FALSE | skorygowany | ||||||||||
za 1 półrocze | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-06-30 | ||||||
oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
Data przekazania: | 2012-08-31 | ||||||||||
KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
KBC DOLAR FIZ | KBC TFI SA | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-805 | Warszawa | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
Chmielna | 85/87 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
527-24-29-949 | 015656973 | www.kbctfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
Ernst & Young Sp. z o.o. | 2012-08-30 | ||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis | |||||||
Wprowadzenie_KBC DOLAR FIZ SF v.1.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
Plik | Opis |
Plik | Opis | |||||||
List_Zarządu.pdf | List Zarządu do Uczestników |
Plik | Opis | |||||||
Sprowazdanie_ zarzadu.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2011 rok | ||
2012 roku | ||||
Przychody z lokat | 244 | 58 | ||
Koszty funduszu netto | 358 | 85 | ||
Przychody z lokat netto | - 114 | -27 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 | 1 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 273 | 65 | ||
Wynik z operacji | 164 | 39 | ||
Zobowiązania | 35 | 8 | ||
Aktywa | 8 910 | 2 091 | ||
Aktywa netto | 8 875 | 2 083 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 20 497 | 20 497 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 432.97 | 101.61 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8.00 | 1.89 |
1 półrocze | 2011 rok | |||
2012 roku | ||||
Aktywa | 8 910 | 9 268 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 010 | 461 | ||
Należności | 5 | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 895 | 8 807 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
tytuły uczestnictwa | 7 895 | 7 667 | ||
Nieruchomości | 0 | 1 140 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 35 | 41 | ||
Aktywa netto (I-II) | 8 875 | 9 227 | ||
Kapitał funduszu | 18 030 | 18 546 | ||
Kapitał wpłacony | 57 638 | 57 638 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -39 608 | -39 092 | ||
Dochody zatrzymane | -11 765 | -11 656 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 233 | -3 119 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 532 | -8 537 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 610 | 2 337 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 875 | 9 227 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 20 497 | 21 737 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 432.97 | 424,47 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-12-31 | |||
Przychody z lokat | 244 | 629 | 184 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 7 | 21 | 11 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 211 | 564 | 151 | ||
Pozostałe | 26 | 44 | 22 | ||
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 26 | 44 | 22 | ||
Koszty funduszu | 358 | 636 | 366 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 65 | 80 | 40 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 11 | 23 | 11 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 6 | 16 | 8 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 236 | 453 | 273 | ||
Pozostałe | 40 | 64 | 34 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 358 | 636 | 366 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | - 114 | -7 | - 182 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 278 | 1 413 | - 390 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 | 520 | 136 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 255 | -6 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 273 | 893 | - 526 | ||
z tytułu różnic kursowych | -55 | 865 | - 442 | ||
Wynik z operacji | 164 | 1 406 | - 572 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8.00 | 64.68 | -22.24 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8.00 | 64.68 | -22.24 | ||
od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 227 | 9 438 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 164 | 1 406 | ||
przychody z lokat netto | - 114 | -7 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 | 520 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 273 | 893 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 164 | 1 406 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | - 516 | -1 617 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | - 516 | -1 617 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | - 352 | - 211 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 875 | 9 227 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 694 | 8 868 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 240 | 4 625 | ||
saldo zmian | -1 240 | -4 625 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 146 529 | 146 529 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 126 032 | 124 792 | ||
saldo zmian | 20 497 | 21 737 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 424.47 | 358.00 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 432.97 | 424.47 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2.00 | 18.56 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 393.22 | 331.16 | ||
data wyceny | 2012-03-31 | 2011-04-11 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 435.43 | 424.47 | ||
data wyceny | 2012-01-10 | 2011-12-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 432.97 | 424.47 | ||
data wyceny | 2012-06-30 | 2011-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,12 | 7.17 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.75 | 0.90 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.13 | 0.26 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 |
od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 056 | 1 491 | - 362 | ||
Wpływy | 1 184 | 5 815 | 2 828 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 1 184 | 5 815 | 2 828 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 128 | 4 324 | 3 190 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 4 152 | 3 103 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 56 | 82 | 38 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 23 | 11 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 61 | 67 | 38 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 479 | -1 553 | - 193 | ||
Wpływy | 37 | 64 | 30 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 16 | 18 | 11 | ||
Pozostałe | 21 | 46 | 19 | ||
świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 21 | 46 | 19 | ||
Wydatki | 516 | 1 617 | 223 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 516 | 1 617 | 223 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -28 | 16 | 55 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 577 | -62 | - 555 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 461 | 507 | 507 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 010 | 461 | 7 |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa_KBC DOLAR FIZ SF v.1.pdf | Informacja dodatkowa |
Plik | Opis | ||
Oswiadczenie o poprawnosci KBC Dolar FIZ.pdf | Oświadczenie o poprawności | ||
Oświadczenie_o_Audytorze_KBC_Dolar_FIZ.pdf | Oswiadczenie o audytorze |
Plik | Opis | |||||||
Oswiadczenie_depozytariusza_KBC_DOLAR_FIZ.pdf | Oświadczenie Depozytariusza |
Plik | Opis | |||||||
Raport_audytora_KBC_Dolar_FIZ.pdf | Raport Audytora |
1 półrocze | 2011 rok | |||||||
2012 roku | ||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 285 | 7 895 | 88,61 | 5 330 | 7 667 | 82.73 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0.00 | 912 | 1 140 | 12.30 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KBC BONDS CORPORATES, SICAV, KAP (LU0106101842) | Nienotowany na aktywnym rynku | nie dotyczy | KBC BONDS CORPORATES | LUKSEMBURG | 1 335 | 2 743 | 4 264 | 47.86 | ||
KBC BONDS EMERGING MARKETS, SICAV, KAP, (LU008228337) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC BONDS EMERGING MARKETS | LUKSEMBURG | 314 | 1 266 | 2 015 | 22.62 | ||
KBC MULTI INTEREST CASH, SICAV, KAP (BE0137788486) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC MULTI INTEREST CASH | BELGIA | 63 | 936 | 1 157 | 12.99 | ||
KBC RENTA DOLLARENTA, SICAV, KAP, (LU0063916489) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC RENTA DOLLARENTA | LUKSEMBURG | 125 | 340 | 459 | 5,14 |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Nota_1_ KBC DOLAR FIZ SF v.1.pdf | Polityka rachunkowości |
1 półrocze | |||
2012 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 5 | ||
Pozostałe | 0 |
1 półrocze | |||
2012 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 18 | ||
Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 12 | ||
Pozostałe zobowiązania | 5 |
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Banki: | 1 010 | ||||
KREDYT BANK S.A. | USD | 298 | 1 010 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 0 | ||||
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 |
Plik | Opis | |||||||
Nota_5_ KBC DOLAR FIZ SF v.1.pdf | Nota_ryzyka |
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach |
jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
2012 roku | ||||||
Należności | w tys. | zł | 5 | |||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 | |||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 1 | |||
II. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania | zł | 7 895 | ||||
w walucie obcej | USD | 2 330 | ||||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 895 | |||
Razem | w tys. | zł | 7 990 | |||
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
Akcje | ||||||
Warranty subskrypcyjne | ||||||
Prawa do akcji | ||||||
Prawa poboru | ||||||
Kwity depozytowe | ||||||
Listy zastawne | ||||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
Instrumenty pochodne | ||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | -55 | ||
Wierzytelności | ||||||
Weksle | ||||||
Depozyty | ||||||
Waluty | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Statki morskie | ||||||
Inne | ||||||
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
USD | 3,39 | USD | ||||
EUR | 4,26 | EUR |
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | - 118 | 1 447 | |||||
Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
Pozostałe | 0 | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
Przychody odsetkowe | |||||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
Pozostałe: | |||||||
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
Usługi prawne | 0 | |||||
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
Pozostałe: | 0 | |||||
0 | ||||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
Część stała wynagrodzenia | 0 | |||||
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
(zbyty składnik lokat) | ||||||
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) |
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-08-31 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | |||
2012-08-31 | Paweł Niemiec | Członek Zarządu | |||
2012-08-31 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu |
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-08-31 | Anna Kołacka | Główny Księgowy Funduszy |