| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-05-09 | |||||||||||||||
| SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SEKO S.A. | spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48523950600 | +48523967350 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sekosa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 58601002990 | 190601172 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 943 | 33 097 | 7 386 | 7 929 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 294 | 2 654 | 548 | 636 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 203 | 2 440 | 526 | 585 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 787 | 1 972 | 427 | 472 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -416 | 3 715 | -99 | 890 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 125 | -379 | -269 | -91 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 459 | 1 594 | 587 | 382 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 918 | 4 930 | 219 | 1 181 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 824 | 104 891 | 24 171 | 25 292 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 227 | 53 081 | 11 322 | 12 799 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 036 | 13 337 | 3 125 | 3 216 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 161 | 26 382 | 5 073 | 6 361 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 597 | 51 810 | 12 849 | 12 493 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 159 | 160 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | 0,30 | 0,06 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | 0,30 | 0,06 | 0,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,06 | 7,79 | 1,93 | 1,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,06 | 7,79 | 1,93 | 1,88 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_1Q2014.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-09 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-09 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 58 411 | 58 515 | 59 849 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 91 | 122 | 165 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 955 | 57 984 | 59 212 | |||
| Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360 | 404 | 467 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360 | 383 | 388 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 | 79 | ||||
| Aktywa obrotowe | 42 413 | 46 376 | 35 025 | |||
| Zapasy | 10 300 | 9 965 | 7 531 | |||
| Należności krótkoterminowe | 18 087 | 23 704 | 21 021 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 087 | 23 704 | 21 021 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 407 | 12 489 | 5 784 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 407 | 12 489 | 5 784 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 407 | 12 489 | 5 784 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 619 | 218 | 689 | |||
| A k t y w a r a z e m | 100 824 | 104 891 | 94 874 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 53 597 | 51 810 | 49 373 | |||
| Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 43 868 | 43 868 | 42 742 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 274 | 1 991 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 787 | 5 274 | 1 972 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 227 | 53 081 | 45 501 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 173 | 1 173 | 300 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 201 | 201 | 147 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 682 | 682 | 153 | |||
| długoterminowa | 127 | 115 | 153 | |||
| krótkoterminowa | 555 | 567 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 290 | 290 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 290 | 290 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 036 | 13 337 | 5 929 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 036 | 13 337 | 5 929 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 161 | 26 382 | 26 544 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 051 | 26 379 | 26 423 | |||
| Fundusze specjalne | 110 | 3 | 121 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 857 | 12 189 | 12 728 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 857 | 12 189 | 12 728 | |||
| długoterminowe | 10 653 | 10 930 | 11 417 | |||
| krótkoterminowe | 1 204 | 1 259 | 1 311 | |||
| P a s y w a r a z e m | 100 824 | 104 891 | 94 874 | |||
| Wartość księgowa | 53 597 | 51 810 | 49 373 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,06 | 7,79 | 7,42 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,06 | 7,79 | 7,42 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 29 962 | 28 718 | 45 574 | |||
| hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 27 784 | 44 640 | |||
| weksel z tytułu zabezpieczenia płantości kartą | 226 | 226 | ||||
| zastawy rejestrowe | 3 462 | 253 | 253 | |||
| umowa franczyzowa - Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 962 | 28 718 | 45 574 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 943 | 33 097 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 454 | 28 540 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 489 | 4 557 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 674 | 26 856 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 535 | 22 618 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 139 | 4 238 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 269 | 6 241 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 966 | 2 952 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 056 | 1 000 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 247 | 2 289 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 422 | 543 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 69 | 197 | ||||
| Dotacje | 332 | 338 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 8 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 375 | 178 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 375 | 178 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 294 | 2 654 | ||||
| Przychody finansowe | 114 | 54 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 114 | 54 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 205 | 268 | ||||
| Odsetki w tym: | 175 | 179 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 30 | 89 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 203 | 2 440 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 203 | 2 440 | ||||
| Podatek dochodowy | 416 | 468 | ||||
| część bieżąca | 391 | |||||
| część odroczona | 25 | 468 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 787 | 1 972 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 089 | 3 298 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,30 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 810 | 47 401 | 47 401 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 810 | 47 401 | 47 401 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 43 868 | 42 742 | 42 742 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 126 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 126 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 126 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 43 868 | 43 868 | 42 742 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| na nabycie akcji własnych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 274 | 1 991 | 1 991 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 274 | 2 068 | 2 477 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 274 | 2 068 | 2 477 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 068 | |||||
| podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 1 126 | |||||
| wypłata dywidendy | 865 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 77 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 274 | 2 477 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 77 | 486 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 | 486 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły | ||||||
| z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 77 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku | 77 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 486 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 274 | 1 991 | ||||
| Wynik netto | 1 787 | 5 274 | 1 972 | |||
| zysk netto | 1 787 | 5 274 | 1 972 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 596 | 51 810 | 49 373 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 468 | 51 810 | 49 373 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 787 | 1 972 | ||||
| Korekty razem | -2 203 | 1 743 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 204 | 1 209 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 89 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 187 | 124 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -69 | -197 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | 14 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -335 | 3 423 | ||||
| Zmiana stanu należności | 5 617 | 1 664 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 118 | -4 317 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -688 | -266 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -416 | 3 715 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 69 | 220 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 | 220 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 194 | 599 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 194 | 599 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 125 | -379 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 950 | 8 612 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 950 | 8 557 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 55 | |||||
| Wydatki | 491 | 7 018 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 235 | 6 750 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69 | |||||
| Odsetki | 187 | 179 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 89 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 459 | 1 594 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 918 | 4 930 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 918 | 4 930 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 489 | 854 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 407 | 5 784 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 110 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_1Q2014.pdf | Informacja dodatkowa | ||
