| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-05-09 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTAPLC | BUDOWNICTWO (BUD) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | PŁOCK | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| TARGOWA | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 24 367-11-11 | 24 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 531 | 25 960 | 5 398 | 6 218 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -277 | 118 | -66 | 28 | ||
| Zysk (strata) brutto | -250 | 116 | -60 | 28 | ||
| Zysk (strata) netto | -223 | 9 | -53 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 241 | -8 218 | 1 016 | -1 968 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -47 | 73 | -11 | 17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 620 | -653 | 149 | -156 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 814 | -8 798 | 1 153 | -2 107 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 440 | 88 839 | 20 214 | 21 731 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 654 | 33 452 | 6 381 | 8 183 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 867 | 1 188 | 208 | 291 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 439 | 26 210 | 4 414 | 6 411 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 786 | 55 387 | 13 833 | 13 548 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 788 | 4 892 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,17 | -6,07 | 0,28 | -1,45 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28,89 | 27,69 | 6,92 | 6,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-09 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-09 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2013-05-09 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2013-05-09 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 087 | 25 178 | 31 898 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 375 | 371 | 400 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 664 | 14 137 | 15 202 | |||
| Należności długoterminowe | 916 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 916 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 099 | 4 861 | 8 552 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 099 | 4 861 | 8 552 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 099 | 4 861 | 8 552 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 949 | 5 809 | 6 828 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 949 | 5 809 | 6 828 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 55 353 | 63 661 | 59 086 | |||
| Zapasy | 2 512 | 6 807 | 6 341 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 461 | 29 238 | 23 679 | |||
| Od jednostek powiązanych | 235 | 880 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 14 461 | 29 003 | 22 799 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 429 | 8 615 | 2 737 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 429 | 8 615 | 2 737 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 429 | 8 615 | 2 737 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 951 | 19 001 | 26 329 | |||
| A k t y w a r a z e m | 84 440 | 88 839 | 90 984 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 57 786 | 55 387 | 55 807 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 032 | 4 032 | 13 022 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 357 | 3 735 | 6 131 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 578 | -8 397 | ||||
| Zysk (strata) netto | -223 | 2 578 | 9 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 654 | 33 452 | 35 177 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 341 | 5 616 | 7 086 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 762 | 4 034 | 5 654 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 579 | 1 582 | 1 432 | |||
| długoterminowa | 636 | 636 | 639 | |||
| krótkoterminowa | 943 | 946 | 793 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 867 | 1 188 | 2 677 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 867 | 1 188 | 2 677 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 439 | 26 210 | 25 395 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 061 | 26 176 | 25 000 | |||
| Fundusze specjalne | 378 | 30 | 395 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 438 | 19 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 438 | 19 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | 438 | 19 | |||
| P a s y w a r a z e m | 84 440 | 88 839 | 90 984 | |||
| Wartość księgowa | 57 786 | 55 387 | 55 807 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,89 | 27,69 | 27,90 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 9 493 | 10 687 | 6 516 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 493 | 10 687 | 6 516 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 874 | 3 896 | 5 925 | |||
| weksli | 5 619 | 6 791 | 591 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 28 473 | 31 434 | 29 687 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 183 | 5 236 | 6 124 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 820 | 4 820 | 5 343 | |||
| weksli | 363 | 416 | 781 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 290 | 26 198 | 23 563 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 937 | 24 846 | 22 210 | |||
| weksli | 1 353 | 1 352 | 1 353 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 966 | 42 121 | 36 203 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 531 | 25 960 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 255 | 25 920 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 276 | 40 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 625 | 24 671 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 383 | 24 631 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 242 | 40 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 906 | 1 289 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 230 | 1 198 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -324 | 91 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 55 | 47 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 39 | 46 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 20 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 20 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -277 | 118 | ||||
| Przychody finansowe | 124 | 189 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 124 | 185 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | |||||
| Koszty finansowe | 97 | 191 | ||||
| Odsetki w tym: | 74 | 161 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 23 | 30 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -250 | 116 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -250 | 116 | ||||
| Podatek dochodowy | -27 | 107 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -27 | 107 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -223 | 9 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 346 | -12 135 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,17 | -6,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 387 | 55 893 | 55 893 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 387 | 55 893 | 55 893 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 032 | 12 403 | 13 020 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -8 371 | 2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 26 | 2 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 26 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 397 | |||||
| pokrycia straty | 8 397 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 032 | 4 032 | 13 022 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 735 | 6 845 | 6 228 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 622 | -3 110 | -97 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 622 | |||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 2 622 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 110 | 97 | ||||
| zbycia środków trwałych | 26 | 2 | ||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 3 084 | 95 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 357 | 3 735 | 6 131 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 578 | -8 397 | -8 397 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 578 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 578 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 578 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 397 | 8 397 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 397 | 8 397 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 397 | |||||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 8 397 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 397 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 578 | -8 397 | ||||
| Wynik netto | -223 | 2 578 | 9 | |||
| zysk netto | 2 578 | 9 | ||||
| strata netto | 223 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 57 786 | 55 387 | 55 807 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 426 | 55 387 | 55 807 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -223 | 9 | ||||
| Korekty razem | 4 464 | -8 227 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 547 | 576 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 74 | 82 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 110 | 453 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 4 295 | -713 | ||||
| Zmiana stanu należności | 14 777 | -2 782 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 801 | -2 470 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 522 | -3 372 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 241 | -8 218 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 | 5 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 5 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 63 | -68 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63 | -68 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -47 | 73 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 872 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 872 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 252 | 653 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 575 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 603 | 571 | ||||
| Odsetki | 74 | 82 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 620 | -653 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 814 | -8 798 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 814 | -8 798 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 615 | 11 535 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 429 | 2 737 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 112 | 194 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
