REMAK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-05-07

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

45-955 Opole

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zielonogórska 3

(ulica) (numer)

077 4552011 077 4559850

(telefon) (fax)

[email protected] www.remak.com.pl

(e-mail) (www)

754-00-13-369 530916125

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 901 19 067 5 520 4 551

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 242 -2 542 299 -607

Zysk (strata) brutto 708 -2 731 171 -652

Zysk (strata) netto 555 -2 444 134 -583

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 981 -12 816 -477 -3 059

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -69 70 -17 17

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 483 6 722 598 1 605

Przepływy pieniężne netto, razem 433 -6 024 104 -1 438

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 607 68 448 18 246 16 059

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 227 65 592 17 419 15 389

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 482 573 118 134

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 347 43 449 11 824 10 194

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 380 2 856 827 670

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 834 1 760

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 -0,81 0,04 -0,19

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 -0,81 0,04 -0,19

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,13 0,95 0,28 0,22

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,13 0,95 0,28 0,22

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PozostałeInformacje SA-Q 1 2015.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-07 Gabriela Cebula wiceprezes

2015-05-07 Waldemar Binkowski wiceprezes

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 22 952 24 063 27 558

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 362 418 144

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 17 274 17 869 20 004

środki trwałe 17 262 17 857 19 672

grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) 683 708 784

budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej 7 051 7 096 7 232

urządzenia techniczne 5 645 5 914 6 769

środki transportu 2 676 2 818 3 384

inne środki trwałe 1 207 1 321 1 503

Środki trwałe w budowie 12 12 332

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 28 28 91

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 28 28 91

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 28 28 91

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 288 5 748 7 319

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 288 5 748 7 319

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 51 655 44 385 43 823

Zapasy 334 363 484

materiały 300 328 484

zaliczki na dostawy 34 35

Należności krótkoterminowe 45 809 37 601 35 042

Od jednostek powiązanych 283 480 25

z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy 283 480 25

Od pozostałych jednostek 45 526 37 121 35 017

z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy 33 703 29 665 27 384

z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy 9 970 5 267 4 411

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 994 1 312 873

inne 859 877 2 349

Inwestycje krótkoterminowe 1 328 900 3 888

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 328 900 3 888

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 328 900 3 888

środki pieniężne w kasie i na rachunkach, 928 330 3 888

inne środki pieniężne, 400 570

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 184 5 521 4 409

A k t y w a r a z e m 74 607 68 448 71 381

PASYWA

Kapitał własny 3 380 2 856 -2 440

Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 2 500 2 500 21 907

Kapitał z aktualizacji wyceny 794 825 1 047

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 969 -11 043 -30 450

Zysk (strata) netto 555 3 074 -2 444

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 227 65 592 73 821

Rezerwy na zobowiązania 5 054 5 239 3 919

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 232 1 417 1 300

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 660 2 660 2 619

długoterminowa 1 762 1 762 1 458

krótkoterminowa 898 898 1 161

Pozostałe rezerwy 1 162 1 162

długoterminowe

krótkoterminowe 1 162 1 162

Zobowiązania długoterminowe 482 573 307

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 482 573 307

Zobowiązania krótkoterminowe 48 347 43 449 53 598

Wobec jednostek powiązanych 15 711 15 606 6 322

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 927

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy 5 395

otrzymane pożyczki 15 711 15 606

inne

Wobec pozostałych jednostek 31 257 26 592 45 837

kredyty i pożyczki, 14 090 11 505 26 991

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 10 296 9 631 10 924

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy 60 104 9

z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń 3 657 2 373 2 721

z tytułu wynagrodzeń 1 509 1 241 3 851

inne 1 645 1 738 1 341

Fundusze specjalne 1 379 1 251 1 439

Rozliczenia międzyokresowe 17 344 16 331 15 997

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 17 344 16 331 15 997

długoterminowe 683 607 784

krótkoterminowe 16 661 15 724 15 213

P a s y w a r a z e m 74 607 68 448 71 381

Wartość księgowa 3 380 2 856 -2 440

Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,13 0,95 -0,81

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,13 0,95 -0,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 9 239 0 9 792 9 717

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 501 0 501 8 413

otrzymanych gwarancji i poręczeń 501 501 8 413

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 8 738 0 9 291 1 304

otrzymanych gwarancji i poręczeń 8 738 9 291 1 304

Zobowiązania warunkowe 346 926 0 365 585 386 086

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 320 466

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 320 466

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 346 926 0 365 585 65 620

udzielonych gwarancji i poręczeń 346 926 365 585 65 620

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 356 165 0 375 377 395 803

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 901 19 067

od jednostek powiązanych 208 13

Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 894 19 066

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 1

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 246 19 307

jednostkom powiązanym 38

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19 246 19 307

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 655 -240

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 2 515 2 342

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 140 -2 582

Pozostałe przychody operacyjne 106 91

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 37 54

Dotacje

Inne przychody operacyjne 69 37

Pozostałe koszty operacyjne 4 51

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 4 51

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 242 -2 542

Przychody finansowe 1

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 534 190

Odsetki w tym: 195 128

dla jednostek powiązanych 105

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 339 62

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 708 -2 731

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 708 -2 731

Podatek dochodowy 153 -287

część bieżąca

część odroczona 153 -287

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 555 -2 444

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 073 -27 783

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 -0,81

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 -0,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 856 153 153

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 856 153 153

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 500 21 907 21 907

Zmiany kapitału zapasowego 0 -19 407 0

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 19 407 0

pokrycia straty 0 19 407 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 500 2 500 21 907

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 825 1 196 1 196

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -31 -371 -149

zwiększenia (z tytułu) 0 11 0

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 0 11 0

zmniejszenia (z tytułu) 31 382 149

zbycia środków trwałych

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 31 382 149

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 794 825 1 047

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 969 -30 450 -30 450

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 074 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 074 0 0

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 074 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 11 043 30 450 30 450

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 043 30 450 30 450

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 19 407 0

pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 19 407 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 11 043 11 043 30 450

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 969 -11 043 -30 450

Wynik netto 555 3 074 -2 444

zysk netto 555 3 074

strata netto 2 444

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 380 2 856 -2 440

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 380 2 856 -2 440

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 555 -2 444

Korekty razem -2 536 0 -10 372 0

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 719 755

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 8 -186

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 199 128

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -37 -53

Zmiana stanu rezerw -185 6

Zmiana stanu zapasów 29 37

Zmiana stanu należności -8 209 9 347

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 130 -19 620

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 810 -786

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 981 0 -12 816 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 135 90

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 135 90

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 204 20

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 204 20

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -69 70

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 585 6 850

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 585 6 850

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 102 128

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8

Odsetki 94 128

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 483 6 722

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 433 -6 024

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 428 -5 991

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 33

Środki pieniężne na początek okresu 901 9 913

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 334 3 889

o ograniczonej możliwości dysponowania 902 1 327

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2015.pdf informacja dodatkowa