TRAVELPLANET - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-04

Skrócona nazwa emitenta

TRAVELPLANET

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014, poz. 133), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2012 z 30 listopada 2012 roku, Zarząd Travelplanet.pl S.A. (dalej "Spółka" bąd¼ "Emitent") informuje, że Spółka w dniu 3 czerwca 2014 roku podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej" Bank") z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o limit wierzytelności ("Aneks") zawartej w dniu 29 listopada 2012 roku. Łączna kwota udzielonego limitu wierzytelności wynosi 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych). Limit może być wykorzystywany przez Spółkę w postaci: 1. Kredytu w rachunku bieżącym Spółki do kwoty 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych); 2. Kredytu rewolwingowego do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych); 3. Gwarancji bankowych wystawionych przez Bank na wniosek Spółki do kwoty 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z wykorzystania Limitu stanowić będą: 1) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku; 2) Gwarancja korporacyjna podmiotu trzeciego do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) oraz oświadczenie patronackie podpisane przez Gwarantora do kwoty 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych); 3) zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Spółki Travelplanet.pl S.A. w wysokości 1.650.000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z kredytu ma nastąpić do dnia 28 listopada 2014 roku. Szczegółowe warunki umowy, w tym oprocentowanie, prowizja i marża nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAVELPLANET.PL SA

(pełna nazwa emitenta)

TRAVELPLANET Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-238 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ostrowskiego 9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.travelplanet.pl

(e-mail) (www)

8971652554 932281575

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-04 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu