PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-31

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 2012-08-24

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

BEZP I-wprow do spr fin 30.06.2012.pdf Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

LIST ZARZADU.pdf List Zarządu do uczestników

Plik Opis

BEZP I-Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci emitenta.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Przychody z lokat 720

Koszty funduszu netto 998

Przychody z lokat netto -278

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 294

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -711

Wynik z operacji 305

Zobowiązania 160

Aktywa 57 398

Aktywa netto 57 238

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 546 121

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,81

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,56

1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Aktywa 57 398 63 996

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 383 1 265

Należności 9 2 636

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 55 998 60 095

dłużne papiery wartościowe 55 088 59 023

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 6 0

Zobowiązania 160 183

Aktywa netto (I-II) 57 238 63 813

Kapitał funduszu 53 306 60 186

Kapitał wpłacony 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -152 770 -145 890

Dochody zatrzymane 2 544 1 528

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 897 4 175

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 353 -2 647

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 388 2 099

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 57 238 63 813

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 546 121 611 954

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,81 104,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 517 243

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,81

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30

Przychody z lokat 720 2 030 1 080

Dywidendy i inne udziały w zyskach 16 295 121

Przychody odsetkowe 704 1 735 959

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 998 2 444 1 301

Wynagrodzenie dla towarzystwa 897 2 224 1 190

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 18 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 14 7

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 2 2

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 92 186 93

Koszty sponsora i animatora emisji 90 184 93

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 998 2 444 1 301

Przychody z lokat netto (I-IV) -278 -414 -221

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 583 60 913

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 294 3 143 2 945

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -711 -3 083 -2 032

z tytułu różnic kursowych 0 4 7

Wynik z operacji 305 -354 692

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,56 -0,58 0,99

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,56 -0,58 0,99

od 2012-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -6 575 -22 308

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 63 813 86 121

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 305 -354

przychody z lokat netto -278 -414

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 294 3 143

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -711 -3 083

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 305 -354

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 880 -21 954

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -6 880 -21 954

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 575 -22 308

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 57 238 63 813

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 58 943 71 159

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 65 833 208 980

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 65 833 208 980

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 65 833 208 980

saldo zmian -65 833 -208 980

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 546 121 611 954

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 514 635 1 448 802

saldo zmian 546 121 611 954

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 517 243 579 152

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,53 -0,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,28 104,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,81 104,28

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,02 -0,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,71 104,28

data wyceny 2012-03-30 2011-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,81 105,90

data wyceny 2012-06-29 2011-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,81 104,28

data wyceny 2012-06-29 2011-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,81 104,28

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,07 3,16

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,06 3,13

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 980 23 132 15 054

Wpływy 47 310 68 275 53 120

Z tytułu posiadanych lokat 1 277 1 896 1 649

Z tytułu zbycia składników lokat 46 033 66 379 51 471

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 40 330 45 143 38 066

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 39 303 42 641 36 723

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 919 2 282 1 226

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 20 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 14 14

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 92 186 93

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 862 -21 876 -13 038

Wpływy 16 79 31

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 16 79 31

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 6 878 21 955 13 069

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 810 21 735 12 939

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 68 220 130

z tytułu opłat manipulacyjnych 68 220 130

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 118 1 256 2 016

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 265 9 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 383 1 265 2 025

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BEZP I-Informacja dodatkowa 30.06.2012.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

BEZP I -Oswiadczenie o poprawnosci polrocznego spr fin.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

BH BEZP I.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

RAPORT PWC BEZP I.pdf Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań

1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 829 910 1,60 1 008 1 072 1,69

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 1 2 0,00

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 53 553 55 088 95,98 55 998 59 023 92,22

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 420 POLSKA 17 21 0,04

BOGDANKA (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 208 POLSKA 24 25 0,04

BORYSZEW (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 100 POLSKA 4 3 0,01

BRE (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 76 POLSKA 15 23 0,04

GTC (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 960 POLSKA 9 6 0,01

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 200 POLSKA 14 16 0,03

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 228 POLSKA 21 23 0,04

KERNEL (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 300 LUKSEMBURG 19 18 0,03

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 828 POLSKA 89 120 0,21

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 368 POLSKA 10 10 0,02

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 648 POLSKA 89 98 0,17

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 324 POLSKA 80 84 0,15

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 880 POLSKA 35 41 0,07

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 880 POLSKA 59 70 0,12

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 700 POLSKA 119 128 0,22

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 340 POLSKA 112 114 0,20

SYNTHOS (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 856 POLSKA 17 17 0,03

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 332 POLSKA 31 29 0,05

TPSA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 548 POLSKA 55 55 0,10

TVN (PLTVN0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 960 POLSKA 10 9 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GTC-PNE (PLGTC0000128) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 328 POLSKA 1 2 0,00

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 55 200 53 553 55 088 95,98

Obligacje 55 200 53 553 55 088 95,98

OK1012 (PL0000106100) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-10-25 zerokuponowe 1 000,00 31 000 29 365 30 557 53,24

PS0413 (PL0000105037) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 5,25% 1 000,00 24 200 24 188 24 531 42,74

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BEZP I-Noty objasniające 30.06.2012.pdf Noty objaśniające od 1-11

1 półrocze

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 9

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1

Pozostałe zobowiązania 159

Wobec TFI 144

Wobec kontrahentów 15

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 1 383

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 1 383 1 383

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 748

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

BEZP I-Noty objasniające 30.06.2012.pdf Noty objaśniające od 1-11

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2012 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 294 -712

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 1

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 897

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-24 Piotr Żochowski Wiceprezes Zarządu

2012-08-24 Remigiusz Nawrat Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-24 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy