| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TOYA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy inwestycyjnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TOYA S.A. ("Emitent"), informuje, o zawarciu w dniu 25 czerwca 2014 r. umowy inwestycyjnej ("Umowa Inwestycyjna")z udziałowcem spółki kontrolowanej z Grupy Kapitałowej Emitenta tj. YATO TOOLS (Shanghaj) Co. Ltd. (dalej: YATO TOOLS), posiadającym w YATO TOOLS 25% praw udziałowych (dalej: "Udziałowiec YATO TOOLS). Umowa inwestycyjna zakłada zobowiązanie Emitenta oraz Udziałowca YATO TOOLS, do zawarcia w terminie 90 dni od zawarcia Umowy Inwestycyjnej, umowy nabycia udziałów w spółce YATO Tools, na mocy której Emitent nabędzie od Udziałowca YATO TOOLS udział w wysokości 25 % ogółu praw i obowiązków wspólników spółki YATO TOOLS i zobowiąże się do zapłaty ceny w wysokości 8 387 500 zł. Skutkiem wykonania powyższych zobowiązań będzie uzyskanie przez Emitenta 100% udziałów w ogóle praw i obowiązków, a tym samym - wyłącznej kontroli nad spółką YATO TOOLS. Umowa zakłada, że w celu rozliczenia zobowiązania Emitenta wynikającego z Umowy Inwestycyjnej, Emitent pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia TOYA SA, dokona podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrybcji prywatnej i złoży ofertę objęcia udziałowcowi Yato Tools, 2 330 000 nowych akcji TOYA SA po łącznej cenie emisyjnej 9 902 500 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset złotych) tj. 4,25 zł za akcję. Umowa przewiduje ponadto, że po objęciu akcji przez udziałowca Yato Tools i zapłacie przez niego 1.515.000 zł za obejmowane akcje nastąpi wzajemne całkowite rozliczenie zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna zawiera warunek rozwiązujący, na wypadek braku uzyskania wyżej opisanej zgody Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TOYA S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 51-168 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Sołtysowicka | 13-15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 71 32 46 200 | +48 71 32 46 216 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 895-16-86-107 | 932093253 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-25 | Grzegorz Pinkosz | Prezes Zarządu | |||
