BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-07

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 6 maja 2015 r. Bank zawarł z firmą Eolica Postolin Sp. z o.o. (Spółka/Kredytobiorca) umowę kredytu inwestycyjnego, na podstawie której udostępnił Kredytobiorcy kredyt w kwocie do 120 000 000 zł przeznaczony na współfinansowanie kosztów budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie pomorskim, składającej się z 17 sztuk turbin Vestas model V-100, każda o mocy 2 MW, o łącznej docelowej mocy 34 MW. Ostateczna data spłaty kredytu przypada we wcześniejszej z dat: 30 czerwca 2030 r. lub dniu przypadającym 186 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu. Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. Ponadto Bank podpisał ze Spółką umowę obrotowego kredytu nieodnawialnego w kwocie 9 200 000 zł na okres do 31 stycznia 2017 r. w celu finansowania zapłaty podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją. Oprocentowanie kredytu obrotowego jest oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. Warunki cenowe obu umów kredytowych nie odbiegają od warunków rynkowych. Uruchomienie finansowania jest uwarunkowane spełnieniem przez Kredytobiorcę warunków zawieszających. Żadna z umów kredytowych nie zawiera zapisów o karach umownych. Jednocześnie strony podpisały w dniu 6 maja br. Umowę ramową na zawieranie transakcji skarbowych, określającą następujące limity transakcyjne: 1) limit transakcyjny FX Forward w kwocie do 10 200 000 zł, w ramach którego zawierane będą transakcje zabezpieczające ryzyko kursu walutowego, z maksymalną datą rozliczenia transakcji, przypadającą na 31 grudnia 2016 r., 2) limit transakcyjny IRS w kwocie do 26 402 400 zł, na podstawie którego zawarta zostanie transakcja swapa procentowego na potrzeby zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej. Maksymalna data rozliczenia transakcji w ramach przyznanego limitu transakcyjnego przypada 5 maja 2025 r. Kryterium uznania za znaczące umów zawartych ze Spółką przez Bank w dniu 6 maja 2015 r. wynika z faktu, iż łączna ich wartość, która wynosi 165 802 400 zł przekracza próg 10% kapitałów własnych Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żelazna 32

(ulica) (numer)

22 850 87 51 22 850 88 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-07 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu