INTERSPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres

data przekazania:

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-060 Liszki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cholerzyn 382

(ulica) (numer)

012 44 48 100 012 44 48 000

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 012 59 771 13 501 14 267

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 265 1 004 305 240

Zysk (strata) brutto 1 076 519 259 124

Zysk (strata) netto 858 486 207 116

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 060 -2 322 -255 -554

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 371 -1 245 -330 -297

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 976 3 087 476 737

Przepływy pieniężne netto, razem -455 -480 -109 -114

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 149 076 150 212 36 458 35 242

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 121 898 123 892 29 811 29 067

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 388 14 234 3 274 3 339

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 100 600 101 598 24 603 23 836

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 178 26 320 6 647 6 175

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 393 1 393 341 327

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,03 0,01 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,03 0,01 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,95 1,89 0,48 0,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,95 1,89 0,48 0,44

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-12 Artur Mikołajko Prezes Zarządu

2015-05-12 Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 78 781 80 702 83 048

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 982 3 057 3 259

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 71 691 73 283 76 015

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 758 820 758

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 758 820 758

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 758 820 758

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 350 3 542 3 016

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 350 3 542 3 016

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 70 295 69 510 62 227

Zapasy 67 114 65 813 58 557

Należności krótkoterminowe 1 461 1 308 1 248

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 1 461 1 308 1 248

Inwestycje krótkoterminowe 682 1 138 1 001

Krótkoterminowe aktywa finansowe 682 1 138 1 001

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 682 1 138 1 001

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 038 1 251 1 421

A k t y w a r a z e m 149 076 150 212 145 275

PASYWA

Kapitał własny 27 178 26 320 29 459

Kapitał zakładowy 1 393 1 393 1 393

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 27 580 27 580 29 453

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 653 -1 873

Zysk (strata) netto 858 -2 653 486

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121 898 123 892 115 816

Rezerwy na zobowiązania 1 049 1 097 1 396

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 796 770 798

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 46 46 11

długoterminowa

krótkoterminowa 46 46 11

Pozostałe rezerwy 207 281 587

długoterminowe

krótkoterminowe 207 281 587

Zobowiązania długoterminowe 13 388 14 234 26 989

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 13 388 14 234 26 989

Zobowiązania krótkoterminowe 100 600 101 598 80 161

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 100 567 101 541 80 132

Fundusze specjalne 33 57 29

Rozliczenia międzyokresowe 6 861 6 963 7 270

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 861 6 963 7 270

długoterminowe 6 452 6 554 6 861

krótkoterminowe 409 409 409

P a s y w a r a z e m 149 076 150 212 145 275

Wartość księgowa 27 178 26 320 29 459

Liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,95 1,89 2,11

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,95 1,89 2,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 9 306 9 621 9 961

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 306 9 621 9 961

udzielonych gwarancji i poręczeń 9 306 9 621 9 961

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 9 306 9 621 9 961

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 56 012 59 771

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 954 1 101

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55 058 58 670

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 942 38 433

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 33 942 38 433

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 070 21 338

Koszty sprzedaży 19 171 18 826

Koszty ogólnego zarządu 1 531 1 622

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 368 890

Pozostałe przychody operacyjne 416 373

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 102 102

Inne przychody operacyjne 314 271

Pozostałe koszty operacyjne 519 259

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 26

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 519 233

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 265 1 004

Przychody finansowe 121 5

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 5

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 121

Koszty finansowe 310 490

Odsetki w tym: 292 366

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 18 124

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 076 519

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 076 519

Podatek dochodowy 218 33

część bieżąca

część odroczona 218 33

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 858 486

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 858 486

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,03

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 26 320 28 973 28 973

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 320 28 973 28 973

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 393 1 393 1 393

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 393 1 393 1 393

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 27 580 29 453 29 453

Zmiany kapitału zapasowego -1 873

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 1 873

pokrycia straty 1 873

Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 580 27 580 29 453

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 653 -1 873 -1 873

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 653 1 873 1 873

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 653 1 873 1 873

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 1 873

pokrycia straty z kapitału zapasowego 1 873

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 653 1 873

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 653 -1 873

Wynik netto 858 -2 653 486

zysk netto 858 486

strata netto 2 653

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 27 178 26 320 29 459

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27 178 26 320 29 459

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 858 486

Korekty razem -1 918 -2 808

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 707 1 637

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 62 40

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 278 403

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 26

Zmiana stanu rezerw -47 -87

Zmiana stanu zapasów -1 301 3 245

Zmiana stanu należności -152 1 501

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 767 -8 915

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 302 -658

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 060 -2 322

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 371 1 249

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 371 1 249

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 371 -1 245

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 111 4 486

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 111 4 486

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 135 1 399

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 797 951

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 60 45

Odsetki 278 403

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 976 3 087

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -455 -480

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 138 1 481

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 683 1 001

o ograniczonej możliwości dysponowania 32 4

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2015.pdf