FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-06
MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Targowa12
(ulica)(numer)
024 367-11-11024 367-12-50
(telefon)(fax)
[email protected]mostostal-plock.com.pl
(e-mail)(www)
774-000-62-10610040361
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 82323 0355 4695 552
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-902163-20739
Zysk (strata) brutto-897276-20667
Zysk (strata) netto-1 452158-33338
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 33815 977-7663 851
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej401995
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 574-60361-14
Przepływy pieniężne netto, razem-1 72415 936-3963 841
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)62 05361 73814 53814 487
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)26 59124 8246 2305 825
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1381913245
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 76618 0255 0994 230
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)35 46236 9148 3088 662
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 00020 0004 6864 693
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,581,45-0,130,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17,7318,464,154,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje.rtf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-06Barbara GronkiewiczCzłonek zarządu
2016-05-06Paweł RakowskiCzłonek Zarządu
2016-05-06Krzysztof BartczakDyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent
BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe15 212 15 16914 917
Wartości niematerialne i prawne, w tym:179 196228
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe9 880 10 15310 702
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 153 4 8203 987
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 153 4 8203 987
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe46 841 46 56955 017
Zapasy5 811 3 7471 623
Należności krótkoterminowe21 336 26 55726 430
Od jednostek powiązanych7 714 9 080
Od pozostałych jednostek13 622 17 47726 430
Inwestycje krótkoterminowe3 743 5 46720 044
Krótkoterminowe aktywa finansowe3 743 5 46720 044
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 743 5 46720 044
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe15 951 10 7986 920
A k t y w a r a z e m62 053 61 73869 934
PASYWA
Kapitał własny35 462 36 91439 392
Kapitał zakładowy20 000 20 00020 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy313 2661
Kapitał z aktualizacji wyceny548 595601
Pozostałe kapitały rezerwowe25 042 25 04225 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych-8 989 -9 449-6 410
Zysk (strata) netto-1 452 460158
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 591 24 82430 542
Rezerwy na zobowiązania4 680 3 8522 938
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 917 2 0301 166
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 763 1 8221 772
długoterminowa475 475528
krótkoterminowa1 288 1 3471 244
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe138 191252
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek138 191252
Zobowiązania krótkoterminowe21 766 18 02516 966
Wobec jednostek powiązanych23 37
Wobec pozostałych jednostek21 445 17 95416 605
Fundusze specjalne298 34361
Rozliczenia międzyokresowe7 2 75610 386
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe7 2 75610 386
długoterminowe
krótkoterminowe7 2 75610 386
P a s y w a r a z e m62 053 61 73869 934
Wartość księgowa35 462 36 91439 392
Liczba akcji (w szt.)2 000 000 2 000 0002 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)17,73 18,4619,70
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
Należności warunkowe5 212 3 2431 602
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)5 212 3 2431 602
otrzymanych gwarancji i poręczeń2 876 2 3011 279
weksli2 336 942323
Zobowiązania warunkowe28 327 29 12121 883
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)5 981 5 896527
udzielonych gwarancji i poręczeń 527
weksli5 981 5 896
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)22 346 23 22521 356
udzielonych gwarancji i poręczeń21 646 23 12521 256
weksli700 100100
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem33 539 32 36423 485
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:23 823 23 035
od jednostek powiązanych16 686
Przychody netto ze sprzedaży produktów23 501 22 919
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów322 116
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:23 054 22 284
jednostkom powiązanym15 846
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów22 797 22 174
Wartość sprzedanych towarów i materiałów257 110
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży769 751
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu1 696 621
Zysk (strata) ze sprzedaży-927 130
Pozostałe przychody operacyjne81 161
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych3 0
Dotacje
Inne przychody operacyjne78 161
Pozostałe koszty operacyjne56 128
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne56 128
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-902 163
Przychody finansowe71 144
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:9 81
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne62 63
Koszty finansowe66 31
Odsetki w tym:20 11
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne46 20
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-897 276
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-897 276
Podatek dochodowy555 118
część bieżąca
część odroczona555 118
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-1 452 158
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-1 150 2 894
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,58 1,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)36 914 39 23439 234
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych36 914 39 23439 234
Kapitał zakładowy na początek okresu20 000 20 00020 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu20 000 20 00020 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu266 11
Zmiany kapitału zapasowego47 2650
zwiększenia (z tytułu)47 2650
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 259
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych47 60
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu313 2661
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu595 601601
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-47 -60
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)47 60
zbycia środków trwałych47 60
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu548 595601
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu25 042 25 04225 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu25 042 25 04225 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-8 989 -6 410-6 410
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu8 989 6 4106 410
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych8 989 6 4106 410
zwiększenia (z tytułu) 3 039
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
przeniesienie na kapitał zapasowy 259
wypłata dywidendy 2 780
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu8 989 9 4496 410
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-8 989 -9 449-6 410
Wynik netto-1 452 460158
zysk netto 460158
strata netto1 452
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )35 462 36 91439 392
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)35 462 36 91439 392
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 452 158
Korekty razem-1 886 15 819
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja325 436
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)22 8
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-3 0
Zmiana stanu rezerw828 -162
Zmiana stanu zapasów-2 064 400
Zmiana stanu należności5 176 13 925
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 064 238
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-8 234 974
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 338 15 977
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy49 35
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych49 35
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki9 16
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 16
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)40 19
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy1 647
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki1 647
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki73 60
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego51 52
Odsetki22 8
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 574 -60
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 724 15 936
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 724 15 936
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu5 467 4 108
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3 743 20 044
o ograniczonej możliwości dysponowania19 60
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa.rtf