907 | 323 497 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 107 427 | 106 691 | 121 737 | 120 226 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 107 195 | 106 451 | 121 488 | 119 188 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 232 | 240 | 249 | 1 038 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 426 818 | 437 170 | 467 331 | 464 188 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 118 021 | 322 243 | 63 901 | 149 820 | ||
| od jednostek powiązanych | 231 | 649 | 342 | 670 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118 016 | 322 182 | 63 881 | 149 758 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 61 | 20 | 62 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 128 147 | 327 590 | 58 851 | 135 626 | ||
| jednostkom powiązanym | 186 | 542 | 633 | 633 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 128 146 | 327 544 | 58 835 | 135 572 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 46 | 16 | 54 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -10 126 | -5 347 | 5 050 | 14 194 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 086 | 9 605 | 2 802 | 8 749 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -13 212 | -14 952 | 2 248 | 5 445 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -409 | 1 818 | 211 | 1 173 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 20 | 6 | 18 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -418 | 1 798 | 205 | 1 155 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 | 713 | 1 330 | 2 281 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 | |||||
| Inne koszty operacyjne | -5 | 713 | 1 330 | 2 281 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 615 | -13 847 | 1 129 | 4 337 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 40 | 1 394 | 1 567 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 150 | 150 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 40 | 61 | 148 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 183 | 1 269 | ||||
| Koszty finansowe | 1 675 | 3 028 | 18 | 161 | ||
| Odsetki w tym: | 200 | 575 | 37 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 475 | 2 453 | 18 | 124 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -15 288 | -16 835 | 2 505 | 5 743 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -15 288 | -16 835 | 2 505 | 5 743 | ||
| Podatek dochodowy | -698 | -312 | 242 | 294 | ||
| część bieżąca | 165 | 179 | 516 | 690 | ||
| część odroczona | -863 | -491 | -274 | -396 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -14 590 | -16 523 | 2 263 | 5 449 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -15 868 | 4 864 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -5,51 | 1,82 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -5,51 | 1,82 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 216 | 48 598 | 42 025 | 42 025 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 216 | 48 598 | 42 025 | 42 025 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 852 | 33 747 | 29 653 | 29 653 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 6 111 | 4 094 | 4 092 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 6 111 | 4 094 | 4 092 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 104 | 4 092 | 4 092 | |||
| aktualizacja środków trwałych | 6 | 7 | 2 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 858 | 39 858 | 33 747 | 33 745 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 797 | 1 247 | 780 | 780 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 377 | -73 | 467 | 660 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 383 | 349 | 469 | 660 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 383 | 349 | 469 | 660 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 422 | 2 | |||
| zbycia środków trwałych | 6 | 7 | 2 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 415 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 174 | 1 174 | 1 247 | 1 440 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 104 | 4 092 | 4 092 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 104 | 4 092 | 4 092 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 104 | 4 092 | 4 092 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 104 | 4 092 | 4 092 | |||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 6 104 | 4 092 | 4 092 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -14 590 | -16 523 | 6 104 | 5 449 | ||
| zysk netto | 6 104 | 5 449 | ||||
| strata netto | 14 590 | 16 523 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 009 | 32 009 | 48 598 | 48 134 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 009 | 32 009 | 48 598 | 48 134 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -14 590 | -16 523 | 2 263 | 5 449 | ||
| Korekty razem | -2 548 | -4 155 | 15 814 | 19 235 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 895 | 2 480 | 740 | 2 062 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 489 | 121 | 438 | 550 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 202 | 660 | -138 | -38 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -20 | -6 | -18 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 818 | 2 444 | 374 | 1 053 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 779 | 2 230 | -2 379 | -4 180 | ||
| Zmiana stanu należności | -113 | 12 942 | 13 839 | -32 441 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 306 | 12 385 | 8 353 | 23 293 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 915 | -37 397 | -5 407 | 28 954 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -17 138 | -20 678 | 18 077 | 24 684 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 21 | 156 | 192 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 21 | 6 | 42 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 150 | 150 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 150 | 150 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 150 | 150 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 92 | 4 083 | 1 358 | 6 031 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92 | 4 083 | 1 358 | 6 031 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -82 | -4 062 | -1 202 | -5 839 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 351 | 19 120 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 351 | 19 120 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 203 | 660 | 12 | 155 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 43 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 203 | 660 | 12 | 112 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 148 | 18 460 | -12 | -155 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 072 | -6 280 | 16 863 | 18 690 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 144 | -6 386 | 17 002 | 18 790 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -72 | -106 | 139 | 100 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 924 | 12 132 | 8 927 | 7 100 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 852 | 5 852 | 25 790 | 25 790 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 29 | 29 | 411 | 411 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||
