FALSEskorygowany
za 1 półrocze 2012obejmujący okres od2012-01-01do2012-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2011obejmujący okres od2011-01-01do2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2012-08-31
KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC DOLAR FIZKBC TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chmielna85/87
(ulica)( numer)
581 23 32581 23 33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
527-24-29-949015656973www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Sp. z o.o. 2012-08-30
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
Wprowadzenie_KBC DOLAR FIZ SF v.1.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
PlikOpis
PlikOpis
List_Zarządu.pdfList Zarządu do Uczestników
PlikOpis
Sprowazdanie_ zarzadu.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2011 rok
2012 roku
Przychody z lokat24458
Koszty funduszu netto35885
Przychody z lokat netto- 114-27
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat51
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat27365
Wynik z operacji16439
Zobowiązania358
Aktywa8 9102 091
Aktywa netto8 8752 083
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych20 49720 497
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny432.97101.61
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny8.001.89
1 półrocze 2011 rok
2012 roku
Aktywa8 9109 268
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 010461
Należności50
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:7 8958 807
dłużne papiery wartościowe00
tytuły uczestnictwa7 8957 667
Nieruchomości01 140
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania3541
Aktywa netto (I-II)8 8759 227
Kapitał funduszu18 03018 546
Kapitał wpłacony57 63857 638
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-39 608-39 092
Dochody zatrzymane-11 765-11 656
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-3 233-3 119
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-8 532-8 537
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia2 6102 337
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)8 8759 227
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych20 49721 737
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 432.97424,47
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01
do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-12-31
Przychody z lokat244629184
Dywidendy i inne udziały w zyskach000
Przychody odsetkowe72111
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000
Dodatnie saldo różnic kursowych211564151
Pozostałe264422
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta264422
Koszty funduszu358636366
Wynagrodzenie dla towarzystwa658040
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Opłaty dla depozytariusza112311
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000
Usługi w zakresie rachunkowości000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Usługi prawne000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne6168
Koszty odsetkowe000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000
Ujemne saldo różnic kursowych236453273
Pozostałe406434
Koszty pokrywane przez towarzystwo000
Koszty funduszu netto (II-III)358636366
Przychody z lokat netto (I-IV)- 114-7- 182
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)2781 413- 390
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:5520136
z tytułu różnic kursowych0255-6
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:273893- 526
z tytułu różnic kursowych-55865- 442
Wynik z operacji1641 406- 572
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 8.0064.68-22.24
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny8.0064.68-22.24
od 2012-01-01 od 2011-01-01
do 2012-06-30 do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego9 2279 438
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1641 406
przychody z lokat netto- 114-7
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat5520
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat273893
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1641 406
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:- 516-1 617
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)- 516-1 617
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym- 352- 211
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego8 8759 227
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym8 6948 868
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 2404 625
saldo zmian-1 240-4 625
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych146 529146 529
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych126 032124 792
saldo zmian20 49721 737
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego424.47358.00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego432.97424.47
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym2.0018.56
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym393.22331.16
data wyceny 2012-03-31 2011-04-11
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym435.43424.47
data wyceny 2012-01-10 2011-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym432.97424.47
data wyceny 2012-06-30 2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,127.17
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0.750.90
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0.000.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0.130.26
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0.000.00
od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01
do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 0561 491- 362
Wpływy1 1845 8152 828
Z tytułu posiadanych lokat000
Z tytułu zbycia składników lokat1 1845 8152 828
Pozostałe000
Wydatki1284 3243 190
Z tytułu posiadanych lokat000
Z tytułu nabycia składników lokat04 1523 103
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa568238
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Z tytułu opłat dla depozytariusza112311
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Z tytułu usług prawnych000
Z tytułu posiadania nieruchomości000
Pozostałe616738
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej- 479-1 553- 193
Wpływy376430
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych000
Z tytułu zaciągniętych kredytów000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000
Odsetki161811
Pozostałe214619
świadczenia dodatkowe dla Funduszu214619
Wydatki5161 617223
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych5161 617223
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu wyemitowanych obligacji000
Z tytułu wypłaty przychodów000
Z tytułu udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-281655
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)577-62- 555
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego461507507
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1 0104617
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja_dodatkowa_KBC DOLAR FIZ SF v.1.pdfInformacja dodatkowa
PlikOpis
Oswiadczenie o poprawnosci KBC Dolar FIZ.pdfOświadczenie o poprawności
Oświadczenie_o_Audytorze_KBC_Dolar_FIZ.pdfOswiadczenie o audytorze
PlikOpis
Oswiadczenie_depozytariusza_KBC_DOLAR_FIZ.pdfOświadczenie Depozytariusza
PlikOpis
Raport_audytora_KBC_Dolar_FIZ.pdfRaport Audytora
1 półrocze 2011 rok
2012 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą5 2857 89588,615 3307 66782.73
Wierzytelności000.00000.00
Weksle000.00000.00
Depozyty000.009121 14012.30
Waluty000.00000.00
Nieruchomości000.00000.00
Statki morskie000.00000.00
Inne000.00000.00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KBC BONDS CORPORATES, SICAV, KAP (LU0106101842)Nienotowany na aktywnym rynkunie dotyczyKBC BONDS CORPORATESLUKSEMBURG1 3352 7434 26447.86
KBC BONDS EMERGING MARKETS, SICAV, KAP, (LU008228337)Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczyKBC BONDS EMERGING MARKETSLUKSEMBURG3141 2662 01522.62
KBC MULTI INTEREST CASH, SICAV, KAP (BE0137788486)Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczyKBC MULTI INTEREST CASHBELGIA639361 15712.99
KBC RENTA DOLLARENTA, SICAV, KAP, (LU0063916489)Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczyKBC RENTA DOLLARENTALUKSEMBURG1253404595,14
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Prawa współwłasności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Użytkowanie wieczyste:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0000.00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Nota_1_ KBC DOLAR FIZ SF v.1.pdfPolityka rachunkowości
1 półrocze
2012 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta5
Pozostałe0
1 półrocze
2012 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw18
Z tytułu zobowiązań wobec TFI12
Pozostałe zobowiązania5
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:1 010
KREDYT BANK S.A. USD2981 010
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:0
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
Nota_5_ KBC DOLAR FIZ SF v.1.pdfNota_ryzyka
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
jednostkawaluta 1 półrocze
2012 roku
Należnościw tys.5
w walucie sprawozdania finansowegow tys.5
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys. EUR1
II. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania7 895
w walucie obcej USD2 330
w walucie sprawozdania finansowegow tys.7 895
Razemw tys.7 990
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000-55
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
USD3,39 USD
EUR4,26 EUR
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku- 1181 447
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
0
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia0
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-08-31Katarzyna SzczepkowskaPrezes Zarządu
2012-08-31Paweł NiemiecCzłonek Zarządu
2012-08-31Jarosław AntonikCzłonek Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-08-31Anna KołackaGłówny Księgowy Funduszy