| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2011 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2012-04-30 | |||||||||||||||
| BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BBI ZENERIS NFI SA | NFI | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-770 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Paderewskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (48 61) 851 60 25 | (48 61) 851 74 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bbizeneris.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-33-372 | 010960117 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PKF Audyt Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| Przychody z inwestycji | 4 897 | 4 327 | 1 183 | 1 081 | ||
| Wynik z inwestycji netto | (861) | (351) | (208) | (88) | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | - | - | - | - | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (861) | (351) | (208) | (88) | ||
| Zysk (strata) brutto | (861) | (351) | (208) | (88) | ||
| Zysk (strata) netto | (861) | (351) | (208) | (88) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (6 945) | (9 987) | (1 677) | (2 494) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 457 | 11 910 | 1 560 | 2 974 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | (488) | 1 923 | (118) | 480 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | (0,01) | (0,00) | - | - | ||
| Aktywa razem | 112 448 | 102 195 | 25 459 | 25 805 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 23 913 | 15 670 | 5 414 | 3 957 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 135 | 96 | 483 | 24 | ||
| Zobowiazania krótkoterminowe | 21 507 | 15 402 | 4 869 | 3 889 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 88 535 | 86 525 | 20 045 | 21 848 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 949 | 13 949 | 3 158 | 3 522 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 139 489 990 | 139 489 990 | 139 489 990 | 139 489 990 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,63 | 0,62 | 0,14 | 0,16 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa Zarządu 2011.pdf | List Prezesa Zarządu | ||
| Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe BBI Zeneris NFI S A za 2011.pdf | Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe BBI ZENERIS BFI SA za 2011 rok | ||
| Opinia i raport Biegłego Rewidenta dotycząca sprawozdania jednostkowego 2011.pdf | Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego | ||
| Roczne sprawozdanie z działalności BBI ZENERIS NFI SA za 2011.pdf | Sprawozdanie z działalności BBI ZENERIS NFI SA w roku 2011 | ||
| Oświadczenie Zarządu do sprawozdania jednostkowego 2011.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-30 | Robert Bender | Prezes Zarządu | |||
| 2012-04-30 | Marek Perczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-04-30 | Marek Jó¼wiak | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-30 | Magdalena Bartkowiak | Główny Księgowy | |||
