TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-12

Skrócona nazwa emitenta

TRANS POLONIA S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3,7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa o kredyt inwestycyjny (dalej Kredyt Inwestycyjny) pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. TRN Estate S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej Kredytobiorca), w której to Emitent posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Kredytodawca). Łączna wartość zawartych umów pomiędzy Emitentem i spółkami od niego zależnymi a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy, o których Emitent nie informował w odrębnych raportach bieżących, wynosi 2.824.425,00 zł, co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Umową o największej wartości jest umowa o Kredyt Inwestycyjny. Przedmiotem umowy o Kredyt Inwestycyjny jest udzielenie Kredytobiorcy kredytu w wysokości 2.090.250,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 1.732,50 m2 położonej w Tczewie przy ul. Rokickiej 16 na działce o powierzchni 3.506 m2 oraz działek o łącznej powierzchni 10.159 m2. Kredyt Inwestycyjny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów bankowych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem Kredytu Inwestycyjnego są: hipoteka umowna do kwoty najwyższej 2.301.750,00 zł oraz hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 833.625,00 zł ustanowione na rzecz Kredytodawcy na w/w nieruchomościach, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynku na nieruchomości, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez Emitenta. Jako poręczyciel weksla Emitent poddał się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, jednak maksymalnie do kwoty 4.180.500,00 PLN. Bank może wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie pó¼niej niż do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy do dnia 30.04.2022r. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia dla Emitenta z tytułu udzielenia poręczenia. Dzień spłaty Kredytu Inwestycyjnego strony ustaliły na dzień 30.04.2019r. Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłat całości zadłużenia z tytułu Kredytu Inwestycyjnego w 58 ratach miesięcznych w kwocie 17.400 zł oraz ostatniej raty w kwocie 1.079.890,00 zł. Umowa o Kredyt Inwestycyjny została zawarta na warunkach rynkowych i nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. Umowa została uznana za znaczącą za względu na wysokość udzielonego kredytu przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRANS POLONIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-110 Tczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rokicka 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.transpolonia.pl

(e-mail) (www)

5932432396 193108360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-12 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu

2014-05-12 Adriana Bosiacka Członek Zarządu