FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2014 obejmujący okresod 2014-01-01 do 2014-03-31
data przekazania: 2014-05-06
MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Targowa12
(ulica)(numer)
024 367-11-11024 367-12-50
(telefon)(fax)
[email protected]mostostal-plock.com.pl
(e-mail)(www)
774-000-62-10610040361
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-04 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 29822 5313 6525 398
Zysk (strata) z działalności operacyjnej213-27751-66
Zysk (strata) brutto405-25097-60
Zysk (strata) netto303-22372-53
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 2244 241-1 0081 016
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-34-47-8-11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej36962088149
Przepływy pieniężne netto, razem-3 8894 814-9281 153
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53 29654 73712 77713 199
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 79817 0654 0274 115
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)213358
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 26111 7002 9392 821
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)36 49837 6728 7509 084
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 00020 0004 7954 823
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-6,591,17-1,570,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18,2518,844,384,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje.rtf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-06Wiktor GuzekPrezes zarządu
2014-05-06Alicja Sulkowska-MliczekCzłonek Zarządu
2014-05-06Leszek FrąckiewiczCzłonek Zarządu
2014-05-06Krzysztof BartczakGłówny Księgowy
BILANS
w tys. zł
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe17 152 18 00529 087
Wartości niematerialne i prawne, w tym:302 321375
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe11 891 12 30113 664
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 8 099
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 8 099
w jednostkach powiązanych, w tym: 8 099
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 959 5 3836 949
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 959 5 3836 949
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe36 144 36 73255 353
Zapasy1 872 1 5162 512
Należności krótkoterminowe13 266 6 66514 461
Od jednostek powiązanych1 200
Od pozostałych jednostek12 066 6 66514 461
Inwestycje krótkoterminowe7 096 13 80313 429
Krótkoterminowe aktywa finansowe7 096 10 98513 429
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 096 10 98513 429
Inne inwestycje krótkoterminowe 2 818
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13 910 14 74824 951
A k t y w a r a z e m53 296 54 73784 440
PASYWA
Kapitał własny36 498 37 67257 786
Kapitał zakładowy20 000 20 00020 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy4 251 4 2514 032
Kapitał z aktualizacji wyceny602 2 0796 357
Pozostałe kapitały rezerwowe25 042 25 04225 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych-13 700 2 578
Zysk (strata) netto303 -13 700-223
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 798 17 06526 654
Rezerwy na zobowiązania3 961 4 7117 341
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 507 3 1765 762
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 454 1 5351 579
długoterminowa471 486636
krótkoterminowa983 1 049943
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe21 33867
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek21 33867
Zobowiązania krótkoterminowe12 261 11 70018 439
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek11 921 11 67718 061
Fundusze specjalne340 23378
Rozliczenia międzyokresowe555 6217
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe555 6217
długoterminowe
krótkoterminowe555 6217
P a s y w a r a z e m53 296 54 73784 440
Wartość księgowa36 498 37 67257 786
Liczba akcji (w szt.)2 000 000 2 000 0002 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)18,25 18,8428,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe2 064 1 3519 493
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)2 064 1 3519 493
otrzymanych gwarancji i poręczeń1 188 9753 874
weksli876 3765 619
Zobowiązania warunkowe22 548 13 39828 473
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)1 101 1 1015 183
udzielonych gwarancji i poręczeń738 7384 820
weksli363 363363
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)21 447 12 29723 290
udzielonych gwarancji i poręczeń21 447 12 29721 937
weksli 1 353
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem24 612 14 74937 966
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:15 298 22 531
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów15 053 22 255
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów245 276
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:14 086 21 625
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 861 21 383
Wartość sprzedanych towarów i materiałów225 242
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1 212 906
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu1 095 1 230
Zysk (strata) ze sprzedaży117 -324
Pozostałe przychody operacyjne109 55
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych9 16
Dotacje
Inne przychody operacyjne100 39
Pozostałe koszty operacyjne13 8
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne13 8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej213 -277
Przychody finansowe254 124
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:48 124
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji206
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe62 97
Odsetki w tym:23 74
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne39 23
Zysk (strata) z działalności gospodarczej405 -250
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto405 -250
Podatek dochodowy102 -27
część bieżąca
część odroczona102 -27
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto303 -223
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-13 174 2 346
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-6,59 1,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)37 672 55 38755 387
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych37 672 55 38755 387
Kapitał zakładowy na początek okresu20 000 20 00020 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu20 000 20 00020 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu4 251 4 0324 032
Zmiany kapitału zapasowego 219
zwiększenia (z tytułu) 219
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 218
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu4 251 4 2514 032
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu2 079 3 7353 735
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-1 477 -1 6562 622
zwiększenia (z tytułu) 2 622
aktualizacji aktywów finansowych 2 622
zmniejszenia (z tytułu)1 477 1 656
zbycia środków trwałych 1
aktualizacji aktywów finansowych1 477 1 655
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu602 2 0796 357
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu25 042 25 04225 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu25 042 25 04225 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-13 700 2 5782 578
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 5782 578
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 5782 578
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 2 578
na kapitał zapasowy 218
na dywidendę 2 360
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 578
Strata z lat ubiegłych na początek okresu13 700
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych13 700
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu13 700
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 578
Wynik netto303 -13 700-223
zysk netto303
strata netto 13 700223
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )36 498 37 67257 786
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)36 498 37 67255 426
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto303 -223
Korekty razem-4 527 4 464
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja501 547
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)23 74
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-215 -16
Zmiana stanu rezerw-404 1 110
Zmiana stanu zapasów-355 4 295
Zmiana stanu należności-5 401 14 777
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów128 -8 801
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 196 -7 522
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-4 224 4 241
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy9 16
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 16
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki43 63
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych43 63
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-34 -47
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy713 3 872
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki713 3 872
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki344 3 252
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 2 575
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego320 603
Odsetki24 74
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)369 620
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-3 889 4 814
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-3 889 4 814
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu10 985 8 615
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:7 096 13 429
o ograniczonej możliwości dysponowania14 112
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa.rtf