| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| REDAN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aneksy do umów kredytowych TXM SA z Alior Bankiem SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 27 maja 2015 roku otrzymał potwierdzenie zawarcia aneksów do umów finansujących ("Umowy Kredytowe") TXM SA (spółka zależna Redan SA zwana dalej "Kredytobiorcą") z Alior Bankiem SA z siedzibą w Warszawie ("Bankiem") o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2014 z dnia 19 listopada 2014 Ww. aneksami zostały wprowadzone następujące istotne zmiany: • W ramach umowa o kredyt w rachunku bieżącym ("Kredyt 1") Obniżeniu uległa marża Banku • Umowa o kredy nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności ("Kredyt 2") Obniżeniu uległa marża Banku • Umowy na limit na produkty o charakterze gwarancyjnym ("Limit Gwarancyjny") Została podwyższona o 1.000.000 zł wartość limitu, w ramach którego wystawiane są gwarancje bankowe należytego wykonania umów najmu do wartości maksymalnej 3.000.000 zł. • Zamknięcie limitu akredytowego Zmianie uległy także zabezpieczenia Umów Kredytowych: • Zabezpieczenia ustanowione dla Kredytu 1 i Kredytu 2 zostały przeniesione również na Limit gwarancyjny i od momentu zawarcia aneksów mają charakter łącznych zabezpieczeń Umów Kredytowych. • Likwidacji uległo zabezpieczenie Limitu Gwarancyjnego w postaci przelewu środków na rachunek w Banku w trybie art. 102 ustawy Prawo Bankowe (kaucja) w wysokości 20 % każdej otwartej gwarancji. W zakresie dodatkowych postanowień zmianie uległ zapis dotyczący prawa Kredytobiorcy do zakupu usług i towarów od Redan SA. W miejsce dotychczasowego ograniczenia polegającego na ograniczeniu kwotowym możliwości dokonywanie płatności za usługi wykonywane przez Redan SA w wysokości 500.000 zł na miesiąc, obecnie Kredytobiorca uzyskał prawo dokonywać płatności za usługi oraz z tytułu zakupów towarów handlowych od Redan SA w kwocie nie wyższej niż 5.000.000 zł kwartalnie. W przypadku kiedy płatności za usługi informatyczne będą wynosiły więcej niż 5.000.000 zł kwartalnie Kredytobiorca przedłoży informacje na temat poniesionych kosztów do Banku. Aneksy do Umów Kredytowych zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że łączna wartość uregulowanego nimi finansowania wynosi 38.000.000 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Redan SA. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| REDAN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REDAN | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 94-250 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żniwna | 10/14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 617-71-21 617 71 23 | 042 612-17 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.redan.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 725-10-17-332 | 471127885 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-28 | Bogusz Kruszyński | Wiceprezes Zarządu | Bogusz Kruszyński | ||
