AMBRA - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz umowy znaczącej przez spółki zależne w Rumunii.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-29

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz umowy znaczącej przez spółki zależne w Rumunii.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ambra S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym został podpisany aneks do umowy kredytu wielowalutowego z dnia 20 pa¼dziernika 2008r. między spółką zależną od AMBRA S.A. – SC Zarea SA a bankiem BRD – Groupe Societe Generale SA, Dristor Branch, z siedzibą w Bukareszcie przy ul. Mihai Bravu 302-304. Limit kredytowy przyznany na podstawie tego aneksu wynosi obecnie 6 300 000 Euro. Spłaty kredytu przypadają w terminach: 30 kwietnia 2013r. (kwota 2 800 000 Euro) oraz 8 listopada 2013r. (kwota 3 500 000 Euro). Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka ustanowiona na nieruchomościach należących do S.C. ZAREA S.A., cesja należności handlowych na kwotę 6 000 000 Euro oraz cesja z polisy ubezpieczenia należności. Pozostałe warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Na mocy wyżej wymienionego aneksu do umowy kredytu w charakterze współdłużnika przystąpiła SC Karom Drinks SRL – druga rumuńska spółka zależna z Grupy AMBRA. W związku z przystąpieniem do umowy kredytu, o którym mowa powyżej, zawarta została umowa między SC Karom Drinks SRL a SC ZAREA SA, określająca obowiązki SC ZAREA SA w sytuacji, gdyby SC Karom Drinks SRL została zobowiązana do spłaty zobowiązania w ramach tej umowy kredytu. W takiej sytuacji SC ZAREA SA zobowiązana będzie do zwrotu i rekompensaty wszelkich kosztów i wydatków poniesionych z tego tytułu przez SC Karom Drinks SRL. Kryterium uznania wyżej wymienionych aneksu i umowy za znaczące jest ich wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Ambra S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AMBRA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

AMBRA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-819 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 336 336

(ulica) (numer)

022 5663300 022 5663303

(telefon) (fax)

[email protected] www.ambra.com.pl

(e-mail) (www)

9180000755 006054698

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-29 Robert Ogór Prezes Zarządu

2012-11-29 Piotr Ka¼mierczak Członek Zarządu