| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-01-01 | do | 2015-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-05-05 | |||||||||||
| UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| UNISYSTEM FIZ | Union Investment TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 415 | 100 | ||
| Koszty funduszu netto | 167 | 40 | ||
| Przychody z lokat netto | 248 | 60 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -589 | -142 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 509 | 123 | ||
| Wynik z operacji | 168 | 40 | ||
| Zobowiązania | 3 987 | 975 | ||
| Aktywa | 23 988 | 5 866 | ||
| Aktywa netto | 20 001 | 4 891 | ||
| Dane na dzień 31 marca 2015 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 marca 2015 roku: 1 EUR = 4,0890 zł. | ||||
| Pozycje z rachunku wyniku z operacji zostały przedstawione w tys. EUR | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1489 zł. |
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2014 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2014 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 6 810 | 6 880 | 28,61 | 2 091 | 2 086 | 9,14 | 2 091 | 2 086 | 9,14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| POŁĄCZONY BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2014 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2 0 1 4 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 23 988 | 22 780 | 22 780 | 25 723 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 108 | 20 693 | 20 693 | 25 281 | ||||||
| Należności | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 715 | 1 988 | 1 988 | 442 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 165 | 98 | 98 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 3 987 | 739 | 739 | 78 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 3 987 | 739 | 739 | 78 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 20 001 | 22 041 | 22 041 | 25 645 | ||||||
| Kapitał funduszu | 21 230 | 23 438 | 23 438 | 26 719 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | 30 985 | 30 985 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 755 | -7 547 | -7 547 | -4 266 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 211 | -870 | -870 | -995 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 518 | 270 | 270 | -1 174 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 729 | -1 140 | -1 140 | 179 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -18 | -527 | -527 | -79 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 001 | 22 041 | 22 041 | 25 645 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-01-01 | 2014-01-01 | ||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 415 | 415 | 2 202 | 187 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 | 2 | 59 | 21 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 413 | 413 | 2 143 | 166 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 214 | 214 | 913 | 267 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 161 | 161 | 790 | 223 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 10 | 10 | 30 | 5 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 47 | 24 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 17 | 17 | 21 | 6 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 21 | 17 | 6 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 47 | 47 | 119 | 44 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 167 | 167 | 794 | 223 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 248 | 248 | 1 408 | -36 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -80 | -80 | -4 526 | -2 759 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -589 | -589 | -3 661 | -2 342 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -864 | -864 | -1 270 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 509 | 509 | -865 | -417 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 735 | 735 | -736 | -276 | ||
| Wynik z operacji | 168 | 168 | -3 118 | -2 795 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-01-01 | 2014-01-01 | ||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 041 | 22 041 | 29 879 | 29 879 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 168 | 168 | -3 118 | -2 795 | ||
| przychody z lokat netto | 248 | 248 | 1 408 | -36 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -589 | -589 | -3 661 | -2 342 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 509 | 509 | -865 | -417 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 168 | 168 | -3 118 | -2 795 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 208 | -2 208 | -4 720 | -1 439 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 208 | -2 208 | -4 720 | -1 439 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 040 | -2 040 | -7 838 | -4 234 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 001 | 20 001 | 22 041 | 25 645 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 797 | 21 797 | 26 317 | 30 118 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-01-01 | 2014-01-01 | ||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 368 | -4 368 | -5 756 | -2 514 | ||
| Wpływy | 14 831 | 14 831 | 66 479 | 38 621 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 761 | 5 761 | 55 922 | 37 222 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 070 | 9 070 | 10 557 | 1 399 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 19 199 | 19 199 | 72 235 | 41 135 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 084 | 8 084 | 50 692 | 37 916 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 920 | 10 920 | 20 728 | 2 995 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 165 | 165 | 806 | 222 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | 29 | 4 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 313 | 313 | -4 654 | -1 415 | ||
| Wpływy | 2 524 | 2 524 | 75 | 30 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 2 494 | 2 494 | 2 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 2 | 59 | 22 | ||
| Pozostałe | 28 | 28 | 14 | 8 | ||
| Wydatki | 2 211 | 2 211 | 4 729 | 1 445 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 208 | 2 208 | 4 720 | 1 439 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 470 | 470 | 2 034 | 141 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 585 | -3 585 | -8 376 | -3 788 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 693 | 20 693 | 29 069 | 29 069 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 17 108 | 17 108 | 20 693 | 25 281 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-05 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| 2015-05-05 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
