REDAN - Aneksy do umów kredytowych TXM SA z Alior Bankiem SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-28

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Aneksy do umów kredytowych TXM SA z Alior Bankiem SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 27 maja 2015 roku otrzymał potwierdzenie zawarcia aneksów do umów finansujących ("Umowy Kredytowe") TXM SA (spółka zależna Redan SA zwana dalej "Kredytobiorcą") z Alior Bankiem SA z siedzibą w Warszawie ("Bankiem") o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2014 z dnia 19 listopada 2014 Ww. aneksami zostały wprowadzone następujące istotne zmiany: • W ramach umowa o kredyt w rachunku bieżącym ("Kredyt 1") Obniżeniu uległa marża Banku • Umowa o kredy nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności ("Kredyt 2") Obniżeniu uległa marża Banku • Umowy na limit na produkty o charakterze gwarancyjnym ("Limit Gwarancyjny") Została podwyższona o 1.000.000 zł wartość limitu, w ramach którego wystawiane są gwarancje bankowe należytego wykonania umów najmu do wartości maksymalnej 3.000.000 zł. • Zamknięcie limitu akredytowego Zmianie uległy także zabezpieczenia Umów Kredytowych: • Zabezpieczenia ustanowione dla Kredytu 1 i Kredytu 2 zostały przeniesione również na Limit gwarancyjny i od momentu zawarcia aneksów mają charakter łącznych zabezpieczeń Umów Kredytowych. • Likwidacji uległo zabezpieczenie Limitu Gwarancyjnego w postaci przelewu środków na rachunek w Banku w trybie art. 102 ustawy Prawo Bankowe (kaucja) w wysokości 20 % każdej otwartej gwarancji. W zakresie dodatkowych postanowień zmianie uległ zapis dotyczący prawa Kredytobiorcy do zakupu usług i towarów od Redan SA. W miejsce dotychczasowego ograniczenia polegającego na ograniczeniu kwotowym możliwości dokonywanie płatności za usługi wykonywane przez Redan SA w wysokości 500.000 zł na miesiąc, obecnie Kredytobiorca uzyskał prawo dokonywać płatności za usługi oraz z tytułu zakupów towarów handlowych od Redan SA w kwocie nie wyższej niż 5.000.000 zł kwartalnie. W przypadku kiedy płatności za usługi informatyczne będą wynosiły więcej niż 5.000.000 zł kwartalnie Kredytobiorca przedłoży informacje na temat poniesionych kosztów do Banku. Aneksy do Umów Kredytowych zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że łączna wartość uregulowanego nimi finansowania wynosi 38.000.000 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Redan SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REDAN SA

(pełna nazwa emitenta)

REDAN Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

94-250 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żniwna 10/14

(ulica) (numer)

042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.redan.com.pl

(e-mail) (www)

725-10-17-332 471127885

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-28 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński