| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-07-29 | do | 2013-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2014-04-01 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | 2014-03-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS-wprow do spr fin 31.12.2013.pdf | Wprowadzenia do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ListZarzadu.pdf | List Zarządu do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS-Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta 31.12.2013.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2013 | poz. I.-IX. w tys. EUR, poz. XI.-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 6 734 | 1 599 | ||
| Koszty funduszu netto | 9 951 | 2 363 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 217 | -764 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 198 | -1 472 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 541 | -366 | ||
| Wynik z operacji | -10 956 | -2 602 | ||
| Zobowiązania | 2 784 | 671 | ||
| Aktywa | 1 000 873 | 241 337 | ||
| Aktywa netto | 998 089 | 240 666 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 018 676 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,62 | 24,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,09 | -0,26 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego | ||||
| kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg. | ||||
| średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec | ||||
| miesięcy od stycznia do grudnia 2013 roku. |
| 2013 rok | 2012 rok | |||
| Aktywa | 1 000 873 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 91 490 | |||
| Należności | 7 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 895 333 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 954 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 89 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 2 784 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 998 089 | |||
| Kapitał funduszu | 1 009 045 | |||
| Kapitał wpłacony | 1 010 192 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 147 | |||
| Dochody zatrzymane | -9 415 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 217 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 198 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 541 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 998 089 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 018 676 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,62 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 924 853 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,62 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2013-07-29 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 6 734 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 225 | |||
| Przychody odsetkowe | 6 259 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 226 | |||
| Pozostałe | 24 | |||
| Koszty funduszu | 9 951 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 8 252 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 47 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 282 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 234 | |||
| Pozostałe | 127 | |||
| Koszty sponsora i animatora emisji | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 9 951 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 217 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 739 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -6 198 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -4 983 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 541 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 892 | |||
| Wynik z operacji | -10 956 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,09 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,09 | |||
| od 2013-07-29 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 998 089 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -10 956 | |||
| przychody z lokat netto | -3 217 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 198 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 541 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -10 956 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 1 009 045 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 010 192 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 147 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 998 089 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 998 089 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 245 947 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 10 018 676,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 10 018 676,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 030 036,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 360,00 | |||
| saldo zmian | 10 018 676,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 10 018 676,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 030 036,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 360,00 | |||
| saldo zmian | 10 018 676,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 924 853,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,38 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,62 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,89 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,65 | |||
| data wyceny | 2013-12-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,12 | |||
| data wyceny | 2013-10-07 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,65 | |||
| data wyceny | 2013-12-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,62 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,53 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 7,90 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2013-07-29 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -917 763 | |||
| Wpływy | 11 109 191 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 39 123 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 070 068 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 12 026 954 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 47 548 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 11 973 450 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 693 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 33 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 167 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe | 57 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 010 437 | |||
| Wpływy | 1 016 479 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 015 088 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 1 391 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 6 042 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 147 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 4 895 | |||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 4 895 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 184 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 92 674 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 91 490 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS-Informacja dodatkowa 31.12.2013.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| FGS-Oswiadczenie1 31.12.2013.pdf | Oświadczenie o poprawności | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS opinia.pdf | Opinia podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS raport.pdf | Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań | |||||||
| 2013 rok | rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 025 | 4 017 | 0,40 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 87 | 0,01 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 9 827 | 9 937 | 0,99 | |||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TELEFONICA (CZ0009093209) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 90 000 | REPUBLIKA CZESKA | 4 025 | 4 017 | 0,40 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 489 | 0 | 0,00 | ||||||||
| DAX FUTURE 21/03/14 (GXH4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index DAX | 30 | 0 | 0,00 | |||
| EURO STOXX 50 FUTURE 21/03/14 (VGH4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index EURO STOXX 50 | 120 | 0 | 0,00 | |||
| EURO-BUND FUTURE 06/03/14 (RXH4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index Euro Bund | 55 | 0 | 0,00 | |||
| S&P EMINI FUTURES 21/03/14 (ESH4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | STANY ZJEDNOCZONE | Index S&P 500 | 224 | 0 | 0,00 | |||
| US 10Y T NOTE 20/03/14 (TYH4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Index 10-Year US Treasury Note | 60 | 0 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 | 87 | 0,01 | ||||||||
| FX Swap CZK PLN 17/12/2013 03/01/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | CZK (5.860.000,00) | 1 | 2 | 0,00 | |||
| FX Swap CZK PLN 18/12/2013 03/01/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | CZK (20.565.000,00) | 1 | -2 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 18/12/2013 03/01/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | POLSKA | EUR (2.475.000,00) | 1 | 87 | 0,01 | |||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Liczba: | wszystkie wartości ujemne (poz. | krótkie). |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI Emerging Mkt Index ETF - USD (US4642872349) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | iShares MSCI Emerging MKT Index (USA) | STANY ZJEDNOCZONE | 78 987 | 9 827 | 9 937 | 0,99 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap CZK PLN 17/12/2013 03/01/2014 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap CZK PLN 18/12/2013 03/01/2014 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap CZK PLN 18/12/2013 03/01/2014 | wartość ujemna |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS-Noty objasniające 31.12.2013.pdf | Noty objaśniające od 1-11 | |||||||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 7 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 43 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 739 | ||
| Wobec TFI | 2 559 | ||
| Wobec kontrahentów | 125 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 91 490 | ||||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | zł | 39 460 | 39 460 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | CZK | 8 | 1 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | EUR | 10 | 41 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | TRY | 1 518 | 2 144 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | USD | 9 406 | 28 330 | ||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD | EUR | 3 072 | 12 741 | ||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD | TRY | 784 | 1 107 | ||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD | JPY | 14 707 | 423 | ||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD | USD | 2 405 | 7 243 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 84 008 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS-Noty objasniające 31.12.2013.pdf | Noty objaśniające od 1-11 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| CZK/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 2 | 5 860,00 | 2014-01-03 | 889,00 | 2014-01-03 | |||
| CZK/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -2 | 20 565,00 | 2014-01-03 | 3 110,00 | 2014-01-03 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 87 | 2 475,00 | 2014-01-03 | 10 351,00 | 2014-01-03 | |||
| S&P EMINI FUTURES 21/03/14 (ESH4) | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Sprawne zarządzanie portfelem | 62 108 | 2014-03-21 | ||||||
| US 10Y T NOTE 20/03/14 (TYH4) | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Sprawne zarządzanie portfelem | 22 237 | 2014-03-20 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE 06/03/14 (RXH4) | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Sprawne zarządzanie portfelem | 31 744 | 2014-03-06 | ||||||
| DAX FUTURE 21/03/14 (GXH4) | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Sprawne zarządzanie portfelem | 29 877 | 2014-03-21 | ||||||
| EURO STOXX 50 FUTURE 21/03/14 (VGH4) | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Sprawne zarządzanie portfelem | 15 467 | 2014-03-21 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 895 333 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 895 333 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2013 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w CZK | w tys. | zł | 4 017 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w USD | w tys. | zł | 9 937 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w CZK | w tys. | zł | 2 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w EUR | w tys. | zł | 87 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CZK | w tys. | zł | 1 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR | w tys. | zł | 12 782 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w JPY | w tys. | zł | 423 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w TRY | w tys. | zł | 3 251 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD | w tys. | zł | 35 573 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w PLN | w tys. | zł | 39 460 | |||
| Należności w TRY | w tys. | zł | 7 | |||
| Zobowiązania w CZK | w tys. | zł | 2 | |||
| Zobowiązania w USD | w tys. | zł | 54 | |||
| Zobowiązania w PLN | w tys. | zł | 2 728 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | -28 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | -401 | 0 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 2 274 | 1 028 | -6 608 | -13 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | -248 | -95 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -6 651 | -1 628 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 453 | 87 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 7 443 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 809 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-28 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-03-28 | Remigiusz Nawrat | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-28 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
