PCC INTERMODAL S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2012

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30

data przekazania: 2012-08-31

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 16

(ulica) (numer)

(58) 58-58-200 (58) 58-58-201

(telefon) (fax)

[email protected] www.pccintermodal.pl

(e-mail) (www)

7491968481 532471265

(NIP) (REGON)

BDO Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 366 75 836 21 627 19 115

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 265 1 942 -1 720 490

Zysk (strata) brutto -7 324 1 827 -1 734 461

Zysk (strata) netto -7 465 1 920 -1 767 484

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 603 6 281 -2 036 1 583

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 798 11 122 -1 136 -2 803

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 262 9 033 535 2 277

Przepływy pieniężne netto, razem -11 139 4 192 -2 637 1 057

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 111 038 119 613 26 057 27 081

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 428 31 526 7 141 7 138

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 915 6 584 1 623 1 491

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 731 23 849 5 334 5 400

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 610 88 087 18 917 19 944

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 67 566 18 202 15 297

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 67 565 556 77 565 556 67 565 556

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 0,03 -0,02 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,10 0,03 -0,02 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,04 1,30 0,24 0,30

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,04 1,30 0,24 0,30

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Raport_z_przeglądu_30-06-2012.pdf Raport z przeglądu sprawozdania za I połowę 2012 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania za polowe 2012.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenie w podmiotu uprawnionego do bad spr za polowe 2012.pdf Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-31 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie zarzadu_polroczne_2012.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 79 547 75 400 51 558

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 542 0 1

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 76 430 72 512 50 515

Należności długoterminowe 50 51 58

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 50 51 58

Inwestycje długoterminowe 45 45 45

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 45 45 45

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 45 45 45

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 480 2 792 939

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 527 1 808 258

Inne rozliczenia międzyokresowe 952 984 681

Aktywa obrotowe 31 491 44 213 35 884

Zapasy 1 200 594 476

Należności krótkoterminowe 22 040 25 368 22 401

Od jednostek powiązanych 3 166 4 217 1 671

Od pozostałych jednostek 18 874 21 151 20 730

Inwestycje krótkoterminowe 3 461 15 804 7 400

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 461 14 598 7 400

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 461 14 598 7 400

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 1 206 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 790 2 447 5 607

A k t y w a r a z e m 111 038 119 613 87 442

PASYWA

Kapitał własny 80 610 88 087 43 356

Kapitał zakładowy 77 566 67 566 67 566

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 44 606 12 139 12 139

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 42 480 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -34 097 -38 269 -38 269

Zysk (strata) netto -7 465 4 171 1 920

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 428 31 526 44 086

Rezerwy na zobowiązania 782 1 093 536

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 150 15

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 38 248 29

długoterminowa 38 38 29

krótkoterminowa 0 210 0

Pozostałe rezerwy 734 695 492

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 734 695 492

Zobowiązania długoterminowe 6 915 6 584 2 611

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 915 6 584 2 611

Zobowiązania krótkoterminowe 22 731 23 849 40 935

Wobec jednostek powiązanych 570 817 10 669

Wobec pozostałych jednostek 22 161 23 032 30 266

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 4

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 4

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 4

P a s y w a r a z e m 111 038 119 613 87 442

Wartość księgowa 80 610 88 087 43 356

Liczba akcji (w szt.) 77 565 556 67 565 556 67 565 556

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,04 1,30 0,64

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 77 565 556 67 565 556 67 565 556

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,04 1,30 0,64

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2012 półrocze / 2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 91 366 75 836

od jednostek powiązanych 12 569 8 549

Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 366 75 836

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 92 558 68 759

jednostkom powiązanym 12 521 8 020

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 92 558 68 759

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 192 7 077

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 6 271 5 278

Zysk (strata) ze sprzedaży -7 463 1 799

Pozostałe przychody operacyjne 418 502

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 28 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 390 502

Pozostałe koszty operacyjne 220 359

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 61

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 220 298

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 265 1 942

Przychody finansowe 128 65

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 123 65

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 5 0

Koszty finansowe 187 180

Odsetki w tym: 180 103

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 7 77

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -7 324 1 827

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -7 324 1 827

Podatek dochodowy 141 -93

część bieżąca 0 0

część odroczona 141 -93

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -7 465 1 920

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -7 465 1 975

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 77 510 611 67 565 556

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 0,03

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 77 510 611 67 565 556

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 0,03

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011

Kapitał własny na początek okresu (BO) 88 087 41 436 41 436

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 88 087 41 436 41 436

Kapitał zakładowy na początek okresu 67 566 67 566 67 566

Zmiany kapitału zakładowego 10 000 0 0

zwiększenia (z tytułu) 10 000 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 10 000 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 77 566 67 566 67 566

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 12 139 12 139 12 139

Zmiany kapitału zapasowego 32 467 0 0

zwiększenia (z tytułu) 32 467 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 32 467 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 44 606 12 139 12 139

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 42 480 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -42 480 42 480 0

zwiększenia (z tytułu) 0 42 480 0

rodki z emisji akcji serii D pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.12.2011 r. 0 42 480 0

zmniejszenia (z tytułu) 42 480 0 0

rozliczenie środków z emisji akcji serii D 42 480 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 42 480 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -38 269 -29 460 -29 460

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 38 269 29 460 29 460

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 269 29 460 29 460

zwiększenia (z tytułu) 0 8 809 8 809

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 8 809 8 809

0

zmniejszenia (z tytułu) 4 171 0 0

0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 34 097 38 269 38 269

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -34 097 -38 269 -38 269

Wynik netto -7 465 4 171 1 920

zysk netto 0 4 171 1 920

strata netto 7 465 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 80 610 88 087 43 356

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 80 610 88 087 43 356

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2012 półrocze / 2011

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -7 465 1 920

Korekty razem -1 138 4 361

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 1 958 954

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 11

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 57 38

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -28 61

Zmiana stanu rezerw -310 169

Zmiana stanu zapasów -606 -171

Zmiana stanu należności 3 353 -2 129

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 571 6 061

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 011 -633

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -8 603 6 281

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 171 1 475

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 171 1 475

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 5 969 12 597

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 969 12 597

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 798 -11 122

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 136 10 032

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 4 013 9 967

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 123 65

Wydatki 1 874 999

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 279 896

Odsetki 595 103

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 262 9 033

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -11 139 4 192

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11 138 4 203

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 11

Środki pieniężne na początek okresu 14 599 3 197

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 460 7 389

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA_DODATKOWA_SA-P_2012.pdf