| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-07 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 901 | 19 067 | 5 520 | 4 551 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 242 | -2 542 | 299 | -607 | ||
| Zysk (strata) brutto | 708 | -2 731 | 171 | -652 | ||
| Zysk (strata) netto | 555 | -2 444 | 134 | -583 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 981 | -12 816 | -477 | -3 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -69 | 70 | -17 | 17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 483 | 6 722 | 598 | 1 605 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 433 | -6 024 | 104 | -1 438 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 607 | 68 448 | 18 246 | 16 059 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 227 | 65 592 | 17 419 | 15 389 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 482 | 573 | 118 | 134 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 347 | 43 449 | 11 824 | 10 194 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 380 | 2 856 | 827 | 670 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 834 | 1 760 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | -0,81 | 0,04 | -0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | -0,81 | 0,04 | -0,19 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,13 | 0,95 | 0,28 | 0,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,13 | 0,95 | 0,28 | 0,22 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-Q 1 2015.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-07 | Gabriela Cebula | wiceprezes | |||
| 2015-05-07 | Waldemar Binkowski | wiceprezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 952 | 24 063 | 27 558 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 362 | 418 | 144 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 274 | 17 869 | 20 004 | |||
| środki trwałe | 17 262 | 17 857 | 19 672 | |||
| grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) | 683 | 708 | 784 | |||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej | 7 051 | 7 096 | 7 232 | |||
| urządzenia techniczne | 5 645 | 5 914 | 6 769 | |||
| środki transportu | 2 676 | 2 818 | 3 384 | |||
| inne środki trwałe | 1 207 | 1 321 | 1 503 | |||
| Środki trwałe w budowie | 12 | 12 | 332 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 28 | 28 | 91 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 28 | 91 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 28 | 28 | 91 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 288 | 5 748 | 7 319 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 288 | 5 748 | 7 319 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 51 655 | 44 385 | 43 823 | |||
| Zapasy | 334 | 363 | 484 | |||
| materiały | 300 | 328 | 484 | |||
| zaliczki na dostawy | 34 | 35 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 45 809 | 37 601 | 35 042 | |||
| Od jednostek powiązanych | 283 | 480 | 25 | |||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 283 | 480 | 25 | |||
| Od pozostałych jednostek | 45 526 | 37 121 | 35 017 | |||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 33 703 | 29 665 | 27 384 | |||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy | 9 970 | 5 267 | 4 411 | |||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 994 | 1 312 | 873 | |||
| inne | 859 | 877 | 2 349 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 328 | 900 | 3 888 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 328 | 900 | 3 888 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 328 | 900 | 3 888 | |||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach, | 928 | 330 | 3 888 | |||
| inne środki pieniężne, | 400 | 570 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 184 | 5 521 | 4 409 | |||
| A k t y w a r a z e m | 74 607 | 68 448 | 71 381 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 380 | 2 856 | -2 440 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 500 | 2 500 | 21 907 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 794 | 825 | 1 047 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 969 | -11 043 | -30 450 | |||
| Zysk (strata) netto | 555 | 3 074 | -2 444 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 227 | 65 592 | 73 821 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 054 | 5 239 | 3 919 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 232 | 1 417 | 1 300 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 660 | 2 660 | 2 619 | |||
| długoterminowa | 1 762 | 1 762 | 1 458 | |||
| krótkoterminowa | 898 | 898 | 1 161 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 162 | 1 162 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 162 | 1 162 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 482 | 573 | 307 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 482 | 573 | 307 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 347 | 43 449 | 53 598 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 15 711 | 15 606 | 6 322 | |||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 927 | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 5 395 | |||||
| otrzymane pożyczki | 15 711 | 15 606 | ||||
| inne | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 257 | 26 592 | 45 837 | |||
| kredyty i pożyczki, | 14 090 | 11 505 | 26 991 | |||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 10 296 | 9 631 | 10 924 | |||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 60 | 104 | 9 | |||
| z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń | 3 657 | 2 373 | 2 721 | |||
| z tytułu wynagrodzeń | 1 509 | 1 241 | 3 851 | |||
| inne | 1 645 | 1 738 | 1 341 | |||
| Fundusze specjalne | 1 379 | 1 251 | 1 439 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 344 | 16 331 | 15 997 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 344 | 16 331 | 15 997 | |||
| długoterminowe | 683 | 607 | 784 | |||
| krótkoterminowe | 16 661 | 15 724 | 15 213 | |||
| P a s y w a r a z e m | 74 607 | 68 448 | 71 381 | |||
| Wartość księgowa | 3 380 | 2 856 | -2 440 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 0,95 | -0,81 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 0,95 | -0,81 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | 9 239 | 0 | 9 792 | 9 717 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 501 | 0 | 501 | 8 413 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 501 | 501 | 8 413 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 738 | 0 | 9 291 | 1 304 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 738 | 9 291 | 1 304 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 346 926 | 0 | 365 585 | 386 086 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 320 466 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 320 466 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 346 926 | 0 | 365 585 | 65 620 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 346 926 | 365 585 | 65 620 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 356 165 | 0 | 375 377 | 395 803 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 901 | 19 067 | ||||
| od jednostek powiązanych | 208 | 13 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 894 | 19 066 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 | 1 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 246 | 19 307 | ||||
| jednostkom powiązanym | 38 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 246 | 19 307 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 655 | -240 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 515 | 2 342 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 140 | -2 582 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 106 | 91 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 54 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 69 | 37 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 51 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 51 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 242 | -2 542 | ||||
| Przychody finansowe | 1 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 534 | 190 | ||||
| Odsetki w tym: | 195 | 128 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 105 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 339 | 62 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 708 | -2 731 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 708 | -2 731 | ||||
| Podatek dochodowy | 153 | -287 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 153 | -287 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 555 | -2 444 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 6 073 | -27 783 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | -0,81 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | -0,81 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 856 | 153 | 153 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 856 | 153 | 153 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 500 | 21 907 | 21 907 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -19 407 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 407 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 19 407 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 21 907 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 825 | 1 196 | 1 196 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -31 | -371 | -149 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 11 | 0 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 0 | 11 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | 382 | 149 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 31 | 382 | 149 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 794 | 825 | 1 047 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 969 | -30 450 | -30 450 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 074 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 074 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 074 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 043 | 30 450 | 30 450 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 043 | 30 450 | 30 450 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 407 | 0 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 19 407 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 043 | 11 043 | 30 450 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 969 | -11 043 | -30 450 | |||
| Wynik netto | 555 | 3 074 | -2 444 | |||
| zysk netto | 555 | 3 074 | ||||
| strata netto | 2 444 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 380 | 2 856 | -2 440 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 380 | 2 856 | -2 440 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 555 | -2 444 | ||||
| Korekty razem | -2 536 | 0 | -10 372 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 719 | 755 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 8 | -186 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 199 | 128 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -53 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -185 | 6 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 29 | 37 | ||||
| Zmiana stanu należności | -8 209 | 9 347 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 130 | -19 620 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 810 | -786 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 981 | 0 | -12 816 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 135 | 90 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135 | 90 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 204 | 20 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 204 | 20 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -69 | 70 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 585 | 6 850 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 585 | 6 850 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 102 | 128 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 | |||||
| Odsetki | 94 | 128 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 483 | 6 722 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 433 | -6 024 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 428 | -5 991 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | 33 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 901 | 9 913 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 334 | 3 889 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 902 | 1 327 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2015.pdf | informacja dodatkowa | ||
